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嘉实6个月理财债券E基金净值查询(004356)

近半年嘉实6个月理财债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实6个月理财债券E004356净值及计算阶段收益
近半年004356基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实6个月理财债券E 1.0152 0.00%
2026-09-15 嘉实6个月理财债券E 1.0152 0.00%
2026-09-14 嘉实6个月理财债券E 1.0152 0.01%
2026-09-11 嘉实6个月理财债券E 1.0151 0.00%
2026-09-10 嘉实6个月理财债券E 1.0151 0.00%
2026-09-09 嘉实6个月理财债券E 1.0151 0.00%
2026-09-08 嘉实6个月理财债券E 1.0151 0.00%
2026-09-07 嘉实6个月理财债券E 1.0151 0.00%
2026-09-04 嘉实6个月理财债券E 1.0151 0.01%
2026-09-03 嘉实6个月理财债券E 1.0150 0.00%
2026-09-02 嘉实6个月理财债券E 1.0150 0.00%
2026-09-01 嘉实6个月理财债券E 1.0150 0.00%
2026-08-31 嘉实6个月理财债券E 1.0150 0.00%
2026-08-28 嘉实6个月理财债券E 1.0150 0.01%
2026-08-27 嘉实6个月理财债券E 1.0149 0.00%
2026-08-26 嘉实6个月理财债券E 1.0149 0.00%
2026-08-25 嘉实6个月理财债券E 1.0149 0.00%
2026-08-24 嘉实6个月理财债券E 1.0149 0.00%
2026-08-21 嘉实6个月理财债券E 1.0149 0.01%
2026-08-20 嘉实6个月理财债券E 1.0148 0.00%
2026-08-19 嘉实6个月理财债券E 1.0148 0.00%
2026-08-18 嘉实6个月理财债券E 1.0148 0.00%
2026-08-17 嘉实6个月理财债券E 1.0148 0.01%
2026-08-14 嘉实6个月理财债券E 1.0147 0.00%
2026-08-13 嘉实6个月理财债券E 1.0147 0.01%
2026-08-12 嘉实6个月理财债券E 1.0146 0.00%
2026-08-11 嘉实6个月理财债券E 1.0146 0.00%
2026-08-10 嘉实6个月理财债券E 1.0146 0.00%
2026-08-07 嘉实6个月理财债券E 1.0146 0.00%
2026-08-06 嘉实6个月理财债券E 1.0146 0.00%
2026-08-05 嘉实6个月理财债券E 1.0146 0.01%
2026-08-04 嘉实6个月理财债券E 1.0145 0.00%
2026-08-03 嘉实6个月理财债券E 1.0145 0.00%
2026-07-31 嘉实6个月理财债券E 1.0145 0.00%
2026-07-30 嘉实6个月理财债券E 1.0145 0.00%
2026-07-29 嘉实6个月理财债券E 1.0145 0.00%
2026-07-28 嘉实6个月理财债券E 1.0145 0.01%
2026-07-27 嘉实6个月理财债券E 1.0144 0.01%
2026-07-24 嘉实6个月理财债券E 1.0143 0.00%
2026-07-23 嘉实6个月理财债券E 1.0143 0.00%
2026-07-22 嘉实6个月理财债券E 1.0143 0.01%
2026-07-21 嘉实6个月理财债券E 1.0142 0.00%
2026-07-20 嘉实6个月理财债券E 1.0142 0.00%
2026-07-17 嘉实6个月理财债券E 1.0142 0.00%
2026-07-16 嘉实6个月理财债券E 1.0142 0.00%
2026-07-15 嘉实6个月理财债券E 1.0142 0.00%
2026-07-14 嘉实6个月理财债券E 1.0142 0.00%
2026-07-13 嘉实6个月理财债券E 1.0142 0.01%
2026-07-10 嘉实6个月理财债券E 1.0141 0.00%
2026-07-09 嘉实6个月理财债券E 1.0141 0.00%
2026-07-08 嘉实6个月理财债券E 1.0141 0.00%
2026-07-07 嘉实6个月理财债券E 1.0141 0.00%
2026-07-06 嘉实6个月理财债券E 1.0141 0.00%
2026-07-03 嘉实6个月理财债券E 1.0141 0.00%
2026-07-02 嘉实6个月理财债券E 1.0141 0.00%
2026-07-01 嘉实6个月理财债券E 1.0141 0.01%
2026-06-30 嘉实6个月理财债券E 1.0140 0.00%
2026-06-29 嘉实6个月理财债券E 1.0140 0.01%
2026-06-26 嘉实6个月理财债券E 1.0139 0.01%
2026-06-25 嘉实6个月理财债券E 1.0138 0.00%
2026-06-24 嘉实6个月理财债券E 1.0138 0.01%
2026-06-23 嘉实6个月理财债券E 1.0137 0.02%
2026-06-22 嘉实6个月理财债券E 1.0185 0.04%
2026-06-18 嘉实6个月理财债券E 1.0181 0.03%
2026-06-17 嘉实6个月理财债券E 1.0178 0.02%
2026-06-16 嘉实6个月理财债券E 1.0176 0.00%
2026-06-15 嘉实6个月理财债券E 1.0176 0.02%
2026-06-12 嘉实6个月理财债券E 1.0174 0.04%
2026-06-11 嘉实6个月理财债券E 1.0170 0.01%
2026-06-10 嘉实6个月理财债券E 1.0169 0.00%
2026-06-09 嘉实6个月理财债券E 1.0169 0.01%
2026-06-08 嘉实6个月理财债券E 1.0168 0.00%
2026-06-05 嘉实6个月理财债券E 1.0168 0.02%
2026-06-04 嘉实6个月理财债券E 1.0166 0.00%
2026-06-03 嘉实6个月理财债券E 1.0166 -0.01%
2026-06-02 嘉实6个月理财债券E 1.0167 0.00%
2026-06-01 嘉实6个月理财债券E 1.0167 0.05%
2026-05-29 嘉实6个月理财债券E 1.0162 0.02%
2026-05-28 嘉实6个月理财债券E 1.0160 0.00%
2026-05-27 嘉实6个月理财债券E 1.0160 0.00%
2026-05-26 嘉实6个月理财债券E 1.0160 0.00%
2026-05-25 嘉实6个月理财债券E 1.0160 0.01%
2026-05-22 嘉实6个月理财债券E 1.0159 0.02%
2026-05-21 嘉实6个月理财债券E 1.0157 0.00%
2026-05-20 嘉实6个月理财债券E 1.0157 0.00%
2026-05-19 嘉实6个月理财债券E 1.0157 0.00%
2026-05-18 嘉实6个月理财债券E 1.0157 0.03%
2026-05-15 嘉实6个月理财债券E 1.0154 0.00%
2026-05-14 嘉实6个月理财债券E 1.0154 0.00%
2026-05-13 嘉实6个月理财债券E 1.0154 0.00%
2026-05-12 嘉实6个月理财债券E 1.0154 0.00%
2026-05-11 嘉实6个月理财债券E 1.0154 0.01%
2026-05-08 嘉实6个月理财债券E 1.0153 0.00%
2026-04-30 嘉实6个月理财债券E 1.0152 0.00%
2026-04-29 嘉实6个月理财债券E 1.0152 0.00%
2026-04-28 嘉实6个月理财债券E 1.0152 0.01%
2026-04-27 嘉实6个月理财债券E 1.0151 0.00%
2026-04-24 嘉实6个月理财债券E 1.0151 0.02%
2026-04-23 嘉实6个月理财债券E 1.0149 0.00%
2026-04-22 嘉实6个月理财债券E 1.0149 0.00%
2026-04-21 嘉实6个月理财债券E 1.0149 0.01%
2026-04-20 嘉实6个月理财债券E 1.0148 0.01%
2026-04-17 嘉实6个月理财债券E 1.0147 0.01%
2026-04-16 嘉实6个月理财债券E 1.0146 0.00%
2026-04-15 嘉实6个月理财债券E 1.0146 0.00%
2026-04-14 嘉实6个月理财债券E 1.0146 0.01%
2026-04-13 嘉实6个月理财债券E 1.0145 0.02%
2026-04-10 嘉实6个月理财债券E 1.0143 0.00%
2026-04-09 嘉实6个月理财债券E 1.0143 0.01%
2026-04-08 嘉实6个月理财债券E 1.0142 0.01%
2026-04-07 嘉实6个月理财债券E 1.0141 0.01%
2026-04-03 嘉实6个月理财债券E 1.0140 0.00%
2026-04-02 嘉实6个月理财债券E 1.0140 0.00%
2026-04-01 嘉实6个月理财债券E 1.0140 0.00%
2026-03-31 嘉实6个月理财债券E 1.0140 0.01%
2026-03-30 嘉实6个月理财债券E 1.0139 0.01%
2026-03-27 嘉实6个月理财债券E 1.0138 0.00%
2026-03-26 嘉实6个月理财债券E 1.0138 0.00%
2026-03-25 嘉实6个月理财债券E 1.0138 0.00%
2026-03-24 嘉实6个月理财债券E 1.0138 0.01%
2026-03-23 嘉实6个月理财债券E 1.0137 0.00%
2026-03-20 嘉实6个月理财债券E 1.0137 0.00%
2026-03-19 嘉实6个月理财债券E 1.0137 0.01%
2026-03-18 嘉实6个月理财债券E 1.0136 0.00%
2026-03-17 嘉实6个月理财债券E 1.0136 0.00%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
嘉实制造升级股票发起式C 1.4628 1.18%
嘉实农业产业股票A 1.1737 0.67%
嘉实内需精选混合A 0.5890 0.56%
嘉实内需精选混合C 0.5729 0.56%
嘉实消费精选股票A 1.2073 0.54%
嘉实消费精选股票C 1.1616 0.54%
嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9169 0.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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