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前海开源沪港深新硬件A基金净值查询(004314)

近一年前海开源沪港深新硬件A基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源沪港深新硬件A004314净值及计算阶段收益
近一年004314基金累计收益率-19.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 前海开源沪港深新硬件A 1.1877 3.15%
2024-04-25 前海开源沪港深新硬件A 1.1514 0.47%
2024-04-24 前海开源沪港深新硬件A 1.1460 3.05%
2024-04-23 前海开源沪港深新硬件A 1.1121 -0.29%
2024-04-22 前海开源沪港深新硬件A 1.1153 0.70%
2024-04-18 前海开源沪港深新硬件A 1.1357 -0.73%
2024-04-17 前海开源沪港深新硬件A 1.1441 4.36%
2024-04-16 前海开源沪港深新硬件A 1.0963 -3.57%
2024-04-15 前海开源沪港深新硬件A 1.1369 -1.30%
2024-04-12 前海开源沪港深新硬件A 1.1519 0.56%
2024-04-11 前海开源沪港深新硬件A 1.1455 -0.08%
2024-04-10 前海开源沪港深新硬件A 1.1464 -2.93%
2024-04-09 前海开源沪港深新硬件A 1.1810 0.87%
2024-04-08 前海开源沪港深新硬件A 1.1708 -2.75%
2024-04-03 前海开源沪港深新硬件A 1.2039 -1.19%
2024-04-02 前海开源沪港深新硬件A 1.2184 -1.46%
2024-04-01 前海开源沪港深新硬件A 1.2364 1.12%
2024-03-29 前海开源沪港深新硬件A 1.2227 0.72%
2024-03-28 前海开源沪港深新硬件A 1.2140 1.86%
2024-03-27 前海开源沪港深新硬件A 1.1918 -3.86%
2024-03-26 前海开源沪港深新硬件A 1.2397 -1.32%
2024-03-25 前海开源沪港深新硬件A 1.2563 -3.09%
2024-03-22 前海开源沪港深新硬件A 1.2963 -0.61%
2024-03-21 前海开源沪港深新硬件A 1.3042 -1.36%
2024-03-20 前海开源沪港深新硬件A 1.3222 0.24%
2024-03-19 前海开源沪港深新硬件A 1.3191 -0.49%
2024-03-18 前海开源沪港深新硬件A 1.3256 3.35%
2024-03-15 前海开源沪港深新硬件A 1.2826 0.49%
2024-03-14 前海开源沪港深新硬件A 1.2763 -1.28%
2024-03-13 前海开源沪港深新硬件A 1.2928 -0.16%
2024-03-12 前海开源沪港深新硬件A 1.2949 -0.12%
2024-03-11 前海开源沪港深新硬件A 1.2965 0.50%
2024-03-08 前海开源沪港深新硬件A 1.2900 3.08%
2024-03-07 前海开源沪港深新硬件A 1.2514 -2.43%
2024-03-06 前海开源沪港深新硬件A 1.2826 -1.32%
2024-03-05 前海开源沪港深新硬件A 1.2998 -1.07%
2024-03-04 前海开源沪港深新硬件A 1.3138 1.96%
2024-03-01 前海开源沪港深新硬件A 1.2886 1.28%
2024-02-29 前海开源沪港深新硬件A 1.2723 5.94%
2024-02-28 前海开源沪港深新硬件A 1.2010 -5.73%
2024-02-27 前海开源沪港深新硬件A 1.2740 3.97%
2024-02-26 前海开源沪港深新硬件A 1.2253 1.10%
2024-02-23 前海开源沪港深新硬件A 1.2120 1.13%
2024-02-22 前海开源沪港深新硬件A 1.1985 1.84%
2024-02-21 前海开源沪港深新硬件A 1.1768 0.16%
2024-02-20 前海开源沪港深新硬件A 1.1749 -0.56%
2024-02-19 前海开源沪港深新硬件A 1.1815 1.24%
2024-02-08 前海开源沪港深新硬件A 1.1670 3.85%
2024-02-07 前海开源沪港深新硬件A 1.1237 2.19%
2024-02-06 前海开源沪港深新硬件A 1.0996 6.40%
2024-02-05 前海开源沪港深新硬件A 1.0335 -3.69%
2024-02-02 前海开源沪港深新硬件A 1.0731 -4.03%
2024-02-01 前海开源沪港深新硬件A 1.1182 1.08%
2024-01-31 前海开源沪港深新硬件A 1.1063 -3.24%
2024-01-30 前海开源沪港深新硬件A 1.1433 -3.30%
2024-01-29 前海开源沪港深新硬件A 1.1823 -3.01%
2024-01-26 前海开源沪港深新硬件A 1.2190 -4.22%
2024-01-25 前海开源沪港深新硬件A 1.2727 1.74%
2024-01-24 前海开源沪港深新硬件A 1.2509 -1.24%
2024-01-23 前海开源沪港深新硬件A 1.2666 1.26%
2024-01-22 前海开源沪港深新硬件A 1.2508 -4.19%
2024-01-19 前海开源沪港深新硬件A 1.3055 -0.72%
2024-01-18 前海开源沪港深新硬件A 1.3150 1.80%
2024-01-17 前海开源沪港深新硬件A 1.2918 -3.22%
2024-01-16 前海开源沪港深新硬件A 1.3348 -0.47%
2024-01-15 前海开源沪港深新硬件A 1.3411 1.08%
2024-01-12 前海开源沪港深新硬件A 1.3268 -1.88%
2024-01-11 前海开源沪港深新硬件A 1.3522 1.73%
2024-01-10 前海开源沪港深新硬件A 1.3292 -1.71%
2024-01-09 前海开源沪港深新硬件A 1.3523 -0.09%
2024-01-08 前海开源沪港深新硬件A 1.3535 -3.74%
2024-01-05 前海开源沪港深新硬件A 1.4061 -2.14%
2024-01-04 前海开源沪港深新硬件A 1.4369 -1.49%
2024-01-03 前海开源沪港深新硬件A 1.4586 -2.62%
2024-01-02 前海开源沪港深新硬件A 1.4978 -1.76%
2023-12-29 前海开源沪港深新硬件A 1.5247 3.64%
2023-12-28 前海开源沪港深新硬件A 1.4712 0.98%
2023-12-27 前海开源沪港深新硬件A 1.4569 0.72%
2023-12-26 前海开源沪港深新硬件A 1.4465 -1.93%
2023-12-25 前海开源沪港深新硬件A 1.4750 0.32%
2023-12-22 前海开源沪港深新硬件A 1.4703 -1.84%
2023-12-21 前海开源沪港深新硬件A 1.4978 0.33%
2023-12-20 前海开源沪港深新硬件A 1.4928 -0.60%
2023-12-19 前海开源沪港深新硬件A 1.5018 0.85%
2023-12-18 前海开源沪港深新硬件A 1.4891 -1.83%
2023-12-15 前海开源沪港深新硬件A 1.5169 -1.47%
2023-12-14 前海开源沪港深新硬件A 1.5396 -0.48%
2023-12-13 前海开源沪港深新硬件A 1.5470 -1.00%
2023-12-12 前海开源沪港深新硬件A 1.5627 0.04%
2023-12-11 前海开源沪港深新硬件A 1.5620 1.72%
2023-12-08 前海开源沪港深新硬件A 1.5356 2.31%
2023-12-07 前海开源沪港深新硬件A 1.5009 -0.31%
2023-12-06 前海开源沪港深新硬件A 1.5056 0.47%
2023-12-05 前海开源沪港深新硬件A 1.4986 -2.63%
2023-12-04 前海开源沪港深新硬件A 1.5391 0.04%
2023-12-01 前海开源沪港深新硬件A 1.5385 0.53%
2023-11-30 前海开源沪港深新硬件A 1.5304 -1.03%
2023-11-29 前海开源沪港深新硬件A 1.5464 0.11%
2023-11-28 前海开源沪港深新硬件A 1.5447 0.54%
2023-11-27 前海开源沪港深新硬件A 1.5364 1.87%
2023-11-24 前海开源沪港深新硬件A 1.5082 -1.66%
2023-11-23 前海开源沪港深新硬件A 1.5336 1.05%
2023-11-22 前海开源沪港深新硬件A 1.5176 -1.79%
2023-11-20 前海开源沪港深新硬件A 1.5779 -0.05%
2023-11-17 前海开源沪港深新硬件A 1.5787 0.27%
2023-11-16 前海开源沪港深新硬件A 1.5745 -1.80%
2023-11-15 前海开源沪港深新硬件A 1.6033 0.02%
2023-11-14 前海开源沪港深新硬件A 1.6029 1.76%
2023-11-13 前海开源沪港深新硬件A 1.5751 0.39%
2023-11-10 前海开源沪港深新硬件A 1.5690 0.01%
2023-11-09 前海开源沪港深新硬件A 1.5688 -2.16%
2023-11-08 前海开源沪港深新硬件A 1.6035 -0.47%
2023-11-07 前海开源沪港深新硬件A 1.6110 0.13%
2023-11-06 前海开源沪港深新硬件A 1.6089 2.67%
2023-11-03 前海开源沪港深新硬件A 1.5670 3.23%
2023-11-02 前海开源沪港深新硬件A 1.5179 -1.22%
2023-11-01 前海开源沪港深新硬件A 1.5366 -1.03%
2023-10-31 前海开源沪港深新硬件A 1.5526 -0.01%
2023-10-30 前海开源沪港深新硬件A 1.5527 6.96%
2023-10-27 前海开源沪港深新硬件A 1.4516 2.45%
2023-10-26 前海开源沪港深新硬件A 1.4169 0.21%
2023-10-25 前海开源沪港深新硬件A 1.4139 0.90%
2023-10-24 前海开源沪港深新硬件A 1.4013 1.99%
2023-10-23 前海开源沪港深新硬件A 1.3740 -2.64%
2023-10-20 前海开源沪港深新硬件A 1.4112 -2.85%
2023-10-19 前海开源沪港深新硬件A 1.4526 -0.08%
2023-10-18 前海开源沪港深新硬件A 1.4537 -2.00%
2023-10-17 前海开源沪港深新硬件A 1.4834 0.65%
2023-10-16 前海开源沪港深新硬件A 1.4738 -1.58%
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2023-10-12 前海开源沪港深新硬件A 1.4760 -0.34%
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2023-09-28 前海开源沪港深新硬件A 1.4219 0.49%
