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嘉实6个月理财债券E基金净值查询(004356)

近半年嘉实6个月理财债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实6个月理财债券E004356净值及计算阶段收益
近半年004356基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 嘉实6个月理财债券E 1.0128 0.07%
2024-04-30 嘉实6个月理财债券E 1.0121 0.05%
2024-04-26 嘉实6个月理财债券E 1.0116 0.11%
2024-04-19 嘉实6个月理财债券E 1.0105 0.05%
2024-04-12 嘉实6个月理财债券E 1.0100 0.09%
2024-04-03 嘉实6个月理财债券E 1.0091 0.01%
2024-03-15 嘉实6个月理财债券E 1.0082 0.00%
2024-03-08 嘉实6个月理财债券E 1.0077 0.00%
2024-03-01 嘉实6个月理财债券E 1.0075 0.01%
2024-02-29 嘉实6个月理财债券E 1.0074 0.00%
2024-02-23 嘉实6个月理财债券E 1.0072 0.00%
2024-02-08 嘉实6个月理财债券E 1.0067 0.00%
2024-02-02 嘉实6个月理财债券E 1.0065 0.00%
2024-01-31 嘉实6个月理财债券E 1.0065 0.00%
2024-01-26 嘉实6个月理财债券E 1.0064 0.00%
2024-01-19 嘉实6个月理财债券E 1.0061 0.00%
2024-01-12 嘉实6个月理财债券E 1.0059 0.00%
2024-01-05 嘉实6个月理财债券E 1.0057 0.00%
2023-12-29 嘉实6个月理财债券E 1.0055 0.00%
2023-12-22 嘉实6个月理财债券E 1.0056 0.00%
2023-12-21 嘉实6个月理财债券E 1.0056 0.00%
2023-12-20 嘉实6个月理财债券E 1.0056 0.01%
2023-12-19 嘉实6个月理财债券E 1.0055 0.04%
2023-12-18 嘉实6个月理财债券E 1.0149 0.08%
2023-12-15 嘉实6个月理财债券E 1.0141 0.05%
2023-12-14 嘉实6个月理财债券E 1.0136 0.01%
2023-12-13 嘉实6个月理财债券E 1.0135 0.01%
2023-12-12 嘉实6个月理财债券E 1.0134 0.04%
2023-12-11 嘉实6个月理财债券E 1.0130 0.04%
2023-12-08 嘉实6个月理财债券E 1.0126 0.03%
2023-12-07 嘉实6个月理财债券E 1.0123 0.01%
2023-12-06 嘉实6个月理财债券E 1.0122 0.01%
2023-12-05 嘉实6个月理财债券E 1.0121 0.01%
2023-12-04 嘉实6个月理财债券E 1.0120 0.03%
2023-12-01 嘉实6个月理财债券E 1.0117 0.01%
2023-11-30 嘉实6个月理财债券E 1.0116 0.01%
2023-11-29 嘉实6个月理财债券E 1.0115 0.01%
2023-11-28 嘉实6个月理财债券E 1.0114 0.01%
2023-11-27 嘉实6个月理财债券E 1.0113 0.03%
2023-11-24 嘉实6个月理财债券E 1.0110 0.01%
2023-11-23 嘉实6个月理财债券E 1.0109 0.03%
2023-11-22 嘉实6个月理财债券E 1.0106 0.01%
2023-11-20 嘉实6个月理财债券E 1.0103 0.03%
2023-11-17 嘉实6个月理财债券E 1.0100 0.02%
2023-11-16 嘉实6个月理财债券E 1.0098 0.00%
2023-11-15 嘉实6个月理财债券E 1.0098 0.01%
2023-11-14 嘉实6个月理财债券E 1.0097 0.00%
2023-11-13 嘉实6个月理财债券E 1.0097 0.04%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
H股ETF基金 0.7269 2.48%
H股LOF 0.5793 2.26%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.2093 2.19%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.2129 2.18%
嘉实港股优势混合A 0.8416 1.69%
嘉实港股优势混合C 0.8196 1.69%
嘉实价值精选股票 2.1217 1.53%
绿色电力ETF 1.1366 1.35%
嘉实策略精选混合C 0.5459 1.32%
嘉实策略精选混合A 0.5570 1.31%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城60天持有期债券A 1.0067 0.20%
景顺长城60天持有期债券C 1.0064 0.20%
长江安盈中短债六个月定开A 1.1112 0.14%
长江安盈中短债六个月定开C 1.1109 0.14%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0243 0.10%
易方达安丰六个月持有债券A 1.0016 0.08%
易方达安丰六个月持有债券C 1.0014 0.07%
鹏华3个月中短债E 1.0026 0.07%
嘉实6个月理财债券E 1.0128 0.07%
鹏华中短债3个月定开债券A 1.1846 0.07%
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