今年以来前海开源沪港深新硬件A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深新硬件A004314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1877 |
3.15% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1514 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1460 |
3.05% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1121 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1153 |
0.70% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1357 |
-0.73% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1441 |
4.36% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.0963 |
-3.57% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1369 |
-1.30% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1519 |
0.56% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1455 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1464 |
-2.93% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1810 |
0.87% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1708 |
-2.75% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2039 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2184 |
-1.46% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2364 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2227 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2140 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1918 |
-3.86% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2397 |
-1.32% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2563 |
-3.09% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2963 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3042 |
-1.36% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3222 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3191 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3256 |
3.35% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2826 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2763 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2928 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2949 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2965 |
0.50% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2900 |
3.08% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2514 |
-2.43% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2826 |
-1.32% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2998 |
-1.07% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3138 |
1.96% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2886 |
1.28% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2723 |
5.94% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2010 |
-5.73% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2740 |
3.97% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2253 |
1.10% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2120 |
1.13% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1985 |
1.84% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1768 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1749 |
-0.56% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1815 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1670 |
3.85% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1237 |
2.19% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.0996 |
6.40% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.0335 |
-3.69% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.0731 |
-4.03% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1182 |
1.08% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1063 |
-3.24% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1433 |
-3.30% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1823 |
-3.01% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2190 |
-4.22% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2727 |
1.74% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2509 |
-1.24% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2666 |
1.26% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2508 |
-4.19% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3055 |
-0.72% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3150 |
1.80% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2918 |
-3.22% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3348 |
-0.47% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3411 |
1.08% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3268 |
-1.88% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3522 |
1.73% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3292 |
-1.71% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3523 |
-0.09% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3535 |
-3.74% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.4061 |
-2.14% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.4369 |
-1.49% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.4586 |
-2.62% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.4978 |
-1.76% |