2023-09-27 前海开源沪港深新硬件A 1.4149 -0.30%
2023-09-26 前海开源沪港深新硬件A 1.4191 -1.03%
2023-09-25 前海开源沪港深新硬件A 1.4339 -1.01%
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2023-09-20 前海开源沪港深新硬件A 1.4183 -1.20%
2023-09-19 前海开源沪港深新硬件A 1.4355 -1.14%
2023-09-18 前海开源沪港深新硬件A 1.4520 -1.87%
2023-09-15 前海开源沪港深新硬件A 1.4797 1.35%
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2023-09-13 前海开源沪港深新硬件A 1.4854 -1.63%
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2023-08-29 前海开源沪港深新硬件A 1.4935 6.24%
2023-08-28 前海开源沪港深新硬件A 1.4058 0.41%
2023-08-25 前海开源沪港深新硬件A 1.4001 -3.20%
2023-08-24 前海开源沪港深新硬件A 1.4464 1.08%
2023-08-23 前海开源沪港深新硬件A 1.4310 -1.93%
2023-08-22 前海开源沪港深新硬件A 1.4591 0.69%
2023-08-21 前海开源沪港深新硬件A 1.4491 -1.11%
2023-08-18 前海开源沪港深新硬件A 1.4653 -0.46%
2023-08-17 前海开源沪港深新硬件A 1.4720 1.06%
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2023-06-21 前海开源沪港深新硬件A 1.6104 -4.09%
2023-06-20 前海开源沪港深新硬件A 1.6790 -1.11%
2023-06-19 前海开源沪港深新硬件A 1.6979 0.48%
2023-06-16 前海开源沪港深新硬件A 1.6898 0.38%
2023-06-15 前海开源沪港深新硬件A 1.6834 -1.15%
2023-06-14 前海开源沪港深新硬件A 1.7029 -0.75%
2023-06-13 前海开源沪港深新硬件A 1.7157 2.50%
2023-06-12 前海开源沪港深新硬件A 1.6739 1.44%
2023-06-09 前海开源沪港深新硬件A 1.6501 2.22%
2023-06-08 前海开源沪港深新硬件A 1.6142 -1.72%
2023-06-07 前海开源沪港深新硬件A 1.6424 0.42%
2023-06-06 前海开源沪港深新硬件A 1.6355 -3.01%
2023-06-05 前海开源沪港深新硬件A 1.6863 1.01%
2023-06-02 前海开源沪港深新硬件A 1.6694 0.30%
2023-06-01 前海开源沪港深新硬件A 1.6644 -1.13%
2023-05-31 前海开源沪港深新硬件A 1.6835 0.30%
2023-05-30 前海开源沪港深新硬件A 1.6784 0.84%
2023-05-29 前海开源沪港深新硬件A 1.6644 1.90%
2023-05-26 前海开源沪港深新硬件A 1.6333 2.04%
2023-05-25 前海开源沪港深新硬件A 1.6006 0.13%
2023-05-24 前海开源沪港深新硬件A 1.5986 0.38%
2023-05-23 前海开源沪港深新硬件A 1.5925 -2.55%
2023-05-22 前海开源沪港深新硬件A 1.6342 -0.42%
2023-05-19 前海开源沪港深新硬件A 1.6411 1.98%
2023-05-18 前海开源沪港深新硬件A 1.6092 0.37%
2023-05-17 前海开源沪港深新硬件A 1.6033 1.01%
2023-05-16 前海开源沪港深新硬件A 1.5872 1.42%
2023-05-15 前海开源沪港深新硬件A 1.5650 0.62%
2023-05-12 前海开源沪港深新硬件A 1.5553 -0.06%
2023-05-11 前海开源沪港深新硬件A 1.5563 1.20%
2023-05-10 前海开源沪港深新硬件A 1.5379 -1.09%
2023-05-09 前海开源沪港深新硬件A 1.5548 -2.05%
2023-05-08 前海开源沪港深新硬件A 1.5874 -0.40%
2023-05-05 前海开源沪港深新硬件A 1.5938 -0.14%
2023-05-04 前海开源沪港深新硬件A 1.5960 -3.33%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源沪港深强国产业 0.8404 5.45%
前海开源人工智能 1.2610 4.73%
前海工业革命 1.6400 3.80%
前海沪港深创新C 1.3890 3.66%
前海再融资 1.0860 3.63%
前海开源聚慧三年持有混合 0.6529 3.54%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.1147 3.49%
前海开源沪港深新机遇混合A 0.7949 3.30%
前海开源价值成长混合A 1.0784 3.27%
前海开源价值成长混合C 1.0721 3.27%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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