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华银鼎利债券A(北信瑞丰鼎利A)基金净值查询(004564)

近一季华银鼎利债券A|北信瑞丰鼎利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围北信瑞丰鼎利债券A004564净值及计算阶段收益
近一季004564基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 北信瑞丰鼎利债券A 1.3068 -0.05%
2026-09-15 北信瑞丰鼎利债券A 1.3074 -0.47%
2026-09-14 北信瑞丰鼎利债券A 1.3136 0.27%
2026-09-11 北信瑞丰鼎利债券A 1.3100 -0.40%
2026-09-10 北信瑞丰鼎利债券A 1.3153 -0.32%
2026-09-09 北信瑞丰鼎利债券A 1.3195 -0.02%
2026-09-08 北信瑞丰鼎利债券A 1.3197 0.08%
2026-09-07 北信瑞丰鼎利债券A 1.3187 -0.02%
2026-09-04 北信瑞丰鼎利债券A 1.3190 0.12%
2026-09-03 北信瑞丰鼎利债券A 1.3174 -0.22%
2026-09-02 北信瑞丰鼎利债券A 1.3203 -0.28%
2026-09-01 北信瑞丰鼎利债券A 1.3240 0.20%
2026-08-31 北信瑞丰鼎利债券A 1.3213 -0.24%
2026-08-28 北信瑞丰鼎利债券A 1.3245 0.02%
2026-08-27 北信瑞丰鼎利债券A 1.3243 0.00%
2026-08-26 北信瑞丰鼎利债券A 1.3243 0.09%
2026-08-25 北信瑞丰鼎利债券A 1.3231 0.15%
2026-08-24 北信瑞丰鼎利债券A 1.3211 -0.22%
2026-08-21 北信瑞丰鼎利债券A 1.3240 -0.11%
2026-08-20 北信瑞丰鼎利债券A 1.3255 0.18%
2026-08-19 北信瑞丰鼎利债券A 1.3231 -0.27%
2026-08-18 北信瑞丰鼎利债券A 1.3267 0.06%
2026-08-17 北信瑞丰鼎利债券A 1.3259 0.39%
2026-08-14 北信瑞丰鼎利债券A 1.3207 -0.03%
2026-08-13 北信瑞丰鼎利债券A 1.3211 -0.30%
2026-08-12 北信瑞丰鼎利债券A 1.3251 -0.19%
2026-08-11 北信瑞丰鼎利债券A 1.3276 -0.26%
2026-08-10 北信瑞丰鼎利债券A 1.3311 0.39%
2026-08-07 北信瑞丰鼎利债券A 1.3259 0.02%
2026-08-06 北信瑞丰鼎利债券A 1.3256 -0.23%
2026-08-05 北信瑞丰鼎利债券A 1.3286 0.08%
2026-08-04 北信瑞丰鼎利债券A 1.3276 -0.14%
2026-08-03 北信瑞丰鼎利债券A 1.3294 0.06%
2026-07-31 北信瑞丰鼎利债券A 1.3286 0.12%
2026-07-30 北信瑞丰鼎利债券A 1.3270 0.07%
2026-07-29 北信瑞丰鼎利债券A 1.3261 0.66%
2026-07-28 北信瑞丰鼎利债券A 1.3174 -0.16%
2026-07-27 北信瑞丰鼎利债券A 1.3195 0.75%
2026-07-24 北信瑞丰鼎利债券A 1.3097 -0.53%
2026-07-23 北信瑞丰鼎利债券A 1.3167 0.27%
2026-07-22 北信瑞丰鼎利债券A 1.3131 0.18%
2026-07-21 北信瑞丰鼎利债券A 1.3107 0.11%
2026-07-20 北信瑞丰鼎利债券A 1.3093 0.57%
2026-07-17 北信瑞丰鼎利债券A 1.3019 -0.48%
2026-07-16 北信瑞丰鼎利债券A 1.3082 -0.18%
2026-07-15 北信瑞丰鼎利债券A 1.3105 0.41%
2026-07-14 北信瑞丰鼎利债券A 1.3051 0.55%
2026-07-13 北信瑞丰鼎利债券A 1.2979 -0.25%
2026-07-10 北信瑞丰鼎利债券A 1.3011 -0.01%
2026-07-09 北信瑞丰鼎利债券A 1.3012 0.03%
2026-07-08 北信瑞丰鼎利债券A 1.3008 -0.27%
2026-07-07 北信瑞丰鼎利债券A 1.3043 -0.57%
2026-07-06 北信瑞丰鼎利债券A 1.3118 0.41%
2026-07-03 北信瑞丰鼎利债券A 1.3065 0.58%
2026-07-02 北信瑞丰鼎利债券A 1.2990 -0.05%
2026-07-01 北信瑞丰鼎利债券A 1.2996 0.48%
2026-06-30 北信瑞丰鼎利债券A 1.2934 -0.30%
2026-06-29 北信瑞丰鼎利债券A 1.2973 0.57%
2026-06-26 北信瑞丰鼎利债券A 1.2900 -0.46%
2026-06-25 北信瑞丰鼎利债券A 1.2960 0.05%
2026-06-24 北信瑞丰鼎利债券A 1.2954 -0.25%
2026-06-23 北信瑞丰鼎利债券A 1.2987 -0.35%
2026-06-22 北信瑞丰鼎利债券A 1.3033 0.44%
2026-06-18 北信瑞丰鼎利债券A 1.2976 -0.22%
2026-06-17 北信瑞丰鼎利债券A 1.3005 -0.16%
北信瑞丰旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华银外延增长主题灵活配置 1.4857 3.43%
华银优选成长股票 0.7486 3.23%
华银优势行业股票 1.9945 2.50%
华银研究精选股票 2.5788 2.43%
华银量化优选灵活配置 2.6092 1.39%
华银中国智造主题灵活配置 1.1334 0.16%
华银鼎盛中短债A 1.1500 0.00%
华银鼎盛中短债C 1.1292 0.00%
华银丰利 1.2581 -0.01%
华银鼎利债券A 1.3068 -0.05%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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