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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创新药企 | 0.8931 | 0.51% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.2474 | 0.47% |
| 摩根安荣回报混合A | 1.0136 | 0.08% |
| 摩根安荣回报混合C | 0.9927 | 0.08% |
| 摩根安全战略股票A | 1.9506 | 0.05% |
| 摩根安全战略股票C | 1.9066 | 0.05% |
| 摩根强化回报债券A | 1.6494 | 0.04% |
| 摩根强化回报债券B | 1.5569 | 0.04% |
| 摩根动力精选混合A | 2.7826 | 0.03% |
| 摩根纯债丰利债券A | 1.0545 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |