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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.0700 | 3.05% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.0488 | 3.05% |
| 兴业高端制造A | 1.0330 | 2.96% |
| 兴业高端制造C | 1.0088 | 2.96% |
| 兴业多策略 | 2.3510 | 2.44% |
| 兴业能源革新股票A | 1.0076 | 2.38% |
| 兴业能源革新股票C | 0.9862 | 2.38% |
| 兴业上证科创板人工智能指数C | 0.9017 | 2.30% |
| 兴业上证科创板人工智能指数A | 0.9022 | 2.29% |
| 兴业优势产业混合A | 1.0758 | 2.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.3908 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1585 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |