近一季国寿安保目标策略混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保目标策略混合发起A004818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.4087 |
2.69% |
| 2026-09-15 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3456 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3374 |
0.85% |
| 2026-09-11 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3176 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3429 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3613 |
1.07% |
| 2026-09-08 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3362 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3540 |
3.04% |
| 2026-09-04 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2846 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3202 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3137 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3410 |
-3.24% |
| 2026-08-31 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.4169 |
2.61% |
| 2026-08-28 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3555 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3692 |
3.68% |
| 2026-08-26 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2851 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2988 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2880 |
-2.30% |
| 2026-08-21 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3418 |
1.86% |
| 2026-08-20 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2991 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2780 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.4412 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.4512 |
2.94% |
| 2026-08-14 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3812 |
1.86% |
| 2026-08-13 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3377 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3576 |
2.57% |
| 2026-08-11 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2985 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3260 |
-0.42% |
| 2026-08-07 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3358 |
3.57% |
| 2026-08-06 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2553 |
1.65% |
| 2026-08-05 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2187 |
3.72% |
| 2026-08-04 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.1392 |
3.85% |
| 2026-08-03 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.0599 |
-0.94% |
| 2026-07-31 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.0794 |
3.06% |
| 2026-07-30 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.0177 |
-3.96% |
| 2026-07-29 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.1008 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.1042 |
-4.20% |
| 2026-07-27 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.1965 |
4.41% |
| 2026-07-24 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.1038 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.1499 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.1532 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2029 |
4.83% |
| 2026-07-20 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.1014 |
-7.50% |
| 2026-07-17 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2589 |
-7.14% |
| 2026-07-16 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.4327 |
-2.59% |
| 2026-07-15 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.4974 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.5666 |
3.58% |
| 2026-07-13 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.4778 |
-6.08% |
| 2026-07-10 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.6284 |
-2.64% |
| 2026-07-09 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.6996 |
3.66% |
| 2026-07-08 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.6044 |
-3.11% |
| 2026-07-07 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.6854 |
-2.57% |
| 2026-07-06 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.7544 |
-3.99% |
| 2026-07-03 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.8643 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.8593 |
-1.81% |
| 2026-07-01 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.9121 |
-1.04% |
| 2026-06-30 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.9426 |
3.16% |
| 2026-06-29 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.8526 |
-2.52% |
| 2026-06-26 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.9244 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.9681 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.9190 |
1.88% |
| 2026-06-23 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.8650 |
-4.56% |
| 2026-06-22 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.9956 |
-0.40% |
| 2026-06-18 |
国寿安保目标策略混合发起A |
3.0077 |
3.70% |
| 2026-06-17 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.9004 |
3.82% |
