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中信保诚稳泰债券A(信诚稳泰A)基金净值查询(004108)

今年以来中信保诚稳泰债券A|信诚稳泰A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳泰债券A004108净值及计算阶段收益
今年以来004108基金累计收益率2.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚稳泰债券A 1.0423 0.02%
2026-09-15 中信保诚稳泰债券A 1.0421 0.02%
2026-09-14 中信保诚稳泰债券A 1.0419 0.00%
2026-09-11 中信保诚稳泰债券A 1.0419 -0.02%
2026-09-10 中信保诚稳泰债券A 1.0421 -0.01%
2026-09-09 中信保诚稳泰债券A 1.0422 0.00%
2026-09-08 中信保诚稳泰债券A 1.0422 -0.02%
2026-09-07 中信保诚稳泰债券A 1.0424 0.04%
2026-09-04 中信保诚稳泰债券A 1.0420 0.00%
2026-09-03 中信保诚稳泰债券A 1.0420 0.08%
2026-09-02 中信保诚稳泰债券A 1.0412 -0.02%
2026-09-01 中信保诚稳泰债券A 1.0414 0.06%
2026-08-31 中信保诚稳泰债券A 1.0408 0.03%
2026-08-28 中信保诚稳泰债券A 1.0405 0.00%
2026-08-27 中信保诚稳泰债券A 1.0405 -0.06%
2026-08-26 中信保诚稳泰债券A 1.0411 -0.03%
2026-08-25 中信保诚稳泰债券A 1.0414 -0.02%
2026-08-24 中信保诚稳泰债券A 1.0416 0.06%
2026-08-21 中信保诚稳泰债券A 1.0410 -0.02%
2026-08-20 中信保诚稳泰债券A 1.0412 -0.01%
2026-08-19 中信保诚稳泰债券A 1.0413 -0.07%
2026-08-18 中信保诚稳泰债券A 1.0420 0.05%
2026-08-17 中信保诚稳泰债券A 1.0415 0.02%
2026-08-14 中信保诚稳泰债券A 1.0413 0.01%
2026-08-13 中信保诚稳泰债券A 1.0412 0.05%
2026-08-12 中信保诚稳泰债券A 1.0407 0.00%
2026-08-11 中信保诚稳泰债券A 1.0407 -0.06%
2026-08-10 中信保诚稳泰债券A 1.0413 0.08%
2026-08-07 中信保诚稳泰债券A 1.0405 0.06%
2026-08-06 中信保诚稳泰债券A 1.0399 0.02%
2026-08-05 中信保诚稳泰债券A 1.0397 -0.01%
2026-08-04 中信保诚稳泰债券A 1.0398 0.03%
2026-08-03 中信保诚稳泰债券A 1.0395 0.01%
2026-07-31 中信保诚稳泰债券A 1.0394 0.04%
2026-07-30 中信保诚稳泰债券A 1.0390 0.09%
2026-07-29 中信保诚稳泰债券A 1.0381 -0.01%
2026-07-28 中信保诚稳泰债券A 1.0382 -0.01%
2026-07-27 中信保诚稳泰债券A 1.0383 0.00%
2026-07-24 中信保诚稳泰债券A 1.0383 0.03%
2026-07-23 中信保诚稳泰债券A 1.0380 -0.01%
2026-07-22 中信保诚稳泰债券A 1.0381 0.10%
2026-07-21 中信保诚稳泰债券A 1.0371 0.01%
2026-07-20 中信保诚稳泰债券A 1.0370 -0.01%
2026-07-17 中信保诚稳泰债券A 1.0371 0.03%
2026-07-16 中信保诚稳泰债券A 1.0368 -0.03%
2026-07-15 中信保诚稳泰债券A 1.0371 0.01%
2026-07-14 中信保诚稳泰债券A 1.0370 0.02%
2026-07-13 中信保诚稳泰债券A 1.0368 -0.03%
2026-07-10 中信保诚稳泰债券A 1.0371 0.00%
2026-07-09 中信保诚稳泰债券A 1.0371 0.00%
2026-07-08 中信保诚稳泰债券A 1.0371 0.04%
2026-07-07 中信保诚稳泰债券A 1.0367 0.01%
2026-07-06 中信保诚稳泰债券A 1.0366 0.07%
2026-07-03 中信保诚稳泰债券A 1.0359 -0.01%
2026-07-02 中信保诚稳泰债券A 1.0360 0.02%
2026-07-01 中信保诚稳泰债券A 1.0358 -0.09%
2026-06-30 中信保诚稳泰债券A 1.0367 -0.09%
2026-06-29 中信保诚稳泰债券A 1.0376 0.10%
2026-06-26 中信保诚稳泰债券A 1.0366 0.03%
2026-06-25 中信保诚稳泰债券A 1.0363 0.08%
2026-06-24 中信保诚稳泰债券A 1.0355 0.00%
2026-06-23 中信保诚稳泰债券A 1.0355 -0.03%
2026-06-22 中信保诚稳泰债券A 1.0358 0.00%
2026-06-18 中信保诚稳泰债券A 1.0358 0.03%
2026-06-17 中信保诚稳泰债券A 1.0355 0.06%
2026-06-16 中信保诚稳泰债券A 1.0349 0.10%
2026-06-15 中信保诚稳泰债券A 1.0339 0.01%
2026-06-12 中信保诚稳泰债券A 1.0338 0.05%
2026-06-11 中信保诚稳泰债券A 1.0333 -0.04%
2026-06-10 中信保诚稳泰债券A 1.0337 -0.06%
2026-06-09 中信保诚稳泰债券A 1.0343 -0.06%
2026-06-08 中信保诚稳泰债券A 1.0349 -0.04%
2026-06-05 中信保诚稳泰债券A 1.0353 -0.05%
2026-06-04 中信保诚稳泰债券A 1.0358 0.06%
2026-06-03 中信保诚稳泰债券A 1.0352 -0.04%
2026-06-02 中信保诚稳泰债券A 1.0356 -0.01%
2026-06-01 中信保诚稳泰债券A 1.0357 0.05%
2026-05-29 中信保诚稳泰债券A 1.0352 0.03%
2026-05-28 中信保诚稳泰债券A 1.0349 0.03%
2026-05-27 中信保诚稳泰债券A 1.0346 0.08%
2026-05-26 中信保诚稳泰债券A 1.0338 0.06%
2026-05-25 中信保诚稳泰债券A 1.0332 0.04%
2026-05-22 中信保诚稳泰债券A 1.0328 -0.02%
2026-05-21 中信保诚稳泰债券A 1.0330 0.00%
2026-05-20 中信保诚稳泰债券A 1.0330 0.00%
2026-05-19 中信保诚稳泰债券A 1.0330 0.07%
2026-05-18 中信保诚稳泰债券A 1.0323 0.05%
2026-05-15 中信保诚稳泰债券A 1.0318 -0.01%
2026-05-14 中信保诚稳泰债券A 1.0319 -0.02%
2026-05-13 中信保诚稳泰债券A 1.0321 0.04%
2026-05-12 中信保诚稳泰债券A 1.0317 0.03%
2026-05-11 中信保诚稳泰债券A 1.0314 0.06%
2026-05-08 中信保诚稳泰债券A 1.0308 0.01%
2026-04-30 中信保诚稳泰债券A 1.0310 -0.05%
2026-04-29 中信保诚稳泰债券A 1.0315 0.08%
2026-04-28 中信保诚稳泰债券A 1.0307 0.04%
2026-04-27 中信保诚稳泰债券A 1.0303 -0.08%
2026-04-24 中信保诚稳泰债券A 1.0311 -0.05%
2026-04-23 中信保诚稳泰债券A 1.0316 -0.04%
2026-04-22 中信保诚稳泰债券A 1.0320 0.07%
2026-04-21 中信保诚稳泰债券A 1.0313 0.05%
2026-04-20 中信保诚稳泰债券A 1.0308 0.01%
2026-04-17 中信保诚稳泰债券A 1.0307 0.08%
2026-04-16 中信保诚稳泰债券A 1.0299 0.02%
2026-04-15 中信保诚稳泰债券A 1.0297 0.03%
2026-04-14 中信保诚稳泰债券A 1.0294 0.00%
2026-04-13 中信保诚稳泰债券A 1.0294 0.05%
2026-04-10 中信保诚稳泰债券A 1.0289 0.05%
2026-04-09 中信保诚稳泰债券A 1.0284 -0.03%
2026-04-08 中信保诚稳泰债券A 1.0287 0.01%
2026-04-07 中信保诚稳泰债券A 1.0286 0.04%
2026-04-03 中信保诚稳泰债券A 1.0282 0.06%
2026-04-02 中信保诚稳泰债券A 1.0276 0.01%
