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中银丰和定开债券(中银丰和定期开放债券)基金净值查询(004722)

今年以来中银丰和定开债券|中银丰和定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银丰和定开债券004722净值及计算阶段收益
今年以来004722基金累计收益率2.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银丰和定开债券 1.1419 0.00%
2026-09-16 中银丰和定开债券 1.1419 0.02%
2026-09-15 中银丰和定开债券 1.1417 0.04%
2026-09-14 中银丰和定开债券 1.1413 0.00%
2026-09-11 中银丰和定开债券 1.1413 -0.03%
2026-09-10 中银丰和定开债券 1.1416 0.00%
2026-09-09 中银丰和定开债券 1.1416 0.00%
2026-09-08 中银丰和定开债券 1.1416 -0.02%
2026-09-07 中银丰和定开债券 1.1418 0.02%
2026-09-04 中银丰和定开债券 1.1416 -0.01%
2026-09-03 中银丰和定开债券 1.1417 0.04%
2026-09-02 中银丰和定开债券 1.1413 0.00%
2026-09-01 中银丰和定开债券 1.1413 -0.01%
2026-08-31 中银丰和定开债券 1.1414 -0.02%
2026-08-28 中银丰和定开债券 1.1416 0.34%
2026-08-27 中银丰和定开债券 1.1377 0.96%
2026-08-26 中银丰和定开债券 1.1269 0.00%
2026-08-25 中银丰和定开债券 1.1269 0.00%
2026-08-24 中银丰和定开债券 1.1269 0.00%
2026-08-21 中银丰和定开债券 1.1269 0.00%
2026-08-14 中银丰和定开债券 1.1269 0.00%
2026-08-07 中银丰和定开债券 1.1269 0.04%
2026-07-31 中银丰和定开债券 1.1265 0.03%
2026-07-24 中银丰和定开债券 1.1262 0.00%
2026-07-17 中银丰和定开债券 1.1262 0.01%
2026-07-10 中银丰和定开债券 1.1261 0.02%
2026-07-03 中银丰和定开债券 1.1259 -0.02%
2026-06-30 中银丰和定开债券 1.1261 0.03%
2026-06-26 中银丰和定开债券 1.1258 0.04%
2026-06-18 中银丰和定开债券 1.1253 0.07%
2026-06-12 中银丰和定开债券 1.1245 -0.07%
2026-06-05 中银丰和定开债券 1.1253 0.02%
2026-05-29 中银丰和定开债券 1.1251 0.10%
2026-05-22 中银丰和定开债券 1.1240 -0.01%
2026-05-21 中银丰和定开债券 1.1241 0.00%
2026-05-20 中银丰和定开债券 1.1241 0.01%
2026-05-19 中银丰和定开债券 1.1240 0.02%
2026-05-18 中银丰和定开债券 1.1238 0.02%
2026-05-15 中银丰和定开债券 1.1236 0.00%
2026-05-14 中银丰和定开债券 1.1236 0.02%
2026-05-13 中银丰和定开债券 1.1234 0.02%
2026-05-12 中银丰和定开债券 1.1232 0.01%
2026-05-11 中银丰和定开债券 1.1231 0.02%
2026-05-08 中银丰和定开债券 1.1229 0.01%
2026-04-30 中银丰和定开债券 1.1228 0.02%
2026-04-24 中银丰和定开债券 1.1226 0.06%
2026-04-17 中银丰和定开债券 1.1219 0.06%
2026-04-10 中银丰和定开债券 1.1212 0.02%
2026-04-03 中银丰和定开债券 1.1210 0.08%
2026-03-27 中银丰和定开债券 1.1201 0.03%
2026-03-20 中银丰和定开债券 1.1198 0.06%
2026-03-13 中银丰和定开债券 1.1191 0.03%
2026-03-06 中银丰和定开债券 1.1188 0.11%
2026-02-27 中银丰和定开债券 1.1176 0.03%
2026-02-13 中银丰和定开债券 1.1173 0.03%
2026-02-10 中银丰和定开债券 1.1170 0.01%
2026-02-09 中银丰和定开债券 1.1169 0.03%
2026-02-06 中银丰和定开债券 1.1166 0.02%
2026-02-05 中银丰和定开债券 1.1164 0.02%
2026-02-04 中银丰和定开债券 1.1162 0.01%
2026-02-03 中银丰和定开债券 1.1161 0.00%
2026-02-02 中银丰和定开债券 1.1161 0.01%
2026-01-30 中银丰和定开债券 1.1160 0.00%
2026-01-29 中银丰和定开债券 1.1160 0.01%
2026-01-28 中银丰和定开债券 1.1159 0.01%
2026-01-27 中银丰和定开债券 1.1158 0.00%
2026-01-26 中银丰和定开债券 1.1158 0.01%
2026-01-23 中银丰和定开债券 1.1157 0.02%
2026-01-22 中银丰和定开债券 1.1155 0.00%
2026-01-21 中银丰和定开债券 1.1155 0.01%
2026-01-20 中银丰和定开债券 1.1154 0.03%
2026-01-19 中银丰和定开债券 1.1151 0.02%
2026-01-16 中银丰和定开债券 1.1149 0.03%
2026-01-15 中银丰和定开债券 1.1146 0.03%
2026-01-14 中银丰和定开债券 1.1143 0.02%
2026-01-13 中银丰和定开债券 1.1141 0.03%
2026-01-09 中银丰和定开债券 1.1138 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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