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南方中证银行ETF发起联接C(南方银行联接C)基金净值查询(004598)

近半年南方中证银行ETF发起联接C|南方银行联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证银行ETF发起联接C004598净值及计算阶段收益
近半年004598基金累计收益率4.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方中证银行ETF发起联接C 1.3860 -0.29%
2026-09-16 南方中证银行ETF发起联接C 1.3900 -0.63%
2026-09-15 南方中证银行ETF发起联接C 1.3988 -1.19%
2026-09-14 南方中证银行ETF发起联接C 1.4154 0.77%
2026-09-11 南方中证银行ETF发起联接C 1.4046 -0.44%
2026-09-10 南方中证银行ETF发起联接C 1.4108 1.45%
2026-09-09 南方中证银行ETF发起联接C 1.3907 0.18%
2026-09-08 南方中证银行ETF发起联接C 1.3882 0.35%
2026-09-07 南方中证银行ETF发起联接C 1.3834 -1.42%
2026-09-04 南方中证银行ETF发起联接C 1.4031 0.86%
2026-09-03 南方中证银行ETF发起联接C 1.3911 -0.49%
2026-09-02 南方中证银行ETF发起联接C 1.3979 0.04%
2026-09-01 南方中证银行ETF发起联接C 1.3973 1.80%
2026-08-31 南方中证银行ETF发起联接C 1.3726 1.58%
2026-08-28 南方中证银行ETF发起联接C 1.3513 -0.49%
2026-08-27 南方中证银行ETF发起联接C 1.3579 -2.47%
2026-08-26 南方中证银行ETF发起联接C 1.3914 0.74%
2026-08-25 南方中证银行ETF发起联接C 1.3812 -0.60%
2026-08-24 南方中证银行ETF发起联接C 1.3896 1.25%
2026-08-21 南方中证银行ETF发起联接C 1.3724 -0.27%
2026-08-20 南方中证银行ETF发起联接C 1.3761 0.36%
2026-08-19 南方中证银行ETF发起联接C 1.3711 1.71%
2026-08-18 南方中证银行ETF发起联接C 1.3480 0.60%
2026-08-17 南方中证银行ETF发起联接C 1.3399 -0.22%
2026-08-14 南方中证银行ETF发起联接C 1.3428 -0.55%
2026-08-13 南方中证银行ETF发起联接C 1.3502 0.46%
2026-08-12 南方中证银行ETF发起联接C 1.3440 -0.34%
2026-08-11 南方中证银行ETF发起联接C 1.3486 -0.07%
2026-08-10 南方中证银行ETF发起联接C 1.3495 0.40%
2026-08-07 南方中证银行ETF发起联接C 1.3441 -0.63%
2026-08-06 南方中证银行ETF发起联接C 1.3526 0.33%
2026-08-05 南方中证银行ETF发起联接C 1.3482 -1.05%
2026-08-04 南方中证银行ETF发起联接C 1.3624 -2.55%
2026-08-03 南方中证银行ETF发起联接C 1.3972 0.49%
2026-07-31 南方中证银行ETF发起联接C 1.3904 -1.20%
2026-07-30 南方中证银行ETF发起联接C 1.4071 2.48%
2026-07-29 南方中证银行ETF发起联接C 1.3731 0.17%
2026-07-28 南方中证银行ETF发起联接C 1.3708 1.44%
2026-07-27 南方中证银行ETF发起联接C 1.3514 0.10%
2026-07-24 南方中证银行ETF发起联接C 1.3500 0.29%
2026-07-23 南方中证银行ETF发起联接C 1.3660 0.53%
2026-07-22 南方中证银行ETF发起联接C 1.3588 1.07%
2026-07-21 南方中证银行ETF发起联接C 1.3444 -2.09%
2026-07-20 南方中证银行ETF发起联接C 1.3725 2.17%
2026-07-17 南方中证银行ETF发起联接C 1.3433 0.79%
2026-07-16 南方中证银行ETF发起联接C 1.3328 -0.86%
2026-07-15 南方中证银行ETF发起联接C 1.3443 1.13%
2026-07-14 南方中证银行ETF发起联接C 1.3293 0.12%
2026-07-13 南方中证银行ETF发起联接C 1.3277 1.74%
2026-07-10 南方中证银行ETF发起联接C 1.3050 0.64%
2026-07-09 南方中证银行ETF发起联接C 1.2967 -0.85%
2026-07-08 南方中证银行ETF发起联接C 1.3078 0.89%
2026-07-07 南方中证银行ETF发起联接C 1.2962 0.14%
2026-07-06 南方中证银行ETF发起联接C 1.2944 1.80%
2026-07-03 南方中证银行ETF发起联接C 1.2715 -0.04%
2026-07-02 南方中证银行ETF发起联接C 1.2720 1.15%
2026-07-01 南方中证银行ETF发起联接C 1.2576 0.66%
2026-06-30 南方中证银行ETF发起联接C 1.2493 -2.28%
2026-06-29 南方中证银行ETF发起联接C 1.2778 0.45%
2026-06-26 南方中证银行ETF发起联接C 1.2721 -0.76%
2026-06-25 南方中证银行ETF发起联接C 1.3020 -0.83%
2026-06-24 南方中证银行ETF发起联接C 1.3129 -2.40%
2026-06-23 南方中证银行ETF发起联接C 1.3444 1.00%
2026-06-22 南方中证银行ETF发起联接C 1.3311 0.73%
2026-06-18 南方中证银行ETF发起联接C 1.3215 -2.52%
2026-06-17 南方中证银行ETF发起联接C 1.3548 -0.88%
2026-06-16 南方中证银行ETF发起联接C 1.3668 -1.19%
2026-06-15 南方中证银行ETF发起联接C 1.3833 -1.45%
2026-06-12 南方中证银行ETF发起联接C 1.4033 1.39%
2026-06-11 南方中证银行ETF发起联接C 1.3841 -0.29%
2026-06-10 南方中证银行ETF发起联接C 1.3881 1.53%
2026-06-09 南方中证银行ETF发起联接C 1.3672 0.51%
2026-06-08 南方中证银行ETF发起联接C 1.3603 0.59%
2026-06-05 南方中证银行ETF发起联接C 1.3523 1.25%
2026-06-04 南方中证银行ETF发起联接C 1.3356 -1.06%
2026-06-03 南方中证银行ETF发起联接C 1.3499 -0.88%
2026-06-02 南方中证银行ETF发起联接C 1.3619 0.58%
2026-06-01 南方中证银行ETF发起联接C 1.3541 1.11%
2026-05-29 南方中证银行ETF发起联接C 1.3392 1.72%
2026-05-28 南方中证银行ETF发起联接C 1.3166 -0.61%
2026-05-27 南方中证银行ETF发起联接C 1.3247 -0.31%
2026-05-26 南方中证银行ETF发起联接C 1.3288 0.20%
2026-05-25 南方中证银行ETF发起联接C 1.3261 -0.01%
2026-05-22 南方中证银行ETF发起联接C 1.3462 -0.18%
2026-05-21 南方中证银行ETF发起联接C 1.3486 0.21%
2026-05-20 南方中证银行ETF发起联接C 1.3458 -0.84%
2026-05-19 南方中证银行ETF发起联接C 1.3572 0.35%
2026-05-18 南方中证银行ETF发起联接C 1.3525 -0.90%
2026-05-15 南方中证银行ETF发起联接C 1.3648 -0.43%
2026-05-14 南方中证银行ETF发起联接C 1.3707 0.23%
2026-05-13 南方中证银行ETF发起联接C 1.3676 -0.16%
2026-05-12 南方中证银行ETF发起联接C 1.3698 -0.22%
2026-05-11 南方中证银行ETF发起联接C 1.3728 -0.03%
2026-05-08 南方中证银行ETF发起联接C 1.3732 -0.07%
2026-04-30 南方中证银行ETF发起联接C 1.3899 -0.69%
2026-04-29 南方中证银行ETF发起联接C 1.3996 -0.35%
2026-04-28 南方中证银行ETF发起联接C 1.4045 0.38%
2026-04-27 南方中证银行ETF发起联接C 1.3992 -0.34%
2026-04-24 南方中证银行ETF发起联接C 1.4040 -0.27%
2026-04-23 南方中证银行ETF发起联接C 1.4279 0.34%
2026-04-22 南方中证银行ETF发起联接C 1.4230 -0.66%
2026-04-21 南方中证银行ETF发起联接C 1.4324 0.34%
2026-04-20 南方中证银行ETF发起联接C 1.4275 0.98%
2026-04-17 南方中证银行ETF发起联接C 1.4136 -0.39%
2026-04-16 南方中证银行ETF发起联接C 1.4192 -0.36%
2026-04-15 南方中证银行ETF发起联接C 1.4243 0.96%
2026-04-14 南方中证银行ETF发起联接C 1.4107 0.81%
2026-04-13 南方中证银行ETF发起联接C 1.3993 0.01%
2026-04-10 南方中证银行ETF发起联接C 1.3991 -0.14%
2026-04-09 南方中证银行ETF发起联接C 1.4011 -0.80%
2026-04-08 南方中证银行ETF发起联接C 1.4124 0.76%
2026-04-07 南方中证银行ETF发起联接C 1.4017 -0.90%
2026-04-03 南方中证银行ETF发起联接C 1.4144 -1.08%
2026-04-02 南方中证银行ETF发起联接C 1.4298 0.49%
2026-04-01 南方中证银行ETF发起联接C 1.4228 0.11%
2026-03-31 南方中证银行ETF发起联接C 1.4213 0.60%
2026-03-30 南方中证银行ETF发起联接C 1.4128 0.46%
2026-03-27 南方中证银行ETF发起联接C 1.4064 -0.47%
2026-03-26 南方中证银行ETF发起联接C 1.4131 0.35%
2026-03-25 南方中证银行ETF发起联接C 1.4281 0.59%
2026-03-24 南方中证银行ETF发起联接C 1.4197 2.00%
2026-03-23 南方中证银行ETF发起联接C 1.3918 -3.13%
2026-03-20 南方中证银行ETF发起联接C 1.4367 -0.26%
2026-03-19 南方中证银行ETF发起联接C 1.4405 -0.19%
2026-03-18 南方中证银行ETF发起联接C 1.4432 -0.40%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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