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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.3496 | 0.7512% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 2.1627 | 0.6650% |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.3245 | 0.6240% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2524 | 0.2846% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.3138 | 0.2846% |
| 中信保诚新选混合A | 1.8071 | 0.2739% |
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 2.2146 | 0.2245% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9839 | 0.2142% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7475 | 0.1803% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.7353 | 0.1716% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 工银聚安混合A | 1.3631 | 1.3469% |
| 工银聚安混合C | 1.3395 | 1.3469% |
| 工银聚丰混合A | 1.2927 | 0.5158% |
| 工银聚丰混合C | 1.2693 | 0.5158% |
| 惠升惠益混合A | 0.9316 | 0.4558% |
| 惠升惠益混合C | 0.9105 | 0.4558% |
| 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A | 1.2926 | 0.3851% |
| 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C | 1.2733 | 0.3851% |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9925 | 0.3825% |
| 天弘广盈六个月持有混合A | 1.1372 | 0.3241% |
