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万家鑫丰纯债C(万家鑫丰C)基金净值查询(004080)

近一年万家鑫丰纯债C|万家鑫丰C基金净值查询
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查询指定日期范围万家鑫丰纯债C004080净值及计算阶段收益
近一年004080基金累计收益率3.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫丰纯债C 1.1203 0.03%
2026-09-15 万家鑫丰纯债C 1.1200 0.03%
2026-09-14 万家鑫丰纯债C 1.1197 0.01%
2026-09-11 万家鑫丰纯债C 1.1196 -0.02%
2026-09-10 万家鑫丰纯债C 1.1198 0.00%
2026-09-09 万家鑫丰纯债C 1.1198 0.01%
2026-09-08 万家鑫丰纯债C 1.1197 0.00%
2026-09-07 万家鑫丰纯债C 1.1197 0.02%
2026-09-04 万家鑫丰纯债C 1.1195 0.01%
2026-09-03 万家鑫丰纯债C 1.1194 0.04%
2026-09-02 万家鑫丰纯债C 1.1190 -0.01%
2026-09-01 万家鑫丰纯债C 1.1191 0.09%
2026-08-31 万家鑫丰纯债C 1.1181 0.04%
2026-08-28 万家鑫丰纯债C 1.1177 0.00%
2026-08-27 万家鑫丰纯债C 1.1177 -0.04%
2026-08-26 万家鑫丰纯债C 1.1182 -0.02%
2026-08-25 万家鑫丰纯债C 1.1184 0.00%
2026-08-24 万家鑫丰纯债C 1.1184 0.07%
2026-08-21 万家鑫丰纯债C 1.1176 -0.02%
2026-08-20 万家鑫丰纯债C 1.1178 -0.03%
2026-08-19 万家鑫丰纯债C 1.1181 -0.06%
2026-08-18 万家鑫丰纯债C 1.1188 0.07%
2026-08-17 万家鑫丰纯债C 1.1180 0.03%
2026-08-14 万家鑫丰纯债C 1.1177 0.00%
2026-08-13 万家鑫丰纯债C 1.1177 0.09%
2026-08-12 万家鑫丰纯债C 1.1167 0.00%
2026-08-11 万家鑫丰纯债C 1.1167 0.00%
2026-08-10 万家鑫丰纯债C 1.1167 0.01%
2026-08-07 万家鑫丰纯债C 1.1166 0.00%
2026-08-06 万家鑫丰纯债C 1.1166 0.01%
2026-08-05 万家鑫丰纯债C 1.1165 0.01%
2026-08-04 万家鑫丰纯债C 1.1164 0.01%
2026-08-03 万家鑫丰纯债C 1.1163 0.00%
2026-07-31 万家鑫丰纯债C 1.1163 0.04%
2026-07-30 万家鑫丰纯债C 1.1159 0.14%
2026-07-29 万家鑫丰纯债C 1.1143 -0.04%
2026-07-28 万家鑫丰纯债C 1.1147 0.01%
2026-07-27 万家鑫丰纯债C 1.1146 0.01%
2026-07-24 万家鑫丰纯债C 1.1145 0.07%
2026-07-23 万家鑫丰纯债C 1.1137 0.02%
2026-07-22 万家鑫丰纯债C 1.1135 0.11%
2026-07-21 万家鑫丰纯债C 1.1123 0.01%
2026-07-20 万家鑫丰纯债C 1.1122 0.01%
2026-07-17 万家鑫丰纯债C 1.1121 0.01%
2026-07-16 万家鑫丰纯债C 1.1120 -0.01%
2026-07-15 万家鑫丰纯债C 1.1121 0.01%
2026-07-14 万家鑫丰纯债C 1.1120 0.00%
2026-07-13 万家鑫丰纯债C 1.1120 -0.01%
2026-07-10 万家鑫丰纯债C 1.1121 0.00%
2026-07-09 万家鑫丰纯债C 1.1121 0.00%
2026-07-08 万家鑫丰纯债C 1.1121 0.00%
2026-07-07 万家鑫丰纯债C 1.1121 0.00%
2026-07-06 万家鑫丰纯债C 1.1121 0.03%
2026-07-03 万家鑫丰纯债C 1.1118 -0.01%
2026-07-02 万家鑫丰纯债C 1.1119 0.01%
2026-07-01 万家鑫丰纯债C 1.1118 -0.04%
2026-06-30 万家鑫丰纯债C 1.1123 -0.04%
2026-06-29 万家鑫丰纯债C 1.1127 0.08%
2026-06-26 万家鑫丰纯债C 1.1118 0.03%
2026-06-25 万家鑫丰纯债C 1.1115 0.12%
2026-06-24 万家鑫丰纯债C 1.1102 0.01%
2026-06-23 万家鑫丰纯债C 1.1101 -0.01%
2026-06-22 万家鑫丰纯债C 1.1102 0.01%
2026-06-18 万家鑫丰纯债C 1.1101 0.01%
2026-06-17 万家鑫丰纯债C 1.1100 0.01%
2026-06-16 万家鑫丰纯债C 1.1099 0.02%
2026-06-15 万家鑫丰纯债C 1.1097 0.01%
2026-06-12 万家鑫丰纯债C 1.1096 0.11%
2026-06-11 万家鑫丰纯债C 1.1084 0.13%
2026-06-10 万家鑫丰纯债C 1.1070 -0.11%
2026-06-09 万家鑫丰纯债C 1.1082 -0.02%
2026-06-08 万家鑫丰纯债C 1.1084 -0.01%
2026-06-05 万家鑫丰纯债C 1.1085 -0.01%
2026-06-04 万家鑫丰纯债C 1.1086 0.01%
2026-06-03 万家鑫丰纯债C 1.1085 0.01%
2026-06-02 万家鑫丰纯债C 1.1084 0.00%
2026-06-01 万家鑫丰纯债C 1.1084 0.14%
2026-05-29 万家鑫丰纯债C 1.1069 0.03%
2026-05-28 万家鑫丰纯债C 1.1066 0.07%
2026-05-27 万家鑫丰纯债C 1.1058 0.02%
2026-05-26 万家鑫丰纯债C 1.1056 0.05%
2026-05-25 万家鑫丰纯债C 1.1051 0.06%
2026-05-22 万家鑫丰纯债C 1.1044 -0.03%
2026-05-21 万家鑫丰纯债C 1.1047 -0.02%
2026-05-20 万家鑫丰纯债C 1.1049 0.00%
2026-05-19 万家鑫丰纯债C 1.1049 0.02%
2026-05-18 万家鑫丰纯债C 1.1047 0.01%
2026-05-15 万家鑫丰纯债C 1.1046 0.00%
2026-05-14 万家鑫丰纯债C 1.1046 0.01%
2026-05-13 万家鑫丰纯债C 1.1045 0.14%
2026-05-12 万家鑫丰纯债C 1.1030 0.30%
2026-05-11 万家鑫丰纯债C 1.0997 0.05%
2026-05-08 万家鑫丰纯债C 1.0991 0.04%
2026-04-30 万家鑫丰纯债C 1.0986 -0.04%
2026-04-29 万家鑫丰纯债C 1.0990 0.09%
2026-04-28 万家鑫丰纯债C 1.0980 0.18%
2026-04-27 万家鑫丰纯债C 1.0960 -0.01%
2026-04-24 万家鑫丰纯债C 1.0961 -0.05%
2026-04-23 万家鑫丰纯债C 1.0967 -0.08%
2026-04-22 万家鑫丰纯债C 1.0976 0.06%
2026-04-21 万家鑫丰纯债C 1.0969 0.05%
2026-04-20 万家鑫丰纯债C 1.0963 0.09%
2026-04-17 万家鑫丰纯债C 1.0953 0.11%
2026-04-16 万家鑫丰纯债C 1.0941 0.04%
2026-04-15 万家鑫丰纯债C 1.0937 0.05%
2026-04-14 万家鑫丰纯债C 1.0932 0.01%
2026-04-13 万家鑫丰纯债C 1.0931 0.01%
2026-04-10 万家鑫丰纯债C 1.0930 0.01%
2026-04-09 万家鑫丰纯债C 1.0929 -0.02%
2026-04-08 万家鑫丰纯债C 1.0931 -0.04%
2026-04-07 万家鑫丰纯债C 1.0935 0.00%
2026-04-03 万家鑫丰纯债C 1.0935 0.05%
2026-04-02 万家鑫丰纯债C 1.0930 0.02%
2026-04-01 万家鑫丰纯债C 1.0928 -0.02%
2026-03-31 万家鑫丰纯债C 1.0930 -0.02%
2026-03-30 万家鑫丰纯债C 1.0932 0.08%
2026-03-27 万家鑫丰纯债C 1.0923 0.03%
2026-03-26 万家鑫丰纯债C 1.0920 0.01%
2026-03-25 万家鑫丰纯债C 1.0919 0.15%
2026-03-24 万家鑫丰纯债C 1.0903 -0.02%
2026-03-23 万家鑫丰纯债C 1.0905 -0.01%
2026-03-20 万家鑫丰纯债C 1.0906 0.05%
2026-03-19 万家鑫丰纯债C 1.0901 -0.03%
2026-03-18 万家鑫丰纯债C 1.0904 0.08%
2026-03-17 万家鑫丰纯债C 1.0895 0.04%
2026-03-16 万家鑫丰纯债C 1.0891 -0.04%
2026-03-13 万家鑫丰纯债C 1.0895 0.01%
2026-03-12 万家鑫丰纯债C 1.0894 0.09%
2026-03-11 万家鑫丰纯债C 1.0884 0.00%
2026-03-10 万家鑫丰纯债C 1.0884 0.03%
2026-03-09 万家鑫丰纯债C 1.0881 -0.09%
2026-03-06 万家鑫丰纯债C 1.0891 0.00%
2026-03-05 万家鑫丰纯债C 1.0891 -0.01%
2026-03-04 万家鑫丰纯债C 1.0892 0.05%
2026-03-03 万家鑫丰纯债C 1.0887 0.03%
2026-03-02 万家鑫丰纯债C 1.0884 0.06%
2026-02-27 万家鑫丰纯债C 1.0878 0.04%
2026-02-26 万家鑫丰纯债C 1.0874 -0.04%
2026-02-25 万家鑫丰纯债C 1.0878 -0.03%
2026-02-24 万家鑫丰纯债C 1.0881 0.03%
2026-02-13 万家鑫丰纯债C 1.0878 0.00%
2026-02-12 万家鑫丰纯债C 1.0878 0.02%
2026-02-11 万家鑫丰纯债C 1.0876 0.00%
2026-02-10 万家鑫丰纯债C 1.0876 -0.02%
2026-02-09 万家鑫丰纯债C 1.0878 0.03%
2026-02-06 万家鑫丰纯债C 1.0875 0.06%
2026-02-05 万家鑫丰纯债C 1.0869 0.04%
2026-02-04 万家鑫丰纯债C 1.0865 0.01%
2026-02-03 万家鑫丰纯债C 1.0864 0.01%
2026-02-02 万家鑫丰纯债C 1.0863 0.01%
2026-01-30 万家鑫丰纯债C 1.0862 0.02%
2026-01-29 万家鑫丰纯债C 1.0860 0.03%
2026-01-28 万家鑫丰纯债C 1.0857 0.02%
2026-01-27 万家鑫丰纯债C 1.0855 0.00%
2026-01-26 万家鑫丰纯债C 1.0855 0.00%
2026-01-23 万家鑫丰纯债C 1.0855 0.03%
2026-01-22 万家鑫丰纯债C 1.0852 -0.01%
2026-01-21 万家鑫丰纯债C 1.0853 0.00%
2026-01-20 万家鑫丰纯债C 1.0853 0.01%
2026-01-19 万家鑫丰纯债C 1.0852 0.00%
2026-01-16 万家鑫丰纯债C 1.0852 0.04%
