今年以来恒生沪港深新兴产业精选混合|恒生前海沪港深新兴产业基金净值查询
查询指定日期范围恒生沪港深新兴产业精选混合004332净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6312 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6060 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6174 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6050 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6384 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6621 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6628 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6691 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6397 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6720 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6602 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6818 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7121 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6929 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7066 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6632 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6622 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6647 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7051 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6954 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6817 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7701 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7705 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7174 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7085 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7154 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7073 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7153 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7096 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6723 |
0.97% |
| 2026-08-05 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6562 |
3.66% |
| 2026-08-04 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5978 |
3.48% |
| 2026-08-03 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5440 |
-1.49% |
| 2026-07-31 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5673 |
3.07% |
| 2026-07-30 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5206 |
-4.58% |
| 2026-07-29 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5936 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5774 |
-3.95% |
| 2026-07-27 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6423 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6044 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6408 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6360 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6506 |
6.03% |
| 2026-07-20 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5567 |
-2.27% |
| 2026-07-17 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5928 |
-6.06% |
| 2026-07-16 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6955 |
-2.69% |
| 2026-07-15 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7424 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7622 |
2.77% |
| 2026-07-13 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7147 |
-3.72% |
| 2026-07-10 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7809 |
-2.84% |
| 2026-07-09 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8330 |
2.27% |
| 2026-07-08 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7924 |
-2.45% |
| 2026-07-07 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8374 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8669 |
-2.15% |
| 2026-07-03 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.9080 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.9120 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.9601 |
0.41% |
| 2026-06-30 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.9520 |
2.47% |
| 2026-06-29 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.9049 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8942 |
-2.92% |
| 2026-06-25 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.9511 |
1.44% |
| 2026-06-24 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.9234 |
2.36% |
| 2026-06-23 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8791 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.9108 |
1.66% |
| 2026-06-18 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8796 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8622 |
1.12% |
| 2026-06-16 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8416 |
1.10% |
| 2026-06-15 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8216 |
4.52% |
| 2026-06-12 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7428 |
1.36% |
| 2026-06-11 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7195 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7168 |
-0.75% |
| 2026-06-09 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7297 |
2.73% |
| 2026-06-08 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6837 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7358 |
-1.98% |
| 2026-06-04 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7709 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7764 |
0.76% |
| 2026-06-02 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7630 |
0.79% |
| 2026-06-01 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7492 |
-1.18% |
| 2026-05-29 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7700 |
-2.80% |
| 2026-05-28 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8210 |
1.26% |
| 2026-05-27 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7984 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8189 |
-0.78% |
| 2026-05-25 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8332 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8269 |
2.65% |
| 2026-05-21 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7798 |
-3.01% |
| 2026-05-20 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8350 |
1.29% |
| 2026-05-19 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8116 |
1.56% |
| 2026-05-18 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7838 |
0.73% |
| 2026-05-15 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7709 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7873 |
-1.68% |
| 2026-05-13 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.8178 |
1.31% |
| 2026-05-12 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7943 |
-0.30% |
| 2026-05-11 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7997 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7771 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7507 |
0.94% |
| 2026-04-29 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7344 |
1.20% |
| 2026-04-28 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7139 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7200 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7094 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7032 |
-1.66% |
| 2026-04-22 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7320 |
0.97% |
| 2026-04-21 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7154 |
0.88% |
| 2026-04-20 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7004 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6980 |
0.86% |
| 2026-04-16 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6836 |
1.56% |
| 2026-04-15 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6578 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6605 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6433 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6461 |
1.29% |
| 2026-04-09 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6252 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6222 |
4.13% |
| 2026-04-07 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5578 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5503 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5504 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5693 |
2.37% |
| 2026-03-31 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5330 |
-2.45% |
| 2026-03-30 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5715 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5662 |
1.37% |
| 2026-03-26 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5451 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5646 |
2.18% |
| 2026-03-24 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5312 |
2.54% |
| 2026-03-23 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4933 |
-3.50% |
| 2026-03-20 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5474 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5506 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5863 |
1.45% |
| 2026-03-17 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5637 |
-2.39% |
| 2026-03-16 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6020 |
0.38% |
| 2026-03-13 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5959 |
-1.45% |
| 2026-03-12 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6193 |
-0.22% |
| 2026-03-11 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6228 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6254 |
2.34% |
| 2026-03-09 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5883 |
-1.45% |
| 2026-03-06 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6116 |
0.82% |
| 2026-03-05 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5985 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5878 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6004 |
-3.09% |
| 2026-03-02 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6514 |
0.67% |
| 2026-02-27 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6404 |
0.49% |
| 2026-02-26 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6324 |
1.72% |
| 2026-02-25 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6048 |
0.95% |
| 2026-02-24 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5897 |
1.47% |
| 2026-02-13 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5666 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5863 |
1.65% |
| 2026-02-11 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5606 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5558 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5545 |
2.25% |
| 2026-02-06 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5203 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5244 |
-1.23% |
| 2026-02-04 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5434 |
-0.28% |
| 2026-02-03 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5478 |
2.16% |
| 2026-02-02 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5151 |
-3.96% |
| 2026-01-30 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5776 |
-0.03% |
| 2026-01-29 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5781 |
-2.63% |
| 2026-01-28 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6208 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6169 |
1.75% |
| 2026-01-26 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5891 |
-1.08% |
| 2026-01-23 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6065 |
0.76% |
| 2026-01-22 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5944 |
0.76% |
| 2026-01-21 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5824 |
1.91% |
| 2026-01-20 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5528 |
-1.19% |
| 2026-01-19 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5715 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5637 |
1.15% |
| 2026-01-15 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5459 |
1.62% |
| 2026-01-14 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5212 |
1.27% |
| 2026-01-13 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5021 |
-1.84% |
| 2026-01-12 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5303 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5210 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5078 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.5151 |
1.66% |
| 2026-01-06 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4904 |
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| 2026-01-05 |
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