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万家安弘纯债C(万家安弘C)基金净值查询(004682)

近一年万家安弘纯债C|万家安弘C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家安弘纯债一年定开债C004682净值及计算阶段收益
近一年004682基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 万家安弘纯债一年定开债C 1.0912 0.00%
2026-09-04 万家安弘纯债一年定开债C 1.0912 0.02%
2026-08-28 万家安弘纯债一年定开债C 1.0910 -0.01%
2026-08-21 万家安弘纯债一年定开债C 1.0911 0.02%
2026-08-14 万家安弘纯债一年定开债C 1.0909 0.00%
2026-08-07 万家安弘纯债一年定开债C 1.0909 0.01%
2026-07-31 万家安弘纯债一年定开债C 1.0908 0.01%
2026-07-24 万家安弘纯债一年定开债C 1.0907 0.01%
2026-07-17 万家安弘纯债一年定开债C 1.0906 0.00%
2026-07-10 万家安弘纯债一年定开债C 1.0906 0.02%
2026-07-03 万家安弘纯债一年定开债C 1.0904 0.00%
2026-06-30 万家安弘纯债一年定开债C 1.0904 0.00%
2026-06-26 万家安弘纯债一年定开债C 1.0904 0.02%
2026-06-18 万家安弘纯债一年定开债C 1.0902 0.03%
2026-06-12 万家安弘纯债一年定开债C 1.0899 -0.01%
2026-06-05 万家安弘纯债一年定开债C 1.0900 -0.01%
2026-05-29 万家安弘纯债一年定开债C 1.0901 0.04%
2026-05-22 万家安弘纯债一年定开债C 1.0897 0.02%
2026-05-15 万家安弘纯债一年定开债C 1.0895 0.02%
2026-05-08 万家安弘纯债一年定开债C 1.0893 -0.01%
2026-04-30 万家安弘纯债一年定开债C 1.0894 0.01%
2026-04-24 万家安弘纯债一年定开债C 1.0893 0.03%
2026-04-17 万家安弘纯债一年定开债C 1.0890 0.02%
2026-04-10 万家安弘纯债一年定开债C 1.0888 0.02%
2026-04-03 万家安弘纯债一年定开债C 1.0886 0.00%
2026-03-27 万家安弘纯债一年定开债C 1.0886 0.02%
2026-03-23 万家安弘纯债一年定开债C 1.0884 0.00%
2026-03-20 万家安弘纯债一年定开债C 1.0884 0.00%
2026-03-19 万家安弘纯债一年定开债C 1.0884 0.01%
2026-03-18 万家安弘纯债一年定开债C 1.0883 0.00%
2026-03-17 万家安弘纯债一年定开债C 1.0883 0.01%
2026-03-16 万家安弘纯债一年定开债C 1.0882 0.00%
2026-03-13 万家安弘纯债一年定开债C 1.0882 0.01%
2026-03-12 万家安弘纯债一年定开债C 1.0881 0.00%
2026-03-11 万家安弘纯债一年定开债C 1.0881 0.00%
2026-03-10 万家安弘纯债一年定开债C 1.0881 0.01%
2026-03-09 万家安弘纯债一年定开债C 1.0880 -0.01%
2026-03-06 万家安弘纯债一年定开债C 1.0881 0.00%
2026-03-05 万家安弘纯债一年定开债C 1.0881 0.00%
2026-03-04 万家安弘纯债一年定开债C 1.0881 0.01%
2026-03-03 万家安弘纯债一年定开债C 1.0880 0.00%
2026-03-02 万家安弘纯债一年定开债C 1.0880 0.01%
2026-02-27 万家安弘纯债一年定开债C 1.0879 0.01%
2026-02-26 万家安弘纯债一年定开债C 1.0878 -0.01%
2026-02-25 万家安弘纯债一年定开债C 1.0879 0.00%
2026-02-24 万家安弘纯债一年定开债C 1.0879 0.03%
2026-02-13 万家安弘纯债一年定开债C 1.0876 0.01%
2026-02-06 万家安弘纯债一年定开债C 1.0875 0.01%
2026-01-30 万家安弘纯债一年定开债C 1.0874 0.01%
2026-01-23 万家安弘纯债一年定开债C 1.0873 0.02%
2026-01-16 万家安弘纯债一年定开债C 1.0871 0.03%
2026-01-09 万家安弘纯债一年定开债C 1.0868 0.01%
2025-12-31 万家安弘纯债一年定开债C 1.0867 0.03%
2025-12-26 万家安弘纯债一年定开债C 1.0864 0.04%
2025-12-19 万家安弘纯债一年定开债C 1.0860 0.04%
2025-12-12 万家安弘纯债一年定开债C 1.0856 0.03%
2025-12-05 万家安弘纯债一年定开债C 1.0853 0.03%
2025-11-28 万家安弘纯债一年定开债C 1.0850 0.01%
2025-11-21 万家安弘纯债一年定开债C 1.0849 0.01%
2025-11-14 万家安弘纯债一年定开债C 1.0848 0.02%
2025-11-07 万家安弘纯债一年定开债C 1.0846 0.01%
2025-10-31 万家安弘纯债一年定开债C 1.0845 0.06%
2025-10-24 万家安弘纯债一年定开债C 1.0839 0.02%
2025-10-17 万家安弘纯债一年定开债C 1.0837 0.02%
2025-10-10 万家安弘纯债一年定开债C 1.0835 0.02%
2025-09-30 万家安弘纯债一年定开债C 1.0833 0.00%
2025-09-26 万家安弘纯债一年定开债C 1.0831 0.00%
2025-09-19 万家安弘纯债一年定开债C 1.0831 0.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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