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德邦锐乾债券A基金净值查询(004246)

近一年德邦锐乾债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦锐乾债券A004246净值及计算阶段收益
近一年004246基金累计收益率2.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦锐乾债券A 1.0987 0.00%
2026-09-15 德邦锐乾债券A 1.0987 0.01%
2026-09-14 德邦锐乾债券A 1.0986 0.01%
2026-09-11 德邦锐乾债券A 1.0985 0.00%
2026-09-10 德邦锐乾债券A 1.0985 0.00%
2026-09-09 德邦锐乾债券A 1.0985 0.00%
2026-09-08 德邦锐乾债券A 1.0985 0.00%
2026-09-07 德邦锐乾债券A 1.0985 0.02%
2026-09-04 德邦锐乾债券A 1.0983 0.00%
2026-09-03 德邦锐乾债券A 1.0983 0.02%
2026-09-02 德邦锐乾债券A 1.0981 0.00%
2026-09-01 德邦锐乾债券A 1.0981 0.01%
2026-08-31 德邦锐乾债券A 1.0980 0.01%
2026-08-28 德邦锐乾债券A 1.0979 0.00%
2026-08-27 德邦锐乾债券A 1.0979 -0.02%
2026-08-26 德邦锐乾债券A 1.0981 0.00%
2026-08-25 德邦锐乾债券A 1.0981 0.00%
2026-08-24 德邦锐乾债券A 1.0981 0.02%
2026-08-21 德邦锐乾债券A 1.0979 0.00%
2026-08-20 德邦锐乾债券A 1.0979 -0.01%
2026-08-19 德邦锐乾债券A 1.0980 0.00%
2026-08-18 德邦锐乾债券A 1.0980 0.06%
2026-08-17 德邦锐乾债券A 1.0973 0.01%
2026-08-14 德邦锐乾债券A 1.0972 0.01%
2026-08-13 德邦锐乾债券A 1.0971 0.09%
2026-08-12 德邦锐乾债券A 1.0961 0.00%
2026-08-11 德邦锐乾债券A 1.0961 -0.06%
2026-08-10 德邦锐乾债券A 1.0968 0.13%
2026-08-07 德邦锐乾债券A 1.0954 0.09%
2026-08-06 德邦锐乾债券A 1.0944 -0.01%
2026-08-05 德邦锐乾债券A 1.0945 -0.03%
2026-08-04 德邦锐乾债券A 1.0948 0.05%
2026-08-03 德邦锐乾债券A 1.0943 0.01%
2026-07-31 德邦锐乾债券A 1.0942 0.07%
2026-07-30 德邦锐乾债券A 1.0934 0.16%
2026-07-29 德邦锐乾债券A 1.0917 -0.04%
2026-07-28 德邦锐乾债券A 1.0921 0.02%
2026-07-27 德邦锐乾债券A 1.0919 0.02%
2026-07-24 德邦锐乾债券A 1.0917 0.06%
2026-07-23 德邦锐乾债券A 1.0910 0.02%
2026-07-22 德邦锐乾债券A 1.0908 0.14%
2026-07-21 德邦锐乾债券A 1.0893 0.02%
2026-07-20 德邦锐乾债券A 1.0891 -0.02%
2026-07-17 德邦锐乾债券A 1.0893 0.04%
2026-07-16 德邦锐乾债券A 1.0889 -0.03%
2026-07-15 德邦锐乾债券A 1.0892 0.01%
2026-07-14 德邦锐乾债券A 1.0891 0.02%
2026-07-13 德邦锐乾债券A 1.0889 -0.02%
2026-07-10 德邦锐乾债券A 1.0891 0.01%
2026-07-09 德邦锐乾债券A 1.0890 0.01%
2026-07-08 德邦锐乾债券A 1.0889 0.06%
2026-07-07 德邦锐乾债券A 1.0882 0.02%
2026-07-06 德邦锐乾债券A 1.0880 0.09%
2026-07-03 德邦锐乾债券A 1.0870 -0.04%
2026-07-02 德邦锐乾债券A 1.0874 0.02%
2026-07-01 德邦锐乾债券A 1.0872 -0.10%
2026-06-30 德邦锐乾债券A 1.0883 -0.13%
2026-06-29 德邦锐乾债券A 1.0897 0.11%
2026-06-26 德邦锐乾债券A 1.0885 0.04%
2026-06-25 德邦锐乾债券A 1.0881 0.08%
2026-06-24 德邦锐乾债券A 1.0872 -0.03%
2026-06-23 德邦锐乾债券A 1.0875 -0.06%
2026-06-22 德邦锐乾债券A 1.0882 0.01%
2026-06-18 德邦锐乾债券A 1.0881 0.00%
2026-06-17 德邦锐乾债券A 1.0881 0.07%
2026-06-16 德邦锐乾债券A 1.0873 0.08%
2026-06-15 德邦锐乾债券A 1.0864 0.04%
2026-06-12 德邦锐乾债券A 1.0860 0.07%
2026-06-11 德邦锐乾债券A 1.0852 -0.06%
2026-06-10 德邦锐乾债券A 1.0859 -0.02%
2026-06-09 德邦锐乾债券A 1.0861 -0.07%
2026-06-08 德邦锐乾债券A 1.0869 -0.03%
2026-06-05 德邦锐乾债券A 1.0872 -0.06%
2026-06-04 德邦锐乾债券A 1.0878 0.06%
2026-06-03 德邦锐乾债券A 1.0871 -0.02%
2026-06-02 德邦锐乾债券A 1.0873 0.01%
2026-06-01 德邦锐乾债券A 1.0872 0.08%
2026-05-29 德邦锐乾债券A 1.0863 0.04%
2026-05-28 德邦锐乾债券A 1.0859 0.03%
2026-05-27 德邦锐乾债券A 1.0856 0.06%
2026-05-26 德邦锐乾债券A 1.0849 0.06%
2026-05-25 德邦锐乾债券A 1.0843 0.05%
2026-05-22 德邦锐乾债券A 1.0838 0.00%
2026-05-21 德邦锐乾债券A 1.0838 0.00%
2026-05-20 德邦锐乾债券A 1.0838 0.00%
2026-05-19 德邦锐乾债券A 1.0838 0.08%
2026-05-18 德邦锐乾债券A 1.0829 0.04%
2026-05-15 德邦锐乾债券A 1.0825 -0.01%
2026-05-14 德邦锐乾债券A 1.0826 -0.02%
2026-05-13 德邦锐乾债券A 1.0828 0.04%
2026-05-12 德邦锐乾债券A 1.0824 0.05%
2026-05-11 德邦锐乾债券A 1.0819 0.05%
2026-05-08 德邦锐乾债券A 1.0814 0.01%
2026-04-30 德邦锐乾债券A 1.0816 -0.04%
2026-04-29 德邦锐乾债券A 1.0820 0.04%
2026-04-28 德邦锐乾债券A 1.0816 0.03%
2026-04-27 德邦锐乾债券A 1.0813 -0.06%
2026-04-24 德邦锐乾债券A 1.0819 -0.06%
2026-04-23 德邦锐乾债券A 1.0826 -0.05%
2026-04-22 德邦锐乾债券A 1.0831 0.04%
2026-04-21 德邦锐乾债券A 1.0827 0.04%
2026-04-20 德邦锐乾债券A 1.0823 0.03%
2026-04-17 德邦锐乾债券A 1.0820 0.06%
2026-04-16 德邦锐乾债券A 1.0813 -0.01%
2026-04-15 德邦锐乾债券A 1.0814 0.03%
2026-04-14 德邦锐乾债券A 1.0811 0.02%
2026-04-13 德邦锐乾债券A 1.0809 0.06%
2026-04-10 德邦锐乾债券A 1.0803 0.03%
2026-04-09 德邦锐乾债券A 1.0800 0.01%
2026-04-08 德邦锐乾债券A 1.0799 0.03%
2026-04-07 德邦锐乾债券A 1.0796 0.05%
2026-04-03 德邦锐乾债券A 1.0791 0.04%
2026-04-02 德邦锐乾债券A 1.0787 0.02%
2026-04-01 德邦锐乾债券A 1.0785 0.00%
2026-03-31 德邦锐乾债券A 1.0785 0.02%
2026-03-30 德邦锐乾债券A 1.0783 0.05%
2026-03-27 德邦锐乾债券A 1.0778 0.00%
2026-03-26 德邦锐乾债券A 1.0778 0.02%
2026-03-25 德邦锐乾债券A 1.0776 0.01%
2026-03-24 德邦锐乾债券A 1.0775 0.01%
2026-03-23 德邦锐乾债券A 1.0774 0.02%
2026-03-20 德邦锐乾债券A 1.0772 0.01%
2026-03-19 德邦锐乾债券A 1.0771 0.04%
2026-03-18 德邦锐乾债券A 1.0767 0.03%
2026-03-17 德邦锐乾债券A 1.0764 0.02%
2026-03-16 德邦锐乾债券A 1.0762 -0.02%
2026-03-13 德邦锐乾债券A 1.0764 -0.02%
2026-03-12 德邦锐乾债券A 1.0766 0.03%
2026-03-11 德邦锐乾债券A 1.0763 -0.01%
2026-03-10 德邦锐乾债券A 1.0764 0.01%
2026-03-09 德邦锐乾债券A 1.0763 -0.02%
2026-03-06 德邦锐乾债券A 1.0765 0.01%
2026-03-05 德邦锐乾债券A 1.0764 0.01%
2026-03-04 德邦锐乾债券A 1.0763 0.03%
2026-03-03 德邦锐乾债券A 1.0760 0.02%
2026-03-02 德邦锐乾债券A 1.0758 0.06%
2026-02-27 德邦锐乾债券A 1.0752 0.01%
2026-02-26 德邦锐乾债券A 1.0751 -0.03%
2026-02-25 德邦锐乾债券A 1.0754 -0.02%
2026-02-24 德邦锐乾债券A 1.0756 0.07%
2026-02-13 德邦锐乾债券A 1.0748 0.02%
2026-02-12 德邦锐乾债券A 1.0746 0.02%
2026-02-11 德邦锐乾债券A 1.0744 0.01%
2026-02-10 德邦锐乾债券A 1.0743 0.01%
2026-02-09 德邦锐乾债券A 1.0742 0.03%
2026-02-06 德邦锐乾债券A 1.0739 0.02%
2026-02-05 德邦锐乾债券A 1.0737 0.03%
2026-02-04 德邦锐乾债券A 1.0734 0.00%
2026-02-03 德邦锐乾债券A 1.0734 0.00%
2026-02-02 德邦锐乾债券A 1.0734 0.02%
2026-01-30 德邦锐乾债券A 1.0732 0.00%
2026-01-29 德邦锐乾债券A 1.0732 0.02%
2026-01-28 德邦锐乾债券A 1.0730 0.02%
2026-01-27 德邦锐乾债券A 1.0728 0.00%
2026-01-26 德邦锐乾债券A 1.0728 0.03%
2026-01-23 德邦锐乾债券A 1.0725 0.03%
2026-01-22 德邦锐乾债券A 1.0722 0.01%
2026-01-21 德邦锐乾债券A 1.0721 0.03%
2026-01-20 德邦锐乾债券A 1.0718 0.02%
2026-01-19 德邦锐乾债券A 1.0716 0.03%
2026-01-16 德邦锐乾债券A 1.0713 0.03%
2026-01-15 德邦锐乾债券A 1.0710 0.01%
2026-01-14 德邦锐乾债券A 1.0709 0.02%
2026-01-13 德邦锐乾债券A 1.0707 0.02%
2026-01-12 德邦锐乾债券A 1.0705 0.03%
2026-01-09 德邦锐乾债券A 1.0702 0.03%
2026-01-08 德邦锐乾债券A 1.0699 0.02%
2026-01-07 德邦锐乾债券A 1.0697 -0.01%
2026-01-06 德邦锐乾债券A 1.0698 -0.02%
2026-01-05 德邦锐乾债券A 1.0700 0.02%
2025-12-31 德邦锐乾债券A 1.0698 0.01%
2025-12-30 德邦锐乾债券A 1.0697 0.00%
2025-12-29 德邦锐乾债券A 1.0697 -0.07%
2025-12-26 德邦锐乾债券A 1.0704 0.02%
2025-12-25 德邦锐乾债券A 1.0702 0.01%
2025-12-24 德邦锐乾债券A 1.0701 0.06%
2025-12-23 德邦锐乾债券A 1.0695 0.06%
2025-12-22 德邦锐乾债券A 1.0689 -0.02%
2025-12-19 德邦锐乾债券A 1.0691 0.07%
2025-12-18 德邦锐乾债券A 1.0683 0.00%
2025-12-17 德邦锐乾债券A 1.0683 0.11%
