近一年南方中证银行ETF发起联接C|南方银行联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证银行ETF发起联接C004598净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3900 |
-0.63% |
| 2026-09-15 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3988 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4154 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4046 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4108 |
1.45% |
| 2026-09-09 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3907 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3882 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3834 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4031 |
0.86% |
| 2026-09-03 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3911 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3979 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3973 |
1.80% |
| 2026-08-31 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3726 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3513 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3579 |
-2.47% |
| 2026-08-26 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3914 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3812 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3896 |
1.25% |
| 2026-08-21 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3724 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3761 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3711 |
1.71% |
| 2026-08-18 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3480 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3399 |
-0.22% |
| 2026-08-14 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3428 |
-0.55% |
| 2026-08-13 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3502 |
0.46% |
| 2026-08-12 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3440 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3486 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3495 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3441 |
-0.63% |
| 2026-08-06 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3526 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3482 |
-1.05% |
| 2026-08-04 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3624 |
-2.55% |
| 2026-08-03 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3972 |
0.49% |
| 2026-07-31 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3904 |
-1.20% |
| 2026-07-30 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4071 |
2.48% |
| 2026-07-29 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3731 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3708 |
1.44% |
| 2026-07-27 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3514 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3500 |
0.29% |
| 2026-07-23 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3660 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3588 |
1.07% |
| 2026-07-21 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3444 |
-2.09% |
| 2026-07-20 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3725 |
2.17% |
| 2026-07-17 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3433 |
0.79% |
| 2026-07-16 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3328 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3443 |
1.13% |
| 2026-07-14 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3293 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3277 |
1.74% |
| 2026-07-10 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3050 |
0.64% |
| 2026-07-09 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.2967 |
-0.85% |
| 2026-07-08 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3078 |
0.89% |
| 2026-07-07 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.2962 |
0.14% |
| 2026-07-06 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.2944 |
1.80% |
| 2026-07-03 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.2715 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.2720 |
1.15% |
| 2026-07-01 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.2576 |
0.66% |
| 2026-06-30 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.2493 |
-2.28% |
| 2026-06-29 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.2778 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.2721 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3020 |
-0.83% |
| 2026-06-24 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3129 |
-2.40% |
| 2026-06-23 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3444 |
1.00% |
| 2026-06-22 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3311 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3215 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3548 |
-0.88% |
| 2026-06-16 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3668 |
-1.19% |
| 2026-06-15 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3833 |
-1.45% |
| 2026-06-12 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4033 |
1.39% |
| 2026-06-11 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3841 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3881 |
1.53% |
| 2026-06-09 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3672 |
0.51% |
| 2026-06-08 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3603 |
0.59% |
| 2026-06-05 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3523 |
1.25% |
| 2026-06-04 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3356 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3499 |
-0.88% |
| 2026-06-02 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3619 |
0.58% |
| 2026-06-01 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3541 |
1.11% |
| 2026-05-29 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3392 |
1.72% |
| 2026-05-28 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3166 |
-0.61% |
| 2026-05-27 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3247 |
-0.31% |
| 2026-05-26 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3288 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3261 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3462 |
-0.18% |
| 2026-05-21 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3486 |
0.21% |
| 2026-05-20 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3458 |
-0.84% |
| 2026-05-19 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3572 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3525 |
-0.90% |
| 2026-05-15 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3648 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3707 |
0.23% |
| 2026-05-13 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3676 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3698 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3728 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3732 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3899 |
-0.69% |
| 2026-04-29 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3996 |
-0.35% |
| 2026-04-28 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4045 |
0.38% |
| 2026-04-27 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3992 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4040 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4279 |
0.34% |
| 2026-04-22 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4230 |
-0.66% |
| 2026-04-21 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4324 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4275 |
0.98% |
| 2026-04-17 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4136 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4192 |
-0.36% |
| 2026-04-15 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4243 |
0.96% |
| 2026-04-14 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4107 |
0.81% |
| 2026-04-13 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3993 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3991 |
-0.14% |
| 2026-04-09 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4011 |
-0.80% |
| 2026-04-08 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4124 |
0.76% |
| 2026-04-07 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4017 |
-0.90% |
| 2026-04-03 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4144 |
-1.08% |
| 2026-04-02 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4298 |
0.49% |
| 2026-04-01 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4228 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4213 |
0.60% |
| 2026-03-30 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4128 |
0.46% |
| 2026-03-27 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4064 |
-0.47% |
| 2026-03-26 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4131 |
0.35% |
