近一季嘉实富时中国A50ETF联接基金净值查询
查询指定日期范围嘉实富时中国A50ETF联接004488净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.3106 |
-0.11% |
| 2024-04-29 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.3120 |
0.61% |
| 2024-04-26 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.3041 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2889 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2827 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2785 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2788 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2795 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2885 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2845 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2749 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2798 |
2.33% |
| 2024-04-12 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2506 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2608 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2628 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2680 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2726 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2822 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2859 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2884 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2728 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2683 |
-0.14% |
| 2024-03-27 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2701 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2792 |
0.92% |
| 2024-03-25 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2676 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2710 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2801 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2786 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2740 |
-0.32% |
| 2024-03-18 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2781 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2715 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2695 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2723 |
-0.84% |
| 2024-03-12 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2831 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2725 |
1.66% |
| 2024-03-08 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2517 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2534 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2561 |
-0.72% |
| 2024-03-05 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2652 |
1.23% |
| 2024-03-04 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2498 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2514 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2500 |
1.06% |
| 2024-02-28 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2369 |
-0.69% |
| 2024-02-27 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2455 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2398 |
-1.54% |
| 2024-02-23 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2592 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2582 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2523 |
2.02% |
| 2024-02-20 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2275 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2271 |
0.75% |
| 2024-02-08 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2180 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2174 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2085 |
2.70% |
| 2024-02-05 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1767 |
1.83% |
| 2024-02-02 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1556 |
-0.83% |
