近一月国寿安保目标策略混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保目标策略混合发起A004818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.4087 |
2.69% |
| 2026-09-15 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3456 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3374 |
0.85% |
| 2026-09-11 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3176 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3429 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3613 |
1.07% |
| 2026-09-08 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3362 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3540 |
3.04% |
| 2026-09-04 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2846 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3202 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3137 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3410 |
-3.24% |
| 2026-08-31 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.4169 |
2.61% |
| 2026-08-28 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3555 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3692 |
3.68% |
| 2026-08-26 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2851 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2988 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2880 |
-2.30% |
| 2026-08-21 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3418 |
1.86% |
| 2026-08-20 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2991 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2780 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.4412 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.4512 |
2.94% |
