近一季华泰柏瑞量化创优混合|华泰柏瑞量化创优基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞量化创优混合004394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4161 |
2.10% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3665 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3833 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4043 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4215 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4342 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4326 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4526 |
3.35% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3732 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3945 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3889 |
-2.15% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4403 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4762 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4640 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4912 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4456 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4360 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4583 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5346 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4976 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4893 |
-5.61% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6372 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6623 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5843 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5549 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5647 |
1.47% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5276 |
0.21% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5224 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5428 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5034 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5116 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4724 |
5.26% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3489 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3721 |
2.89% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3054 |
-4.02% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4020 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3697 |
-6.83% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5435 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4761 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5382 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5248 |
-2.93% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5989 |
6.61% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4377 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4437 |
-6.53% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6143 |
-3.04% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6964 |
-1.23% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7299 |
3.50% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6376 |
-3.48% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7327 |
-3.60% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8347 |
3.86% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7293 |
-1.92% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7826 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8175 |
-1.53% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8613 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8477 |
-5.52% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0142 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0702 |
3.20% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9749 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9643 |
-4.26% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0907 |
2.59% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0126 |
1.21% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9765 |
-3.17% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0740 |
2.76% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9914 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9401 |
1.53% |
