今年以来南方智慧混合基金净值查询
查询指定日期范围南方智慧混合004357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方智慧混合 |
2.7455 |
1.00% |
| 2025-12-17 |
南方智慧混合 |
2.7183 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
南方智慧混合 |
2.7048 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
南方智慧混合 |
2.7115 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
南方智慧混合 |
2.6995 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
南方智慧混合 |
2.6954 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
南方智慧混合 |
2.7060 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
南方智慧混合 |
2.7127 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
南方智慧混合 |
2.7409 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
南方智慧混合 |
2.7569 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
南方智慧混合 |
2.7545 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
南方智慧混合 |
2.7593 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
南方智慧混合 |
2.7665 |
0.19% |
| 2025-12-01 |
南方智慧混合 |
2.7612 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
南方智慧混合 |
2.7434 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
南方智慧混合 |
2.7446 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
南方智慧混合 |
2.7338 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
南方智慧混合 |
2.7417 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
南方智慧混合 |
2.7355 |
-0.30% |
| 2025-11-21 |
南方智慧混合 |
2.7436 |
-1.06% |
| 2025-11-20 |
南方智慧混合 |
2.7731 |
0.31% |
| 2025-11-19 |
南方智慧混合 |
2.7644 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
南方智慧混合 |
2.7514 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
南方智慧混合 |
2.7709 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
南方智慧混合 |
2.7979 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
南方智慧混合 |
2.8133 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
南方智慧混合 |
2.8030 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
南方智慧混合 |
2.8027 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
南方智慧混合 |
2.8036 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
南方智慧混合 |
2.7825 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
南方智慧混合 |
2.7865 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
南方智慧混合 |
2.7750 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
南方智慧混合 |
2.7609 |
0.46% |
| 2025-11-03 |
南方智慧混合 |
2.7482 |
1.37% |
| 2025-10-31 |
南方智慧混合 |
2.7111 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
南方智慧混合 |
2.7120 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
南方智慧混合 |
2.7095 |
-0.27% |
| 2025-10-28 |
南方智慧混合 |
2.7169 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
南方智慧混合 |
2.7347 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
南方智慧混合 |
2.7155 |
-0.34% |
| 2025-10-23 |
南方智慧混合 |
2.7249 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
南方智慧混合 |
2.7160 |
0.38% |
| 2025-10-21 |
南方智慧混合 |
2.7057 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
南方智慧混合 |
2.6974 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
南方智慧混合 |
2.6958 |
-0.88% |
| 2025-10-16 |
南方智慧混合 |
2.7197 |
0.86% |
| 2025-10-15 |
南方智慧混合 |
2.6965 |
0.27% |
| 2025-10-14 |
南方智慧混合 |
2.6893 |
1.80% |
| 2025-10-13 |
南方智慧混合 |