2026-04-01 中信保诚稳泰债券A 1.0275 -0.05%
2026-03-31 中信保诚稳泰债券A 1.0280 -0.01%
2026-03-30 中信保诚稳泰债券A 1.0281 0.10%
2026-03-27 中信保诚稳泰债券A 1.0271 0.03%
2026-03-26 中信保诚稳泰债券A 1.0268 0.01%
2026-03-25 中信保诚稳泰债券A 1.0267 0.01%
2026-03-24 中信保诚稳泰债券A 1.0266 0.05%
2026-03-23 中信保诚稳泰债券A 1.0261 -0.01%
2026-03-20 中信保诚稳泰债券A 1.0262 0.01%
2026-03-19 中信保诚稳泰债券A 1.0261 0.03%
2026-03-18 中信保诚稳泰债券A 1.0258 0.05%
2026-03-17 中信保诚稳泰债券A 1.0253 0.04%
2026-03-16 中信保诚稳泰债券A 1.0249 -0.02%
2026-03-13 中信保诚稳泰债券A 1.0251 0.03%
2026-03-12 中信保诚稳泰债券A 1.0248 0.05%
2026-03-11 中信保诚稳泰债券A 1.0243 -0.01%
2026-03-10 中信保诚稳泰债券A 1.0244 0.01%
2026-03-09 中信保诚稳泰债券A 1.0243 -0.11%
2026-03-06 中信保诚稳泰债券A 1.0254 0.00%
2026-03-05 中信保诚稳泰债券A 1.0254 0.00%
2026-03-04 中信保诚稳泰债券A 1.0254 0.05%
2026-03-03 中信保诚稳泰债券A 1.0249 0.01%
2026-03-02 中信保诚稳泰债券A 1.0248 0.09%
2026-02-27 中信保诚稳泰债券A 1.0239 0.04%
2026-02-26 中信保诚稳泰债券A 1.0235 -0.06%
2026-02-25 中信保诚稳泰债券A 1.0241 -0.05%
2026-02-24 中信保诚稳泰债券A 1.0246 0.04%
2026-02-13 中信保诚稳泰债券A 1.0242 0.00%
2026-02-12 中信保诚稳泰债券A 1.0242 0.02%
2026-02-11 中信保诚稳泰债券A 1.0240 0.01%
2026-02-10 中信保诚稳泰债券A 1.0239 0.01%
2026-02-09 中信保诚稳泰债券A 1.0238 0.04%
2026-02-06 中信保诚稳泰债券A 1.0234 0.06%
2026-02-05 中信保诚稳泰债券A 1.0228 0.05%
2026-02-04 中信保诚稳泰债券A 1.0223 0.00%
2026-02-03 中信保诚稳泰债券A 1.0223 0.00%
2026-02-02 中信保诚稳泰债券A 1.0223 0.00%
2026-01-30 中信保诚稳泰债券A 1.0223 0.00%
2026-01-29 中信保诚稳泰债券A 1.0223 0.00%
2026-01-28 中信保诚稳泰债券A 1.0223 0.04%
2026-01-27 中信保诚稳泰债券A 1.0219 -0.02%
2026-01-26 中信保诚稳泰债券A 1.0221 0.02%
2026-01-23 中信保诚稳泰债券A 1.0219 0.05%
2026-01-22 中信保诚稳泰债券A 1.0214 -0.02%
2026-01-21 中信保诚稳泰债券A 1.0216 0.04%
2026-01-20 中信保诚稳泰债券A 1.0212 0.05%
2026-01-19 中信保诚稳泰债券A 1.0207 0.00%
2026-01-16 中信保诚稳泰债券A 1.0207 0.04%
2026-01-15 中信保诚稳泰债券A 1.0203 0.01%
2026-01-14 中信保诚稳泰债券A 1.0202 0.01%
2026-01-13 中信保诚稳泰债券A 1.0201 0.02%
2026-01-12 中信保诚稳泰债券A 1.0199 0.05%
2026-01-09 中信保诚稳泰债券A 1.0194 0.03%
2026-01-08 中信保诚稳泰债券A 1.0191 0.07%
2026-01-07 中信保诚稳泰债券A 1.0184 -0.04%
2026-01-06 中信保诚稳泰债券A 1.0188 -0.12%
2026-01-05 中信保诚稳泰债券A 1.0200 -0.02%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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