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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1522 | -1.39% |
| 2024-05-09 | 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1684 | 1.58% |
| 2024-05-08 | 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1502 | -0.70% |
| 2024-05-07 | 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1583 | 0.99% |
| 2024-05-06 | 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1470 | 1.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6904 | 1.74% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6462 | 0.12% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6460 | 0.12% |
| 恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0054 | 0.11% |
| 恒生恒锦裕利混合C | 1.1910 | 0.02% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 1.2160 | 0.02% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0442 | 0.01% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0411 | 0.01% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 1.0048 | 0.01% |
| 恒生恒锦裕利混合A | 1.1897 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
