热搜: 生态环境 易方达价值成长混合 博时价值增长混合 交银蓝筹混合
基金分红
日期 分红
2025-04-22 每份派现金0.0115元
2025-03-17 每份派现金0.0345元
2024-03-20 每份派现金0.0184元
2022-03-21 每份派现金0.0069元
2021-11-17 每份派现金0.0023元
2021-04-22 每份派现金0.0023元
2021-03-19 每份派现金0.0506元
2020-11-13 每份派现金0.0069元
2020-10-21 每份派现金0.0092元
2020-06-19 每份派现金0.0069元
2020-05-21 每份派现金0.0046元
2020-04-17 每份派现金0.0092元
2018-03-27 每份派现金0.0100元
2017-09-22 每份派现金0.0030元
基金名称 单位净值 日增长率
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
中银鑫新消费成长混合A 1.3279 0.09%
中银汇享债券 1.1832 0.02%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 1.1469 0.02%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1378 0.02%
中银康享3个月定期开放债券 1.0952 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%