近一季恒生沪港深新兴产业精选混合|恒生前海沪港深新兴产业基金净值查询
查询指定日期范围恒生沪港深新兴产业精选混合004332净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6312 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6060 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6174 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6050 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6384 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6621 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6628 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6691 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6397 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6720 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6602 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6818 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7121 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6929 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7066 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6632 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6622 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6647 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7051 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6954 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6817 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7701 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7705 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7174 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7085 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7154 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7073 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7153 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7096 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6723 |
0.97% |
| 2026-08-05 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6562 |
3.66% |
| 2026-08-04 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5978 |
3.48% |
| 2026-08-03 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5440 |
-1.49% |
| 2026-07-31 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5673 |
3.07% |
| 2026-07-30 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5206 |
-4.58% |
| 2026-07-29 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5936 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5774 |
-3.95% |
| 2026-07-27 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6423 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6044 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6408 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6360 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6506 |
6.03% |
| 2026-07-20 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5567 |
-2.27% |
| 2026-07-17 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5928 |
-6.06% |
| 2026-07-16 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6955 |
-2.69% |
| 2026-07-15 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7424 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7622 |
2.77% |
| 2026-07-13 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7147 |
-3.72% |
| 2026-07-10 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7809 |
-2.84% |
| 2026-07-09 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8330 |
2.27% |
| 2026-07-08 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7924 |
-2.45% |
| 2026-07-07 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8374 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8669 |
-2.15% |
| 2026-07-03 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.9080 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.9120 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.9601 |
0.41% |
| 2026-06-30 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.9520 |
2.47% |
| 2026-06-29 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.9049 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8942 |
-2.92% |
| 2026-06-25 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.9511 |
1.44% |
| 2026-06-24 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.9234 |
2.36% |
| 2026-06-23 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8791 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.9108 |
1.66% |
| 2026-06-18 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8796 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8622 |
1.12% |
