近半年中银丰和定开债券|中银丰和定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银丰和定开债券004722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银丰和定开债券 |
1.1419 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
中银丰和定开债券 |
1.1417 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
中银丰和定开债券 |
1.1413 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中银丰和定开债券 |
1.1413 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
中银丰和定开债券 |
1.1416 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
中银丰和定开债券 |
1.1416 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中银丰和定开债券 |
1.1416 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中银丰和定开债券 |
1.1418 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
中银丰和定开债券 |
1.1416 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
中银丰和定开债券 |
1.1417 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
中银丰和定开债券 |
1.1413 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
中银丰和定开债券 |
1.1413 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
中银丰和定开债券 |
1.1414 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中银丰和定开债券 |
1.1416 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
中银丰和定开债券 |
1.1377 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
中银丰和定开债券 |
1.1269 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
中银丰和定开债券 |
1.1269 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
中银丰和定开债券 |
1.1269 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
中银丰和定开债券 |
1.1269 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
中银丰和定开债券 |
1.1269 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
中银丰和定开债券 |
1.1269 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
中银丰和定开债券 |
1.1265 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
中银丰和定开债券 |
1.1262 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
中银丰和定开债券 |
1.1262 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
中银丰和定开债券 |
1.1261 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
中银丰和定开债券 |
1.1259 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
中银丰和定开债券 |
1.1261 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
中银丰和定开债券 |
1.1258 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
中银丰和定开债券 |
1.1253 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
中银丰和定开债券 |
1.1245 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
中银丰和定开债券 |
1.1253 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
中银丰和定开债券 |
1.1251 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
中银丰和定开债券 |
1.1240 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
中银丰和定开债券 |
1.1241 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
中银丰和定开债券 |
1.1241 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
中银丰和定开债券 |
1.1240 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
中银丰和定开债券 |
1.1238 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
中银丰和定开债券 |
1.1236 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
中银丰和定开债券 |
1.1236 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
中银丰和定开债券 |
1.1234 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
中银丰和定开债券 |
1.1232 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
中银丰和定开债券 |
1.1231 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
中银丰和定开债券 |
1.1229 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
中银丰和定开债券 |
1.1228 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
中银丰和定开债券 |
1.1226 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
中银丰和定开债券 |
1.1219 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
中银丰和定开债券 |
1.1212 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
中银丰和定开债券 |
1.1210 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
中银丰和定开债券 |
1.1201 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
中银丰和定开债券 |
1.1198 |
0.06% |
