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南方安康混合A基金净值查询(004517)

近一季南方安康混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方安康混合004517净值及计算阶段收益
近一季004517基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方安康混合 1.1482 0.07%
2026-09-15 南方安康混合 1.1474 -0.04%
2026-09-14 南方安康混合 1.1479 -0.07%
2026-09-11 南方安康混合 1.1487 -0.16%
2026-09-10 南方安康混合 1.1505 -0.07%
2026-09-09 南方安康混合 1.1513 0.01%
2026-09-08 南方安康混合 1.1512 0.01%
2026-09-07 南方安康混合 1.1511 0.03%
2026-09-04 南方安康混合 1.1508 -0.02%
2026-09-03 南方安康混合 1.1510 0.15%
2026-09-02 南方安康混合 1.1493 -0.26%
2026-09-01 南方安康混合 1.1523 0.06%
2026-08-31 南方安康混合 1.1516 -0.03%
2026-08-28 南方安康混合 1.1520 -0.04%
2026-08-27 南方安康混合 1.1525 0.16%
2026-08-26 南方安康混合 1.1507 0.10%
2026-08-25 南方安康混合 1.1495 0.03%
2026-08-24 南方安康混合 1.1491 -0.15%
2026-08-21 南方安康混合 1.1508 0.01%
2026-08-20 南方安康混合 1.1507 0.04%
2026-08-19 南方安康混合 1.1502 -0.34%
2026-08-18 南方安康混合 1.1541 0.03%
2026-08-17 南方安康混合 1.1537 0.41%
2026-08-14 南方安康混合 1.1490 0.01%
2026-08-13 南方安康混合 1.1489 -0.18%
2026-08-12 南方安康混合 1.1510 0.03%
2026-08-11 南方安康混合 1.1507 -0.24%
2026-08-10 南方安康混合 1.1535 0.22%
2026-08-07 南方安康混合 1.1510 0.11%
2026-08-06 南方安康混合 1.1497 -0.07%
2026-08-05 南方安康混合 1.1505 0.24%
2026-08-04 南方安康混合 1.1477 0.17%
2026-08-03 南方安康混合 1.1457 -0.18%
2026-07-31 南方安康混合 1.1478 0.20%
2026-07-30 南方安康混合 1.1455 -0.09%
2026-07-29 南方安康混合 1.1465 0.41%
2026-07-28 南方安康混合 1.1418 -0.39%
2026-07-27 南方安康混合 1.1463 0.77%
2026-07-24 南方安康混合 1.1375 -0.33%
2026-07-23 南方安康混合 1.1413 0.17%
2026-07-22 南方安康混合 1.1394 0.01%
2026-07-21 南方安康混合 1.1393 0.43%
2026-07-20 南方安康混合 1.1344 0.20%
2026-07-17 南方安康混合 1.1321 -0.46%
2026-07-16 南方安康混合 1.1373 -0.26%
2026-07-15 南方安康混合 1.1403 -0.06%
2026-07-14 南方安康混合 1.1410 0.35%
2026-07-13 南方安康混合 1.1370 -0.32%
2026-07-10 南方安康混合 1.1407 -0.35%
2026-07-09 南方安康混合 1.1507 0.27%
2026-07-08 南方安康混合 1.1476 -0.26%
2026-07-07 南方安康混合 1.1506 -0.16%
2026-07-06 南方安康混合 1.1524 0.05%
2026-07-03 南方安康混合 1.1518 0.16%
2026-07-02 南方安康混合 1.1500 -0.34%
2026-07-01 南方安康混合 1.1539 -0.05%
2026-06-30 南方安康混合 1.1545 0.10%
2026-06-29 南方安康混合 1.1533 0.21%
2026-06-26 南方安康混合 1.1509 -0.17%
2026-06-25 南方安康混合 1.1529 0.13%
2026-06-24 南方安康混合 1.1514 0.24%
2026-06-23 南方安康混合 1.1487 -0.39%
2026-06-22 南方安康混合 1.1532 0.35%
2026-06-18 南方安康混合 1.1492 0.03%
2026-06-17 南方安康混合 1.1489 0.18%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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