2.6418 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
南方智慧混合 |
2.6455 |
0.52% |
| 2025-10-09 |
南方智慧混合 |
2.6317 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
南方智慧混合 |
2.6172 |
-0.43% |
| 2025-09-29 |
南方智慧混合 |
2.6284 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
南方智慧混合 |
2.6223 |
0.57% |
| 2025-09-25 |
南方智慧混合 |
2.6075 |
-1.15% |
| 2025-09-24 |
南方智慧混合 |
2.6379 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
南方智慧混合 |
2.6201 |
0.71% |
| 2025-09-22 |
南方智慧混合 |
2.6015 |
-0.80% |
| 2025-09-19 |
南方智慧混合 |
2.6226 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
南方智慧混合 |
2.6082 |
-1.97% |
| 2025-09-17 |
南方智慧混合 |
2.6605 |
0.81% |
| 2025-09-16 |
南方智慧混合 |
2.6392 |
-0.34% |
| 2025-09-15 |
南方智慧混合 |
2.6483 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
南方智慧混合 |
2.6603 |
-0.96% |
| 2025-09-11 |
南方智慧混合 |
2.6860 |
0.32% |
| 2025-09-10 |
南方智慧混合 |
2.6775 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
南方智慧混合 |
2.6829 |
0.41% |
| 2025-09-08 |
南方智慧混合 |
2.6720 |
0.55% |
| 2025-09-05 |
南方智慧混合 |
2.6574 |
0.25% |
| 2025-09-04 |
南方智慧混合 |
2.6508 |
-0.36% |
| 2025-09-03 |
南方智慧混合 |
2.6604 |
-1.08% |
| 2025-09-02 |
南方智慧混合 |
2.6895 |
1.08% |
| 2025-09-01 |
南方智慧混合 |
2.6608 |
-0.66% |
| 2025-08-29 |
南方智慧混合 |
2.6786 |
-0.44% |
| 2025-08-28 |
南方智慧混合 |
2.6904 |
-0.04% |
| 2025-08-27 |
南方智慧混合 |
2.6915 |
-1.75% |
| 2025-08-26 |
南方智慧混合 |
2.7395 |
-0.15% |
| 2025-08-25 |
南方智慧混合 |
2.7437 |
0.99% |
| 2025-08-22 |
南方智慧混合 |
2.7168 |
-0.14% |
| 2025-08-21 |
南方智慧混合 |
2.7207 |
0.34% |
| 2025-08-20 |
南方智慧混合 |
2.7115 |
0.41% |
| 2025-08-19 |
南方智慧混合 |
2.7003 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
南方智慧混合 |
2.7044 |
-0.39% |
| 2025-08-15 |
南方智慧混合 |
2.7151 |
-0.22% |
| 2025-08-14 |
南方智慧混合 |
2.7210 |
-0.67% |
| 2025-08-13 |
南方智慧混合 |
2.7394 |
-0.37% |
| 2025-08-12 |
南方智慧混合 |
2.7496 |
0.65% |
| 2025-08-11 |
南方智慧混合 |
2.7319 |
-0.48% |
| 2025-08-08 |
南方智慧混合 |
2.7452 |
0.15% |
| 2025-08-07 |
南方智慧混合 |
2.7411 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
南方智慧混合 |
2.7417 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
南方智慧混合 |
2.7319 |
0.83% |
| 2025-08-04 |
南方智慧混合 |
2.7093 |
0.77% |
| 2025-08-01 |
南方智慧混合 |
2.6887 |
0.23% |
| 2025-07-31 |
南方智慧混合 |
2.6825 |
-1.33% |
| 2025-07-30 |
南方智慧混合 |
2.7186 |
0.54% |
| 2025-07-29 |
南方智慧混合 |
2.7040 |
-0.54% |
| 2025-07-28 |
南方智慧混合 |
2.7187 |
-0.47% |
| 2025-07-25 |
南方智慧混合 |
2.7316 |
-0.72% |
| 2025-07-24 |
南方智慧混合 |
2.7513 |
-0.62% |
| 2025-07-23 |
南方智慧混合 |
2.7685 |
0.26% |
| 2025-07-22 |
南方智慧混合 |
2.7613 |
1.35% |
| 2025-07-21 |
南方智慧混合 |
2.7246 |
0.52% |
| 2025-07-18 |
南方智慧混合 |
2.7104 |
0.47% |
| 2025-07-17 |
南方智慧混合 |
2.6976 |
-0.32% |
| 2025-07-16 |
南方智慧混合 |
2.7062 |
-0.20% |
| 2025-07-15 |
南方智慧混合 |
2.7116 |
-0.40% |
| 2025-07-14 |
南方智慧混合 |
2.7226 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
南方智慧混合 |
2.7091 |
-0.11% |
| 2025-07-10 |
南方智慧混合 |
2.7120 |
0.82% |
| 2025-07-09 |
南方智慧混合 |
2.6899 |
0.17% |
| 2025-07-08 |
南方智慧混合 |
2.6853 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
南方智慧混合 |
2.6815 |
-0.26% |
| 2025-07-04 |
南方智慧混合 |
2.6886 |
0.67% |
| 2025-07-03 |
南方智慧混合 |
2.6706 |
-0.07% |
| 2025-07-02 |
南方智慧混合 |
2.6726 |
1.08% |
| 2025-07-01 |
南方智慧混合 |
2.6440 |
0.56% |
| 2025-06-30 |
南方智慧混合 |
2.6294 |
-0.17% |
| 2025-06-27 |
南方智慧混合 |
2.6338 |
-1.23% |
| 2025-06-26 |
南方智慧混合 |
2.6666 |
0.13% |
| 2025-06-25 |
南方智慧混合 |
2.6631 |
0.56% |
| 2025-06-24 |
南方智慧混合 |
2.6484 |
0.97% |
| 2025-06-23 |
南方智慧混合 |
2.6230 |
0.61% |
| 2025-06-20 |
南方智慧混合 |
2.6072 |
0.52% |
| 2025-06-19 |
南方智慧混合 |
2.5938 |
-0.72% |
| 2025-06-18 |
南方智慧混合 |
2.6126 |
0.37% |
| 2025-06-17 |
南方智慧混合 |
2.6030 |
0.18% |
| 2025-06-16 |
南方智慧混合 |
2.5984 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
南方智慧混合 |
2.5963 |
-1.20% |
| 2025-06-12 |
南方智慧混合 |
2.6279 |
-0.19% |
| 2025-06-11 |
南方智慧混合 |
2.6330 |
0.34% |
| 2025-06-10 |
南方智慧混合 |
2.6240 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
南方智慧混合 |
2.6251 |
0.18% |
| 2025-06-06 |
南方智慧混合 |
2.6205 |
0.41% |
| 2025-06-05 |
南方智慧混合 |
2.6099 |
-0.70% |
| 2025-06-04 |
南方智慧混合 |
2.6283 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
南方智慧混合 |
2.6131 |
0.35% |
| 2025-05-30 |
南方智慧混合 |
2.6039 |
0.24% |
| 2025-05-29 |
南方智慧混合 |
2.5976 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
南方智慧混合 |
2.5992 |
0.14% |
| 2025-05-27 |
南方智慧混合 |
2.5955 |
-0.20% |
| 2025-05-26 |
南方智慧混合 |
2.6008 |
-0.62% |
| 2025-05-23 |
南方智慧混合 |
2.6171 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
南方智慧混合 |
2.6381 |
0.38% |
| 2025-05-21 |
南方智慧混合 |
2.6280 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
南方智慧混合 |
2.6130 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
南方智慧混合 |
2.5975 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
南方智慧混合 |
2.5964 |
-0.78% |
| 2025-05-15 |
南方智慧混合 |
2.6168 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
南方智慧混合 |
2.6170 |
0.68% |
| 2025-05-13 |
南方智慧混合 |
2.5993 |
0.72% |
| 2025-05-12 |
南方智慧混合 |
2.5807 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
南方智慧混合 |
2.5768 |
0.68% |
| 2025-05-08 |
南方智慧混合 |
2.5594 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
南方智慧混合 |
2.5465 |
1.24% |
| 2025-05-06 |
南方智慧混合 |
2.5154 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
南方智慧混合 |
2.5157 |
-1.51% |
| 2025-04-29 |
南方智慧混合 |
2.5543 |
-0.70% |
| 2025-04-28 |
南方智慧混合 |
2.5722 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
南方智慧混合 |
2.5687 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
南方智慧混合 |
2.5775 |
0.67% |
| 2025-04-23 |
南方智慧混合 |
2.5604 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
南方智慧混合 |
2.5579 |
0.67% |
| 2025-04-21 |
南方智慧混合 |
2.5409 |
-0.71% |
| 2025-04-18 |
南方智慧混合 |
2.5590 |
0.48% |
| 2025-04-17 |
南方智慧混合 |
2.5468 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
南方智慧混合 |
2.5486 |
0.72% |
| 2025-04-15 |
南方智慧混合 |
2.5304 |
1.49% |
| 2025-04-14 |
南方智慧混合 |
2.4932 |
0.42% |
| 2025-04-11 |
南方智慧混合 |
2.4827 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
南方智慧混合 |
2.4837 |
0.68% |
| 2025-04-09 |
南方智慧混合 |
2.4669 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
南方智慧混合 |
2.4656 |
2.46% |
| 2025-04-07 |
南方智慧混合 |
2.4065 |
-5.26% |
| 2025-04-03 |
南方智慧混合 |
2.5401 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
南方智慧混合 |
2.5356 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
