近一年前海开源沪港深强国产业混合|前海开源沪港深强国产业基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深强国产业混合004321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2591 |
2.03% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.86% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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-0.56% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2184 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2114 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2204 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2135 |
3.03% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1778 |
-0.52% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1839 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1819 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1893 |
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| 2025-11-28 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1790 |
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| 2025-11-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1577 |
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| 2025-11-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1640 |
-3.08% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1998 |
-0.62% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2073 |
4.45% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1559 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1644 |
-1.95% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1871 |
3.09% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1515 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1797 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1708 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1727 |
-0.28% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1760 |
-1.42% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-11-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-11-07 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-11-06 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-11-05 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2447 |
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| 2025-11-04 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2370 |
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| 2025-11-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2484 |
1.30% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2324 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-10-29 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2595 |
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| 2025-10-28 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-10-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-10-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-10-23 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-10-21 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2263 |
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| 2025-10-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-10-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-10-16 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-10-15 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-10-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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-0.81% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-10-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2341 |
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| 2025-10-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-09-30 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-09-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2121 |
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| 2025-09-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-09-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-09-23 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-09-22 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-09-19 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-09-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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0.15% |
| 2025-09-05 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-09-01 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-08-29 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2288 |
2.68% |
| 2025-08-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1967 |
-3.09% |
| 2025-08-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2349 |
-1.71% |
| 2025-08-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.39% |
| 2025-08-22 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2392 |
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| 2025-08-21 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-08-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2314 |
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| 2025-08-19 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-08-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-08-15 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2063 |
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| 2025-08-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1789 |
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| 2025-08-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1941 |
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| 2025-08-12 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1831 |
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| 2025-08-11 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1895 |
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| 2025-08-08 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1795 |
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| 2025-08-07 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1841 |
-0.96% |
| 2025-08-06 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1956 |
2.13% |
| 2025-08-05 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1707 |
0.99% |
| 2025-08-04 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1592 |
3.19% |
| 2025-08-01 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1234 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1262 |
-1.48% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1431 |
0.29% |
| 2025-07-29 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1398 |
0.38% |
| 2025-07-28 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-07-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1228 |
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| 2025-07-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.17% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1081 |
-2.01% |
| 2025-07-22 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1308 |
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| 2025-07-21 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1274 |
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| 2025-07-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1123 |
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| 2025-07-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1080 |
1.51% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0915 |
-0.47% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0967 |
-1.09% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1088 |
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| 2025-07-11 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1013 |
0.76% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0930 |
-0.18% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0950 |
-0.62% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1018 |
0.90% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0920 |
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| 2025-07-04 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0849 |
-2.16% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1089 |
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| 2025-07-02 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1405 |
1.99% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1183 |
1.32% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1037 |
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| 2025-06-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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0.11% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0751 |
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| 2025-06-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.84% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0376 |
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| 2025-06-23 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0470 |
1.46% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0319 |
-1.73% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0501 |
-1.08% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0616 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0663 |
1.27% |
| 2025-06-16 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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1.42% |
| 2025-06-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-06-12 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-06-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-06-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-06-05 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-06-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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-2.00% |
| 2025-05-12 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0305 |
1.72% |
| 2025-05-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0131 |
-1.27% |
| 2025-05-08 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0261 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0221 |
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| 2025-05-06 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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3.14% |
| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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-1.61% |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-15 |
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| 2025-04-14 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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-2.77% |
| 2025-04-02 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0550 |
-0.29% |
| 2025-04-01 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0581 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0574 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0600 |
-0.93% |
| 2025-03-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0700 |
0.62% |
| 2025-03-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0634 |
0.62% |
| 2025-03-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0568 |
-2.20% |
| 2025-03-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0806 |
-0.66% |
| 2025-03-21 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0878 |
-2.43% |
| 2025-03-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1149 |
-1.29% |
| 2025-03-19 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1295 |
-2.28% |
| 2025-03-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1558 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1509 |
0.59% |
| 2025-03-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1442 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1386 |
-2.05% |
| 2025-03-12 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1624 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1663 |
-0.45% |
| 2025-03-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1716 |
-2.37% |
| 2025-03-07 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2001 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2024 |
5.38% |
| 2025-03-05 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1410 |
0.98% |
| 2025-03-04 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1299 |
1.11% |
| 2025-03-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1175 |
-0.35% |
| 2025-02-28 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1214 |
-4.89% |
| 2025-02-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1791 |
-1.65% |
| 2025-02-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1989 |
1.50% |
| 2025-02-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1812 |
-1.61% |
| 2025-02-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2005 |
-0.86% |
| 2025-02-21 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2109 |
4.69% |
| 2025-02-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1566 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1591 |
1.44% |
| 2025-02-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1427 |
-2.46% |
| 2025-02-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1715 |
0.97% |
| 2025-02-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1603 |
2.18% |
| 2025-02-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1356 |
-3.00% |
| 2025-02-12 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1707 |
2.08% |
| 2025-02-11 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1469 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1467 |
1.64% |
| 2025-02-07 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1282 |
2.68% |
| 2025-02-06 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0988 |
5.40% |
| 2025-02-05 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0425 |
2.10% |
| 2025-01-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0211 |
-2.92% |
| 2025-01-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0518 |
2.86% |
| 2025-01-23 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0226 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0327 |
-0.36% |
| 2025-01-21 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0364 |
1.30% |
| 2025-01-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0231 |
1.10% |
| 2025-01-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0120 |
0.32% |
| 2025-01-16 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0088 |
-0.63% |
| 2025-01-15 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0152 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0259 |
3.43% |
| 2025-01-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9919 |
-1.38% |
| 2025-01-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0058 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0212 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0187 |
-0.79% |
| 2025-01-07 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0268 |
2.94% |
| 2025-01-06 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9975 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0055 |
-2.10% |
| 2025-01-02 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0271 |
-4.22% |
| 2024-12-31 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0723 |
-2.32% |
| 2024-12-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1279 |
3.71% |
| 2024-12-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0876 |
0.68% |
| 2024-12-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0803 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0705 |
-1.00% |
| 2024-12-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0813 |
1.35% |
| 2024-12-19 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0669 |
2.71% |
| 2024-12-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0387 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0368 |
-0.76% |
| 2024-12-16 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0447 |
-0.68% |
