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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业研究精选混合A | 1.8876 | 1.00% |
| 兴业消费精选混合A | 0.7498 | 0.94% |
| 兴业消费精选混合C | 0.7312 | 0.94% |
| 兴业医疗保健A | 0.7942 | 0.93% |
| 兴业医疗保健C | 0.7755 | 0.92% |
| 兴业中证500指数增强A | 1.3012 | 0.83% |
| 兴业中证500指数增强C | 1.2876 | 0.82% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.1488 | 0.77% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.1469 | 0.77% |
| 兴业安保优选混合A | 1.8948 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.3707 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1416 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |