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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-23 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华银外延增长主题灵活配置 | 1.4857 | 3.32% |
| 华银优选成长股票 | 0.7486 | 3.13% |
| 华银优势行业股票 | 1.9945 | 2.44% |
| 华银研究精选股票 | 2.5788 | 2.38% |
| 华银量化优选灵活配置 | 2.6092 | 1.37% |
| 华银中国智造主题灵活配置 | 1.1334 | 0.16% |
| 华银鼎盛中短债A | 1.1500 | 0.00% |
| 华银鼎盛中短债C | 1.1292 | 0.00% |
| 华银丰利 | 1.2581 | -0.01% |
| 华银鼎利债券A | 1.3068 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |