近一季华夏睿磐泰茂混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿磐泰茂混合C004721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4233 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4184 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4188 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4173 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4215 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4229 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4226 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4224 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4189 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4209 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4192 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4225 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4236 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4212 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4226 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4181 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4173 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4154 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4178 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4182 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4150 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4236 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4220 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4148 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4130 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4142 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4103 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4116 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4091 |
0.46% |
| 2026-08-06 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4027 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.4010 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3944 |
0.40% |
| 2026-08-03 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3888 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3891 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3838 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3865 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3838 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3894 |
1.08% |
| 2026-07-24 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3745 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3796 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3776 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3774 |
0.55% |
| 2026-07-20 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3699 |
-0.17% |
| 2026-07-17 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3723 |
-0.69% |
| 2026-07-16 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3819 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3849 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3841 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3799 |
-0.58% |
| 2026-07-10 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3879 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3893 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3860 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3883 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3930 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3933 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3917 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3951 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3942 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3901 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3886 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3952 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3949 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3930 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3961 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3928 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
华夏睿磐泰茂混合C |
1.3927 |
0.19% |
