近一季摩根安通回报混合C|上投安通回报C基金净值查询
查询指定日期范围摩根安通回报混合C004362净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根安通回报混合C |
1.4395 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
摩根安通回报混合C |
1.4329 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
摩根安通回报混合C |
1.4327 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
摩根安通回报混合C |
1.4338 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
摩根安通回报混合C |
1.4381 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
摩根安通回报混合C |
1.4453 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
摩根安通回报混合C |
1.4466 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
摩根安通回报混合C |
1.4508 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
摩根安通回报混合C |
1.4468 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
摩根安通回报混合C |
1.4513 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
摩根安通回报混合C |
1.4483 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
摩根安通回报混合C |
1.4549 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
摩根安通回报混合C |
1.4629 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
摩根安通回报混合C |
1.4557 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
摩根安通回报混合C |
1.4598 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
摩根安通回报混合C |
1.4514 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
摩根安通回报混合C |
1.4500 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
摩根安通回报混合C |
1.4490 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
摩根安通回报混合C |
1.4606 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
摩根安通回报混合C |
1.4590 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
摩根安通回报混合C |
1.4643 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
摩根安通回报混合C |
1.4890 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
摩根安通回报混合C |
1.4915 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
摩根安通回报混合C |
1.4752 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
摩根安通回报混合C |
1.4716 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
摩根安通回报混合C |
1.4732 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
摩根安通回报混合C |
1.4692 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
摩根安通回报混合C |
1.4737 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
摩根安通回报混合C |
1.4779 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
摩根安通回报混合C |
1.4673 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
摩根安通回报混合C |
1.4667 |
0.70% |
| 2026-08-04 |
摩根安通回报混合C |
1.4565 |
0.94% |
| 2026-08-03 |
摩根安通回报混合C |
1.4430 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
摩根安通回报混合C |
1.4441 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
摩根安通回报混合C |
1.4358 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
摩根安通回报混合C |
1.4494 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
摩根安通回报混合C |
1.4490 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
摩根安通回报混合C |
1.4685 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
摩根安通回报混合C |
1.4565 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
摩根安通回报混合C |
1.4620 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
摩根安通回报混合C |
1.4628 |
-0.61% |
| 2026-07-21 |
摩根安通回报混合C |
1.4718 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
摩根安通回报混合C |
1.4510 |
-0.57% |
| 2026-07-17 |
摩根安通回报混合C |
1.4593 |
-1.34% |
| 2026-07-16 |
摩根安通回报混合C |
1.4791 |
-0.90% |
| 2026-07-15 |
摩根安通回报混合C |
1.4925 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
摩根安通回报混合C |
1.5025 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
摩根安通回报混合C |
1.4973 |
-1.05% |
| 2026-07-10 |
摩根安通回报混合C |
1.5132 |
-0.75% |
| 2026-07-09 |
摩根安通回报混合C |
1.5246 |
0.84% |
| 2026-07-08 |
摩根安通回报混合C |
1.5119 |
-0.92% |
| 2026-07-07 |
摩根安通回报混合C |
1.5259 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
摩根安通回报混合C |
1.5268 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
摩根安通回报混合C |
1.5391 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
摩根安通回报混合C |
1.5437 |
-1.39% |
| 2026-07-01 |
摩根安通回报混合C |
1.5654 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
摩根安通回报混合C |
1.5741 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
摩根安通回报混合C |
1.5679 |
-0.67% |
| 2026-06-26 |
摩根安通回报混合C |
1.5785 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
摩根安通回报混合C |
1.5874 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
摩根安通回报混合C |
1.5815 |
1.31% |
| 2026-06-23 |
摩根安通回报混合C |
1.5611 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
摩根安通回报混合C |
1.5829 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
摩根安通回报混合C |
1.5711 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
摩根安通回报混合C |
1.5698 |
0.58% |