2025-12-16 德邦锐乾债券A 1.0671 0.01%
2025-12-15 德邦锐乾债券A 1.0670 -0.13%
2025-12-12 德邦锐乾债券A 1.0684 -0.09%
2025-12-11 德邦锐乾债券A 1.0694 0.07%
2025-12-10 德邦锐乾债券A 1.0686 0.04%
2025-12-09 德邦锐乾债券A 1.0682 0.07%
2025-12-08 德邦锐乾债券A 1.0675 -0.02%
2025-12-05 德邦锐乾债券A 1.0677 0.03%
2025-12-04 德邦锐乾债券A 1.0674 -0.18%
2025-12-03 德邦锐乾债券A 1.0693 -0.08%
2025-12-02 德邦锐乾债券A 1.0702 -0.07%
2025-12-01 德邦锐乾债券A 1.0709 -0.03%
2025-11-28 德邦锐乾债券A 1.0712 0.06%
2025-11-27 德邦锐乾债券A 1.0706 -0.06%
2025-11-26 德邦锐乾债券A 1.0712 -0.08%
2025-11-25 德邦锐乾债券A 1.0721 -0.06%
2025-11-24 德邦锐乾债券A 1.0727 0.00%
2025-11-21 德邦锐乾债券A 1.0727 -0.03%
2025-11-20 德邦锐乾债券A 1.0730 -0.01%
2025-11-19 德邦锐乾债券A 1.0731 -0.03%
2025-11-18 德邦锐乾债券A 1.0734 -0.02%
2025-11-17 德邦锐乾债券A 1.0736 0.05%
2025-11-14 德邦锐乾债券A 1.0731 -0.01%
2025-11-13 德邦锐乾债券A 1.0732 -0.03%
2025-11-12 德邦锐乾债券A 1.0735 0.05%
2025-11-11 德邦锐乾债券A 1.0730 0.00%
2025-11-10 德邦锐乾债券A 1.0730 0.05%
2025-11-07 德邦锐乾债券A 1.0725 -0.01%
2025-11-06 德邦锐乾债券A 1.0726 -0.08%
2025-11-05 德邦锐乾债券A 1.0735 0.02%
2025-11-04 德邦锐乾债券A 1.0733 -0.01%
2025-11-03 德邦锐乾债券A 1.0734 0.02%
2025-10-31 德邦锐乾债券A 1.0732 0.12%
2025-10-30 德邦锐乾债券A 1.0719 0.06%
2025-10-29 德邦锐乾债券A 1.0713 -0.01%
2025-10-28 德邦锐乾债券A 1.0714 0.17%
2025-10-27 德邦锐乾债券A 1.0696 0.05%
2025-10-24 德邦锐乾债券A 1.0691 -0.05%
2025-10-23 德邦锐乾债券A 1.0696 -0.05%
2025-10-22 德邦锐乾债券A 1.0701 0.01%
2025-10-21 德邦锐乾债券A 1.0700 0.08%
2025-10-20 德邦锐乾债券A 1.0691 -0.05%
2025-10-17 德邦锐乾债券A 1.0696 0.13%
2025-10-16 德邦锐乾债券A 1.0682 0.07%
2025-10-15 德邦锐乾债券A 1.0675 0.03%
2025-10-14 德邦锐乾债券A 1.0672 0.04%
2025-10-13 德邦锐乾债券A 1.0668 0.08%
2025-10-10 德邦锐乾债券A 1.0660 -0.04%
2025-10-09 德邦锐乾债券A 1.0664 0.03%
2025-09-30 德邦锐乾债券A 1.0661 0.02%
2025-09-29 德邦锐乾债券A 1.0659 -0.05%
2025-09-26 德邦锐乾债券A 1.0664 0.02%
2025-09-25 德邦锐乾债券A 1.0662 0.01%
2025-09-24 德邦锐乾债券A 1.0661 -0.06%
2025-09-23 德邦锐乾债券A 1.0667 -0.05%
2025-09-22 德邦锐乾债券A 1.0672 0.05%
2025-09-19 德邦锐乾债券A 1.0667 -0.06%
2025-09-18 德邦锐乾债券A 1.0673 -0.03%
2025-09-17 德邦锐乾债券A 1.0676 0.07%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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