近一季恒生沪港深新兴产业精选混合|恒生前海沪港深新兴产业基金净值查询
查询指定日期范围恒生沪港深新兴产业精选混合004332净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3588 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3801 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3965 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3771 |
-1.45% |
| 2025-12-10 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3973 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3942 |
0.46% |
| 2025-12-08 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3878 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3743 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3550 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3472 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3465 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3553 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3422 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3289 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3301 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3192 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3004 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.2852 |
-3.80% |
| 2025-11-20 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3360 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3453 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3518 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3654 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3765 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3958 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3854 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3949 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4060 |
-0.58% |
| 2025-11-07 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4142 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4222 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3991 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3959 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4200 |
-1.16% |
| 2025-10-31 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4367 |
-1.89% |
| 2025-10-30 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4644 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4833 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4542 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4697 |
1.91% |
| 2025-10-24 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4422 |
2.40% |
| 2025-10-23 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4084 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4091 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4217 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3931 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3845 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4342 |
-1.43% |
| 2025-10-15 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4550 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4246 |
-2.98% |
| 2025-10-13 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4683 |
0.36% |
| 2025-10-10 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4630 |
-1.73% |
| 2025-10-09 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4887 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4684 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4477 |
1.49% |
| 2025-09-26 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4264 |
-1.27% |
| 2025-09-25 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4447 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4325 |
1.87% |
| 2025-09-23 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4062 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4117 |
0.88% |
| 2025-09-19 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3994 |
-0.43% |
| 2025-09-18 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4055 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4020 |
1.46% |