南方智慧混合 |
2.5327 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
南方智慧混合 |
2.5272 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
南方智慧混合 |
2.5326 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
南方智慧混合 |
2.5426 |
-0.21% |
| 2025-03-26 |
南方智慧混合 |
2.5479 |
-0.73% |
| 2025-03-25 |
南方智慧混合 |
2.5666 |
0.38% |
| 2025-03-24 |
南方智慧混合 |
2.5568 |
0.71% |
| 2025-03-21 |
南方智慧混合 |
2.5388 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
南方智慧混合 |
2.5413 |
-0.47% |
| 2025-03-19 |
南方智慧混合 |
2.5534 |
0.36% |
| 2025-03-18 |
南方智慧混合 |
2.5442 |
-0.21% |
| 2025-03-17 |
南方智慧混合 |
2.5496 |
0.45% |
| 2025-03-14 |
南方智慧混合 |
2.5381 |
0.63% |
| 2025-03-13 |
南方智慧混合 |
2.5221 |
0.86% |
| 2025-03-12 |
南方智慧混合 |
2.5007 |
-0.47% |
| 2025-03-11 |
南方智慧混合 |
2.5125 |
0.77% |
| 2025-03-10 |
南方智慧混合 |
2.4932 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
南方智慧混合 |
2.4865 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
南方智慧混合 |
2.4828 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
南方智慧混合 |
2.4867 |
1.13% |
| 2025-03-04 |
南方智慧混合 |
2.4588 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
南方智慧混合 |
2.4583 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
南方智慧混合 |
2.4547 |
-0.58% |
| 2025-02-27 |
南方智慧混合 |
2.4689 |
0.62% |
| 2025-02-26 |
南方智慧混合 |
2.4536 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
南方智慧混合 |
2.4340 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
南方智慧混合 |
2.4597 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
南方智慧混合 |
2.4602 |
-1.03% |
| 2025-02-20 |
南方智慧混合 |
2.4857 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
南方智慧混合 |
2.4841 |
-0.37% |
| 2025-02-18 |
南方智慧混合 |
2.4934 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
南方智慧混合 |
2.4945 |
-0.64% |
| 2025-02-14 |
南方智慧混合 |
2.5105 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
南方智慧混合 |
2.5121 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
南方智慧混合 |
2.5115 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
南方智慧混合 |
2.5075 |
0.48% |
| 2025-02-10 |
南方智慧混合 |
2.4956 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
南方智慧混合 |
2.4990 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
南方智慧混合 |
2.4942 |
-0.26% |
| 2025-02-05 |
南方智慧混合 |
2.5007 |
-2.25% |
| 2025-01-27 |
南方智慧混合 |
2.5582 |
1.50% |
| 2025-01-24 |
南方智慧混合 |
2.5205 |
0.68% |
| 2025-01-23 |
南方智慧混合 |
2.5035 |
1.14% |
| 2025-01-22 |
南方智慧混合 |
2.4753 |
-0.96% |
| 2025-01-21 |
南方智慧混合 |
2.4993 |
-0.42% |
| 2025-01-20 |
南方智慧混合 |
2.5098 |
-1.01% |
| 2025-01-17 |
南方智慧混合 |
2.5353 |
-0.09% |
| 2025-01-16 |
南方智慧混合 |
2.5376 |
0.71% |
| 2025-01-15 |
南方智慧混合 |
2.5198 |
0.48% |
| 2025-01-14 |
南方智慧混合 |
2.5078 |
1.42% |
| 2025-01-13 |
南方智慧混合 |
2.4727 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
南方智慧混合 |
2.4945 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
南方智慧混合 |
2.5136 |
-0.82% |
| 2025-01-08 |
南方智慧混合 |
2.5344 |
0.51% |
| 2025-01-07 |
南方智慧混合 |
2.5216 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
南方智慧混合 |
2.5259 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
南方智慧混合 |
2.5236 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
南方智慧混合 |
2.5369 |
-1.52% |
