近一季国寿安保目标策略混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保目标策略混合发起A004818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5357 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5500 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5184 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5530 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5617 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5459 |
-1.57% |
| 2025-12-10 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5705 |
-0.80% |
| 2025-12-09 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5832 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5899 |
2.06% |
| 2025-12-05 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5578 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5348 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5358 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5396 |
-1.21% |
| 2025-12-01 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5584 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5505 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5332 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5278 |
-0.63% |
| 2025-11-25 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5375 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5239 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5063 |
-3.37% |
| 2025-11-20 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5588 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5630 |
-1.33% |
| 2025-11-18 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5841 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6027 |
0.40% |
| 2025-11-14 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5963 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6179 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5999 |
-1.47% |
| 2025-11-11 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6238 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6365 |
-1.13% |
| 2025-11-07 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6552 |
-0.80% |
| 2025-11-06 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6686 |
2.49% |
| 2025-11-05 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6281 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6166 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6482 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6460 |
0.53% |
| 2025-10-30 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6373 |
-2.44% |
| 2025-10-29 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6782 |
1.95% |
| 2025-10-28 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6461 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6472 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6186 |
2.36% |
| 2025-10-23 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5813 |
-0.55% |
| 2025-10-22 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5901 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6072 |
2.31% |
| 2025-10-20 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5709 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5453 |
-4.19% |
| 2025-10-16 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6129 |
-1.19% |
| 2025-10-15 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6323 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5968 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6572 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6752 |
-2.15% |
| 2025-10-09 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.7120 |
1.48% |
| 2025-09-30 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6870 |
-0.55% |
| 2025-09-29 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6964 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6576 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6970 |
-0.97% |
| 2025-09-24 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.7136 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6814 |
0.50% |
| 2025-09-22 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6731 |
1.57% |
| 2025-09-19 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.6473 |
-1.28% |
