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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 北信瑞丰鼎利债券A | 1.3068 | -0.05% |
| 2026-09-15 | 北信瑞丰鼎利债券A | 1.3074 | -0.47% |
| 2026-09-14 | 北信瑞丰鼎利债券A | 1.3136 | 0.27% |
| 2026-09-11 | 北信瑞丰鼎利债券A | 1.3100 | -0.40% |
| 2026-09-10 | 北信瑞丰鼎利债券A | 1.3153 | -0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华银外延增长主题灵活配置 | 1.4857 | 3.43% |
| 华银优选成长股票 | 0.7486 | 3.23% |
| 华银优势行业股票 | 1.9945 | 2.50% |
| 华银研究精选股票 | 2.5788 | 2.43% |
| 华银量化优选灵活配置 | 2.6092 | 1.39% |
| 华银中国智造主题灵活配置 | 1.1334 | 0.16% |
| 华银鼎盛中短债A | 1.1500 | 0.00% |
| 华银鼎盛中短债C | 1.1292 | 0.00% |
| 华银丰利 | 1.2581 | -0.01% |
| 华银鼎利债券A | 1.3068 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
