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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-23 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.4400 | 1.91% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9912 | 1.68% |
| 华银丰利 | 1.2584 | 0.26% |
| 产业升级 | 1.2841 | 0.25% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.6995 | 0.22% |
| 华银量化优选灵活配置 | 2.0488 | 0.21% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.5320 | 0.13% |
| 华银鼎利债券A | 1.2978 | 0.11% |
| 华银鼎利债券C | 1.2803 | 0.11% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1199 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商瑞鑫 | 1.9720 | 0.77% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1260 | 0.76% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1110 | 0.76% |
| 华富可转债债券A | 1.6223 | 0.71% |
| 东方双债添利债券D | 1.4107 | 0.71% |
| 华富可转债债券C | 1.6166 | 0.71% |
| 华富可转债债券D | 1.6224 | 0.71% |
| 东方双债A | 1.4105 | 0.71% |