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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 有色LOF | 2.7870 | 0.55% |
| 中信保诚鼎利LOF | 1.9827 | 0.53% |
| 基建工程LOF | 0.7602 | 0.38% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0739 | 0.34% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0726 | 0.34% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.4848 | 0.32% |
| 中信保诚中小盘混合A | 4.0431 | 0.32% |
| 金融LOF | 1.3489 | 0.30% |
| 中信保诚周期LOF | 6.1201 | 0.28% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.3241 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6387 | 1.14% |
| 汇添富添福吉祥混合C | 1.5313 | 0.81% |
| 汇添富添福吉祥混合A | 1.5354 | 0.81% |
| 信澳睿益鑫享混合A | 1.0452 | 0.76% |
| 信澳睿益鑫享混合C | 1.0439 | 0.76% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7738 | 0.75% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7433 | 0.75% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7542 | 0.75% |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 1.0100 | 0.71% |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 0.9964 | 0.70% |