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南方中证银行ETF发起联接C(南方银行联接C)基金净值查询(004598)

近半年南方中证银行ETF发起联接C|南方银行联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证银行ETF发起联接C004598净值及计算阶段收益
近半年004598基金累计收益率-2.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 南方中证银行ETF发起联接C 1.5580 -0.54%
2025-12-19 南方中证银行ETF发起联接C 1.5664 -0.43%
2025-12-18 南方中证银行ETF发起联接C 1.5731 1.89%
2025-12-17 南方中证银行ETF发起联接C 1.5439 0.12%
2025-12-16 南方中证银行ETF发起联接C 1.5420 -0.52%
2025-12-15 南方中证银行ETF发起联接C 1.5500 0.12%
2025-12-12 南方中证银行ETF发起联接C 1.5481 -0.23%
2025-12-11 南方中证银行ETF发起联接C 1.5516 0.30%
2025-12-10 南方中证银行ETF发起联接C 1.5470 -1.53%
2025-12-09 南方中证银行ETF发起联接C 1.5707 -0.09%
2025-12-08 南方中证银行ETF发起联接C 1.5721 0.01%
2025-12-05 南方中证银行ETF发起联接C 1.6019 -0.55%
2025-12-04 南方中证银行ETF发起联接C 1.6108 -0.40%
2025-12-03 南方中证银行ETF发起联接C 1.6173 -0.85%
2025-12-02 南方中证银行ETF发起联接C 1.6311 0.01%
2025-12-01 南方中证银行ETF发起联接C 1.6310 0.71%
2025-11-28 南方中证银行ETF发起联接C 1.6195 -0.78%
2025-11-27 南方中证银行ETF发起联接C 1.6322 0.50%
2025-11-26 南方中证银行ETF发起联接C 1.6241 -0.74%
2025-11-25 南方中证银行ETF发起联接C 1.6362 1.27%
2025-11-24 南方中证银行ETF发起联接C 1.6157 -0.74%
2025-11-21 南方中证银行ETF发起联接C 1.6277 -0.96%
2025-11-20 南方中证银行ETF发起联接C 1.6435 0.82%
2025-11-19 南方中证银行ETF发起联接C 1.6301 0.80%
2025-11-18 南方中证银行ETF发起联接C 1.6172 -0.27%
2025-11-17 南方中证银行ETF发起联接C 1.6215 -1.24%
2025-11-14 南方中证银行ETF发起联接C 1.6419 0.24%
2025-11-13 南方中证银行ETF发起联接C 1.6379 -0.05%
2025-11-12 南方中证银行ETF发起联接C 1.6387 0.45%
2025-11-11 南方中证银行ETF发起联接C 1.6313 0.33%
2025-11-10 南方中证银行ETF发起联接C 1.6259 0.60%
2025-11-07 南方中证银行ETF发起联接C 1.6162 -0.14%
2025-11-06 南方中证银行ETF发起联接C 1.6184 -0.41%
2025-11-05 南方中证银行ETF发起联接C 1.6250 -0.02%
2025-11-04 南方中证银行ETF发起联接C 1.6253 1.93%
2025-11-03 南方中证银行ETF发起联接C 1.6240 1.24%
2025-10-31 南方中证银行ETF发起联接C 1.6041 -0.11%
2025-10-30 南方中证银行ETF发起联接C 1.6059 0.04%
2025-10-29 南方中证银行ETF发起联接C 1.6053 -2.01%
2025-10-28 南方中证银行ETF发起联接C 1.6375 -0.16%
2025-10-27 南方中证银行ETF发起联接C 1.6402 0.02%
2025-10-24 南方中证银行ETF发起联接C 1.6399 -0.45%
2025-10-23 南方中证银行ETF发起联接C 1.6473 0.59%
2025-10-22 南方中证银行ETF发起联接C 1.6377 0.92%
2025-10-21 南方中证银行ETF发起联接C 1.6228 0.30%
2025-10-20 南方中证银行ETF发起联接C 1.6180 -0.09%
2025-10-17 南方中证银行ETF发起联接C 1.6195 -0.30%
2025-10-16 南方中证银行ETF发起联接C 1.6244 1.35%
2025-10-15 南方中证银行ETF发起联接C 1.6028 0.57%
2025-10-14 南方中证银行ETF发起联接C 1.5937 2.37%
2025-10-13 南方中证银行ETF发起联接C 1.5861 0.71%
2025-10-10 南方中证银行ETF发起联接C 1.5749 0.45%
2025-10-09 南方中证银行ETF发起联接C 1.5678 -0.24%
2025-09-30 南方中证银行ETF发起联接C 1.5715 -0.71%
2025-09-29 南方中证银行ETF发起联接C 1.5828 -0.48%
2025-09-26 南方中证银行ETF发起联接C 1.5904 0.16%
2025-09-25 南方中证银行ETF发起联接C 1.5879 -0.63%
2025-09-24 南方中证银行ETF发起联接C 1.5979 -0.30%
2025-09-23 南方中证银行ETF发起联接C 1.6027 1.48%
2025-09-22 南方中证银行ETF发起联接C 1.5794 -0.96%
2025-09-19 南方中证银行ETF发起联接C 1.5947 0.05%
2025-09-18 南方中证银行ETF发起联接C 1.5939 -1.81%
2025-09-17 南方中证银行ETF发起联接C 1.6232 -0.36%
2025-09-16 南方中证银行ETF发起联接C 1.6290 -0.98%
2025-09-15 南方中证银行ETF发起联接C 1.6452 -0.87%
2025-09-12 南方中证银行ETF发起联接C 1.6596 -1.47%
2025-09-11 南方中证银行ETF发起联接C 1.6844 0.51%
2025-09-10 南方中证银行ETF发起联接C 1.6758 0.11%
2025-09-09 南方中证银行ETF发起联接C 1.6740 0.80%
2025-09-08 南方中证银行ETF发起联接C 1.6607 -0.56%
2025-09-05 南方中证银行ETF发起联接C 1.6700 -0.92%
2025-09-04 南方中证银行ETF发起联接C 1.7158 0.75%
2025-09-03 南方中证银行ETF发起联接C 1.7031 -1.14%
2025-09-02 南方中证银行ETF发起联接C 1.7227 1.88%
2025-09-01 南方中证银行ETF发起联接C 1.6909 -1.04%
2025-08-29 南方中证银行ETF发起联接C 1.7087 -0.75%
2025-08-28 南方中证银行ETF发起联接C 1.7216 0.39%
2025-08-27 南方中证银行ETF发起联接C 1.7149 -1.76%
2025-08-26 南方中证银行ETF发起联接C 1.7457 -0.64%
2025-08-25 南方中证银行ETF发起联接C 1.7570 0.68%
2025-08-22 南方中证银行ETF发起联接C 1.7452 -0.27%
2025-08-21 南方中证银行ETF发起联接C 1.7500 0.57%
2025-08-20 南方中证银行ETF发起联接C 1.7401 0.42%
2025-08-19 南方中证银行ETF发起联接C 1.7329 0.10%
2025-08-18 南方中证银行ETF发起联接C 1.7311 0.31%
2025-08-15 南方中证银行ETF发起联接C 1.7257 -1.41%
2025-08-14 南方中证银行ETF发起联接C 1.7504 -0.02%
2025-08-13 南方中证银行ETF发起联接C 1.7507 -1.02%
2025-08-12 南方中证银行ETF发起联接C 1.7688 0.31%
2025-08-11 南方中证银行ETF发起联接C 1.7633 -0.97%
2025-08-08 南方中证银行ETF发起联接C 1.7806 -0.28%
2025-08-07 南方中证银行ETF发起联接C 1.7856 0.40%
2025-08-06 南方中证银行ETF发起联接C 1.7785 -0.14%
2025-08-05 南方中证银行ETF发起联接C 1.7810 1.50%
2025-08-04 南方中证银行ETF发起联接C 1.7546 0.72%
2025-08-01 南方中证银行ETF发起联接C 1.7421 0.23%
2025-07-31 南方中证银行ETF发起联接C 1.7381 -0.52%
2025-07-30 南方中证银行ETF发起联接C 1.7472 0.59%
2025-07-29 南方中证银行ETF发起联接C 1.7369 -1.16%
2025-07-28 南方中证银行ETF发起联接C 1.7572 0.06%
2025-07-25 南方中证银行ETF发起联接C 1.7561 -0.18%
2025-07-24 南方中证银行ETF发起联接C 1.7593 -1.36%
2025-07-23 南方中证银行ETF发起联接C 1.7835 0.38%
2025-07-22 南方中证银行ETF发起联接C 1.7767 -0.95%
2025-07-21 南方中证银行ETF发起联接C 1.7938 -0.75%
2025-07-18 南方中证银行ETF发起联接C 1.8073 0.60%
2025-07-17 南方中证银行ETF发起联接C 1.7965 -0.28%
2025-07-16 南方中证银行ETF发起联接C 1.8016 -0.46%
2025-07-15 南方中证银行ETF发起联接C 1.8099 -0.91%
2025-07-14 南方中证银行ETF发起联接C 1.8265 0.59%
2025-07-11 南方中证银行ETF发起联接C 1.8157 -1.68%
2025-07-10 南方中证银行ETF发起联接C 1.8467 1.08%
2025-07-09 南方中证银行ETF发起联接C 1.8269 0.31%
2025-07-08 南方中证银行ETF发起联接C 1.8213 -0.24%
2025-07-07 南方中证银行ETF发起联接C 1.8256 0.38%
2025-07-04 南方中证银行ETF发起联接C 1.8186 1.77%
2025-07-03 南方中证银行ETF发起联接C 1.7870 -0.04%
2025-07-02 南方中证银行ETF发起联接C 1.7877 0.70%
2025-07-01 南方中证银行ETF发起联接C 1.7752 1.45%
2025-06-30 南方中证银行ETF发起联接C 1.7498 -0.31%
2025-06-27 南方中证银行ETF发起联接C 1.7552 -2.68%
2025-06-26 南方中证银行ETF发起联接C 1.8035 1.02%
2025-06-25 南方中证银行ETF发起联接C 1.7853 0.96%
2025-06-24 南方中证银行ETF发起联接C 1.7684 0.37%
2025-06-23 南方中证银行ETF发起联接C 1.7618 1.17%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方信息创新混合A 2.6660 4.61%
南方信息创新混合C 2.5312 4.60%
南方高端装备混合A 3.5759 4.13%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7702 3.98%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7656 3.98%
南方科技创新混合A 2.6356 3.71%
南方科技创新混合C 2.4934 3.70%
南方成长先锋混合A 0.9132 3.67%
南方成长先锋混合C 0.8834 3.67%
南方核心科技一年持有混合A 1.4059 3.64%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.8369 4.99%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.8271 4.99%
华夏半导体材料设备ETF联接A 1.9222 4.94%
华夏半导体材料设备ETF联接C 1.9113 4.94%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 1.8088 4.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 1.8144 4.91%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 1.3971 4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 1.3926 4.87%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C 1.5891 4.82%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 1.5957 4.81%
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