近一月国寿安保目标策略混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保目标策略混合发起A004818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5357 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5500 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5184 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5530 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5617 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5459 |
-1.57% |
| 2025-12-10 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5705 |
-0.80% |
| 2025-12-09 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5832 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5899 |
2.06% |
| 2025-12-05 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5578 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5348 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5358 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5396 |
-1.21% |
| 2025-12-01 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5584 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5505 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5332 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5278 |
-0.63% |
| 2025-11-25 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5375 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5239 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5063 |
-3.37% |
| 2025-11-20 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5588 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
国寿安保目标策略混合发起A |
1.5630 |
-1.33% |
