近一年前海开源沪港深强国产业混合|前海开源沪港深强国产业基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深强国产业混合004321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2933 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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0.45% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2898 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3003 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3070 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3051 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3140 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2956 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3161 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3190 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3266 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3561 |
1.75% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3328 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3558 |
2.77% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3193 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3191 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3087 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3453 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3311 |
-1.46% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3506 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.4558 |
0.78% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.4445 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.4058 |
2.00% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3783 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3851 |
1.82% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3603 |
-3.68% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.4103 |
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| 2026-08-07 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.4073 |
2.99% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3665 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3602 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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2.63% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2943 |
1.17% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2793 |
2.58% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2471 |
-4.25% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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-0.20% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3050 |
-4.42% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3654 |
3.10% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3243 |
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| 2026-07-23 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3698 |
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| 2026-07-22 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3634 |
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| 2026-07-21 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3936 |
5.49% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3211 |
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| 2026-07-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3846 |
-10.47% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2026-07-15 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6148 |
-3.88% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6775 |
-5.08% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7628 |
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| 2026-07-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9882 |
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| 2026-07-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2026-07-08 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8123 |
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| 2026-07-07 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8862 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9388 |
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| 2026-07-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9313 |
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| 2026-07-01 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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-0.28% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
2.0183 |
2.90% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2026-06-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9757 |
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| 2026-06-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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2.34% |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2026-06-23 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2026-06-22 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8831 |
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| 2026-06-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2026-06-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8730 |
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| 2026-06-15 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7138 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7301 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6989 |
-3.88% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7649 |
2.56% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7209 |
-4.20% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7931 |
0.80% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7789 |
1.62% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7506 |
2.81% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7027 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6941 |
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| 2026-05-29 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7485 |
-5.97% |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8528 |
0.95% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8353 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8630 |
-3.95% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9366 |
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| 2026-05-22 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9199 |
3.20% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8603 |
-2.04% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8990 |
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| 2026-05-19 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8875 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8778 |
2.56% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8310 |
-3.25% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8905 |
-5.03% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9856 |
1.60% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9543 |
-2.50% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
2.0031 |
3.54% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9347 |
4.20% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7575 |
3.12% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7043 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6950 |
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| 2026-04-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7289 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7223 |
-3.74% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7868 |
-1.63% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8164 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8073 |
-0.76% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8211 |
5.19% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7312 |
2.38% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6910 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6829 |
1.42% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6594 |
5.72% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5696 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5717 |
-1.11% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5891 |
-1.55% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6137 |
7.13% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5063 |
-1.16% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5237 |
-2.03% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5546 |
-3.27% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6055 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6052 |
0.05% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6044 |
2.52% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5649 |
-0.60% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5744 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5833 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5694 |
-0.14% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5716 |
-2.74% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6158 |
-2.85% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6619 |
-1.11% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6806 |
6.06% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.5846 |
-3.40% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6384 |
-0.90% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6532 |
-4.66% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7303 |
-2.91% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7807 |
-0.80% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7950 |
4.22% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7224 |
-0.79% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7362 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7326 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7271 |
1.11% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7081 |
-9.70% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8738 |
1.40% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8480 |
3.70% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7821 |
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| 2026-02-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7083 |
2.26% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6706 |
-1.46% |
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| 2026-02-12 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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-1.80% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7599 |
-2.70% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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-3.20% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8652 |
3.52% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8018 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8098 |
-4.72% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8952 |
-1.77% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9294 |
7.52% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7944 |
-1.31% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8182 |
-1.18% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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-2.47% |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2026-01-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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0.84% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8925 |
-3.69% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9623 |
12.39% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7460 |
4.85% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.6652 |
-3.26% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7195 |
-6.19% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8260 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.8124 |
0.96% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.7952 |
-6.70% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9155 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.9212 |
-3.06% |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2026-01-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2026-01-08 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2026-01-07 |
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前海开源沪港深强国产业混合 |
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| 2025-12-30 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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-2.09% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
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0.91% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.4887 |
4.24% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.4281 |
7.66% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3265 |
6.24% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2486 |
-3.51% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2924 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2868 |
1.30% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2703 |
3.40% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2285 |
-0.50% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2347 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2591 |
2.03% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2341 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2116 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2184 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2114 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2204 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2135 |
3.03% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1778 |
-0.52% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1839 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1819 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1893 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1790 |
1.84% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1577 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1640 |
-3.08% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1998 |
-0.62% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2073 |
4.45% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1559 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1644 |
-1.95% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1871 |
3.09% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1515 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1797 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1708 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1727 |
-0.28% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1760 |
-1.42% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1929 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2000 |
-2.28% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2274 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2427 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2447 |
0.62% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2370 |
-0.91% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2484 |
1.30% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2324 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2498 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2595 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2517 |
2.10% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2260 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2119 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2011 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2104 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2263 |
2.47% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1967 |
2.23% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1706 |
-4.27% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2228 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2320 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2289 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2389 |
0.39% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2341 |
-1.71% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2556 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2343 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2272 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2121 |
0.75% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2031 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1991 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1897 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1870 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1848 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1829 |
1.45% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1660 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1584 |
0.13% |
