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中银丰和定开债券(中银丰和定期开放债券)基金净值查询(004722)

近一年中银丰和定开债券|中银丰和定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银丰和定开债券004722净值及计算阶段收益
近一年004722基金累计收益率3.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银丰和定开债券 1.1419 0.02%
2026-09-15 中银丰和定开债券 1.1417 0.04%
2026-09-14 中银丰和定开债券 1.1413 0.00%
2026-09-11 中银丰和定开债券 1.1413 -0.03%
2026-09-10 中银丰和定开债券 1.1416 0.00%
2026-09-09 中银丰和定开债券 1.1416 0.00%
2026-09-08 中银丰和定开债券 1.1416 -0.02%
2026-09-07 中银丰和定开债券 1.1418 0.02%
2026-09-04 中银丰和定开债券 1.1416 -0.01%
2026-09-03 中银丰和定开债券 1.1417 0.04%
2026-09-02 中银丰和定开债券 1.1413 0.00%
2026-09-01 中银丰和定开债券 1.1413 -0.01%
2026-08-31 中银丰和定开债券 1.1414 -0.02%
2026-08-28 中银丰和定开债券 1.1416 0.34%
2026-08-27 中银丰和定开债券 1.1377 0.96%
2026-08-26 中银丰和定开债券 1.1269 0.00%
2026-08-25 中银丰和定开债券 1.1269 0.00%
2026-08-24 中银丰和定开债券 1.1269 0.00%
2026-08-21 中银丰和定开债券 1.1269 0.00%
2026-08-14 中银丰和定开债券 1.1269 0.00%
2026-08-07 中银丰和定开债券 1.1269 0.04%
2026-07-31 中银丰和定开债券 1.1265 0.03%
2026-07-24 中银丰和定开债券 1.1262 0.00%
2026-07-17 中银丰和定开债券 1.1262 0.01%
2026-07-10 中银丰和定开债券 1.1261 0.02%
2026-07-03 中银丰和定开债券 1.1259 -0.02%
2026-06-30 中银丰和定开债券 1.1261 0.03%
2026-06-26 中银丰和定开债券 1.1258 0.04%
2026-06-18 中银丰和定开债券 1.1253 0.07%
2026-06-12 中银丰和定开债券 1.1245 -0.07%
2026-06-05 中银丰和定开债券 1.1253 0.02%
2026-05-29 中银丰和定开债券 1.1251 0.10%
2026-05-22 中银丰和定开债券 1.1240 -0.01%
2026-05-21 中银丰和定开债券 1.1241 0.00%
2026-05-20 中银丰和定开债券 1.1241 0.01%
2026-05-19 中银丰和定开债券 1.1240 0.02%
2026-05-18 中银丰和定开债券 1.1238 0.02%
2026-05-15 中银丰和定开债券 1.1236 0.00%
2026-05-14 中银丰和定开债券 1.1236 0.02%
2026-05-13 中银丰和定开债券 1.1234 0.02%
2026-05-12 中银丰和定开债券 1.1232 0.01%
2026-05-11 中银丰和定开债券 1.1231 0.02%
2026-05-08 中银丰和定开债券 1.1229 0.01%
2026-04-30 中银丰和定开债券 1.1228 0.02%
2026-04-24 中银丰和定开债券 1.1226 0.06%
2026-04-17 中银丰和定开债券 1.1219 0.06%
2026-04-10 中银丰和定开债券 1.1212 0.02%
2026-04-03 中银丰和定开债券 1.1210 0.08%
2026-03-27 中银丰和定开债券 1.1201 0.03%
2026-03-20 中银丰和定开债券 1.1198 0.06%
2026-03-13 中银丰和定开债券 1.1191 0.03%
2026-03-06 中银丰和定开债券 1.1188 0.11%
2026-02-27 中银丰和定开债券 1.1176 0.03%
2026-02-13 中银丰和定开债券 1.1173 0.03%
2026-02-10 中银丰和定开债券 1.1170 0.01%
2026-02-09 中银丰和定开债券 1.1169 0.03%
2026-02-06 中银丰和定开债券 1.1166 0.02%
2026-02-05 中银丰和定开债券 1.1164 0.02%
2026-02-04 中银丰和定开债券 1.1162 0.01%
2026-02-03 中银丰和定开债券 1.1161 0.00%
2026-02-02 中银丰和定开债券 1.1161 0.01%
2026-01-30 中银丰和定开债券 1.1160 0.00%
2026-01-29 中银丰和定开债券 1.1160 0.01%
2026-01-28 中银丰和定开债券 1.1159 0.01%
2026-01-27 中银丰和定开债券 1.1158 0.00%
2026-01-26 中银丰和定开债券 1.1158 0.01%
2026-01-23 中银丰和定开债券 1.1157 0.02%
2026-01-22 中银丰和定开债券 1.1155 0.00%
2026-01-21 中银丰和定开债券 1.1155 0.01%
2026-01-20 中银丰和定开债券 1.1154 0.03%
2026-01-19 中银丰和定开债券 1.1151 0.02%
2026-01-16 中银丰和定开债券 1.1149 0.03%
2026-01-15 中银丰和定开债券 1.1146 0.03%
2026-01-14 中银丰和定开债券 1.1143 0.02%
2026-01-13 中银丰和定开债券 1.1141 0.03%
2026-01-09 中银丰和定开债券 1.1138 0.00%
2025-12-31 中银丰和定开债券 1.1138 -0.03%
2025-12-26 中银丰和定开债券 1.1141 0.05%
2025-12-19 中银丰和定开债券 1.1135 0.07%
2025-12-12 中银丰和定开债券 1.1127 0.06%
2025-12-05 中银丰和定开债券 1.1120 -0.05%
2025-11-28 中银丰和定开债券 1.1126 -0.04%
2025-11-21 中银丰和定开债券 1.1131 0.02%
2025-11-14 中银丰和定开债券 1.1129 0.05%
2025-11-07 中银丰和定开债券 1.1123 -0.02%
2025-10-31 中银丰和定开债券 1.1125 0.21%
2025-10-24 中银丰和定开债券 1.1102 0.04%
2025-10-17 中银丰和定开债券 1.1098 0.04%
2025-10-13 中银丰和定开债券 1.1094 0.03%
2025-10-10 中银丰和定开债券 1.1091 0.02%
2025-10-09 中银丰和定开债券 1.1089 0.05%
2025-09-30 中银丰和定开债券 1.1083 0.00%
2025-09-26 中银丰和定开债券 1.1077 0.00%
2025-09-19 中银丰和定开债券 1.1089 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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