| 2026-03-25 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4281 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4197 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3918 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4367 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4405 |
-0.19% |
| 2026-03-18 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4432 |
-0.40% |
| 2026-03-17 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4490 |
0.79% |
| 2026-03-16 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4377 |
0.37% |
| 2026-03-13 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4324 |
0.37% |
| 2026-03-12 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4271 |
0.59% |
| 2026-03-11 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4187 |
0.84% |
| 2026-03-10 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4069 |
0.21% |
| 2026-03-09 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4040 |
-0.64% |
| 2026-03-06 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4130 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4109 |
0.86% |
| 2026-03-04 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3989 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4135 |
0.97% |
| 2026-03-02 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3999 |
0.53% |
| 2026-02-27 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4124 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4127 |
-0.21% |
| 2026-02-25 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4157 |
-0.46% |
| 2026-02-24 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4222 |
-0.27% |
| 2026-02-13 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4260 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4354 |
-1.32% |
| 2026-02-11 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4544 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4517 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4482 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4434 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4474 |
1.58% |
| 2026-02-04 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4249 |
1.33% |
| 2026-02-03 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4062 |
-0.78% |
| 2026-02-02 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4172 |
0.13% |
| 2026-01-30 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4153 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4205 |
1.47% |
| 2026-01-28 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3999 |
-0.58% |
| 2026-01-27 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4383 |
-0.11% |
| 2026-01-26 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4399 |
0.36% |
| 2026-01-23 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4348 |
-0.81% |
| 2026-01-22 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4465 |
-0.41% |
| 2026-01-21 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4524 |
-1.52% |
| 2026-01-20 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4745 |
0.72% |
| 2026-01-19 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4639 |
-0.54% |
| 2026-01-16 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4718 |
-1.02% |
| 2026-01-15 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4869 |
-0.64% |
| 2026-01-14 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4965 |
-1.71% |
| 2026-01-13 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5221 |
0.59% |
| 2026-01-12 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5132 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5083 |
-0.42% |
| 2026-01-08 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5146 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5278 |
-0.68% |
| 2026-01-06 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5382 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5607 |
-0.35% |
| 2025-12-31 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5662 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5648 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5669 |
0.95% |
| 2025-12-26 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5522 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5581 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5590 |
-0.29% |
| 2025-12-23 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5635 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5580 |
-0.54% |
| 2025-12-19 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5664 |
-0.43% |
| 2025-12-18 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5731 |
1.89% |
| 2025-12-17 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5439 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5420 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5500 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5481 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5516 |
0.30% |
| 2025-12-10 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5470 |
-1.53% |
| 2025-12-09 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5707 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5721 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6019 |
-0.55% |
| 2025-12-04 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6108 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6173 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6311 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6310 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6195 |
-0.78% |
| 2025-11-27 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6322 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6241 |
-0.74% |
| 2025-11-25 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6362 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6157 |
-0.74% |
| 2025-11-21 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6277 |
-0.96% |
| 2025-11-20 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6435 |
0.82% |
| 2025-11-19 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6301 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6172 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6215 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6419 |
0.24% |
| 2025-11-13 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6379 |
-0.05% |
| 2025-11-12 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6387 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6313 |
0.33% |
| 2025-11-10 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6259 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6162 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6184 |
-0.41% |
| 2025-11-05 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6250 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6253 |
1.93% |
| 2025-11-03 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6240 |
1.24% |
| 2025-10-31 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6041 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6059 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6053 |
-2.01% |
| 2025-10-28 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6375 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6402 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6399 |
-0.45% |
| 2025-10-23 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6473 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6377 |
0.92% |
| 2025-10-21 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6228 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6180 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6195 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6244 |
1.35% |
| 2025-10-15 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6028 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5937 |
2.37% |
| 2025-10-13 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5861 |
0.71% |
| 2025-10-10 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5749 |
0.45% |
| 2025-10-09 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5678 |
-0.24% |
| 2025-09-30 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5715 |
-0.71% |
| 2025-09-29 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5828 |
-0.48% |
| 2025-09-26 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5904 |
0.16% |
| 2025-09-25 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5879 |
-0.63% |
| 2025-09-24 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5979 |
-0.30% |
| 2025-09-23 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6027 |
1.48% |
| 2025-09-22 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5794 |
-0.96% |
| 2025-09-19 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5947 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.5939 |
-1.81% |
| 2025-09-17 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.6232 |
-0.36% |
