近一年华泰柏瑞量化创优混合|华泰柏瑞量化创优基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞量化创优混合004394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3665 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3833 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4043 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4215 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4342 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4326 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4526 |
3.35% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3732 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3945 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3889 |
-2.15% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4403 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4762 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4640 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4912 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4456 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4360 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4583 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5346 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4976 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4893 |
-5.61% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6372 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6623 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5843 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5549 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5647 |
1.47% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5276 |
0.21% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5224 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5428 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5034 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5116 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4724 |
5.26% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3489 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3721 |
2.89% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3054 |
-4.02% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4020 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3697 |
-6.83% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5435 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4761 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5382 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5248 |
-2.93% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5989 |
6.61% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4377 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4437 |
-6.53% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6143 |
-3.04% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6964 |
-1.23% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7299 |
3.50% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6376 |
-3.48% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7327 |
-3.60% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8347 |
3.86% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7293 |
-1.92% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7826 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8175 |
-1.53% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8613 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8477 |
-5.52% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0142 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0702 |
3.20% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9749 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9643 |
-4.26% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0907 |
2.59% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0126 |
1.21% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9765 |
-3.17% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0740 |
2.76% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9914 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9401 |
1.53% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8957 |
1.91% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8413 |
4.98% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7065 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6874 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7115 |
-2.04% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7681 |
4.05% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6604 |
-3.36% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7530 |
-3.05% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8397 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8575 |
1.26% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8219 |
2.35% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7572 |
-1.95% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8120 |
-1.94% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8675 |
1.56% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8235 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8211 |
0.85% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7974 |
1.74% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7496 |
2.85% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6734 |
-2.39% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7389 |
1.14% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7081 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7118 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7182 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7409 |
-1.92% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7945 |
2.07% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7378 |
0.33% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7287 |
2.64% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6585 |
-1.21% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6053 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6144 |
2.61% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5478 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5748 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5791 |
-1.10% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6078 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6365 |
1.87% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5881 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5756 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5743 |
1.32% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5408 |
2.89% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4695 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4942 |
2.47% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4341 |
0.53% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4212 |
3.60% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3370 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3472 |
5.44% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2262 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2175 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2319 |
-1.94% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2760 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2348 |
-2.42% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2903 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3009 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2868 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3180 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2771 |
0.81% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2587 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3375 |
1.41% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3049 |
-1.38% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3372 |
1.81% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2957 |
-2.12% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3455 |
1.03% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3217 |
0.09% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3197 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3361 |
1.36% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3047 |
2.53% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2479 |
-0.80% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2660 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2579 |
1.57% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2229 |
-1.17% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2493 |
-2.23% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3005 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3010 |
-1.23% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3293 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3261 |
1.35% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2952 |
0.85% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2759 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3053 |
1.04% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2816 |
-0.86% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3014 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3038 |
2.71% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2431 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2577 |
-1.55% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2932 |
-0.68% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3088 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2805 |
-2.61% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3416 |
0.84% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3220 |
-1.13% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3486 |
-0.46% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3595 |
0.49% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3479 |
-0.83% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3675 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3688 |
0.95% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3465 |
1.06% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3219 |
-2.07% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3711 |
-0.43% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3814 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3765 |
1.23% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3476 |
0.94% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3258 |
-1.47% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3606 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3364 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3169 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3455 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3383 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3194 |
2.75% |
| 2025-12-31 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2574 |
-1.31% |
| 2025-12-30 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2873 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2744 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2917 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2875 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2820 |
0.66% |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2671 |
0.75% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2503 |
2.20% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2018 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1942 |
-2.06% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2404 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1683 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2120 |
-1.61% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2483 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2258 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2578 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2603 |
0.69% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2449 |
2.25% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1955 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1698 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1510 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1670 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1818 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1576 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1439 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1515 |
2.07% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1078 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0677 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0562 |
-4.07% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1435 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1629 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1627 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1876 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1938 |
-2.49% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2499 |
2.24% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2006 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2068 |
-1.50% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2405 |
-1.24% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2686 |
-0.76% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2860 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2414 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2218 |
-1.99% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2668 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2667 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3146 |
-2.04% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3627 |
2.80% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2984 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3022 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2587 |
3.62% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1797 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1759 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1928 |
3.06% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1276 |
1.89% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0881 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1627 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1573 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1069 |
-3.60% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1855 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2075 |
-3.95% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2983 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2808 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2682 |
2.50% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2128 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2642 |
1.37% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2335 |
1.98% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1902 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1852 |
0.81% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1677 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1725 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1950 |
1.45% |
