近一季前海开源沪港深强国产业混合|前海开源沪港深强国产业基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深强国产业混合004321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2347 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2591 |
2.03% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2341 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2116 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2184 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2114 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2204 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2135 |
3.03% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1778 |
-0.52% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1839 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1819 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1893 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1790 |
1.84% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1577 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1640 |
-3.08% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1998 |
-0.62% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2073 |
4.45% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1559 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1644 |
-1.95% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1871 |
3.09% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1515 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1797 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1708 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1727 |
-0.28% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1760 |
-1.42% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1929 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2000 |
-2.28% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2274 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2427 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2447 |
0.62% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2370 |
-0.91% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2484 |
1.30% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2324 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2498 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2595 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2517 |
2.10% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2260 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2119 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2011 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2104 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2263 |
2.47% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1967 |
2.23% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1706 |
-4.27% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2228 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2320 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2289 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2389 |
0.39% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2341 |
-1.71% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2556 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2343 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2272 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2121 |
0.75% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2031 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1991 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1897 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1870 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1848 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1829 |
1.45% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1660 |
0.66% |