2026-01-15 万家鑫丰纯债C 1.0848 0.01%
2026-01-14 万家鑫丰纯债C 1.0847 0.01%
2026-01-13 万家鑫丰纯债C 1.0846 0.01%
2026-01-12 万家鑫丰纯债C 1.0845 0.02%
2026-01-09 万家鑫丰纯债C 1.0843 0.01%
2026-01-08 万家鑫丰纯债C 1.0842 0.06%
2026-01-07 万家鑫丰纯债C 1.0836 -0.03%
2026-01-06 万家鑫丰纯债C 1.0839 -0.07%
2026-01-05 万家鑫丰纯债C 1.0847 0.00%
2025-12-31 万家鑫丰纯债C 1.0847 -0.01%
2025-12-30 万家鑫丰纯债C 1.0848 -0.04%
2025-12-29 万家鑫丰纯债C 1.0852 -0.08%
2025-12-26 万家鑫丰纯债C 1.0861 0.01%
2025-12-25 万家鑫丰纯债C 1.0860 -0.01%
2025-12-24 万家鑫丰纯债C 1.0861 0.01%
2025-12-23 万家鑫丰纯债C 1.0860 0.06%
2025-12-22 万家鑫丰纯债C 1.0854 -0.03%
2025-12-19 万家鑫丰纯债C 1.0857 0.05%
2025-12-18 万家鑫丰纯债C 1.0852 0.03%
2025-12-17 万家鑫丰纯债C 1.0849 0.05%
2025-12-16 万家鑫丰纯债C 1.0844 0.01%
2025-12-15 万家鑫丰纯债C 1.0843 -0.06%
2025-12-12 万家鑫丰纯债C 1.0850 -0.04%
2025-12-11 万家鑫丰纯债C 1.0854 -0.05%
2025-12-10 万家鑫丰纯债C 1.0859 0.34%
2025-12-09 万家鑫丰纯债C 1.0822 0.09%
2025-12-08 万家鑫丰纯债C 1.0812 0.01%
2025-12-05 万家鑫丰纯债C 1.0811 0.06%
2025-12-04 万家鑫丰纯债C 1.0804 -0.16%
2025-12-03 万家鑫丰纯债C 1.0821 -0.10%
2025-12-02 万家鑫丰纯债C 1.0832 -0.03%
2025-12-01 万家鑫丰纯债C 1.0835 0.03%
2025-11-28 万家鑫丰纯债C 1.0832 0.03%
2025-11-27 万家鑫丰纯债C 1.0829 -0.05%
2025-11-26 万家鑫丰纯债C 1.0834 -0.09%
2025-11-25 万家鑫丰纯债C 1.0844 -0.05%
2025-11-24 万家鑫丰纯债C 1.0849 0.01%
2025-11-21 万家鑫丰纯债C 1.0848 -0.01%
2025-11-20 万家鑫丰纯债C 1.0849 0.01%
2025-11-19 万家鑫丰纯债C 1.0848 -0.01%
2025-11-18 万家鑫丰纯债C 1.0849 0.00%
2025-11-17 万家鑫丰纯债C 1.0849 0.04%
2025-11-14 万家鑫丰纯债C 1.0845 0.00%
2025-11-13 万家鑫丰纯债C 1.0845 -0.01%
2025-11-12 万家鑫丰纯债C 1.0846 0.04%
2025-11-11 万家鑫丰纯债C 1.0842 0.02%
2025-11-10 万家鑫丰纯债C 1.0840 0.01%
2025-11-07 万家鑫丰纯债C 1.0839 -0.06%
2025-11-06 万家鑫丰纯债C 1.0845 -0.08%
2025-11-05 万家鑫丰纯债C 1.0854 0.03%
2025-11-04 万家鑫丰纯债C 1.0851 0.01%
2025-11-03 万家鑫丰纯债C 1.0850 0.02%
2025-10-31 万家鑫丰纯债C 1.0848 0.10%
2025-10-30 万家鑫丰纯债C 1.0837 0.06%
2025-10-29 万家鑫丰纯债C 1.0830 0.04%
2025-10-28 万家鑫丰纯债C 1.0826 0.16%
2025-10-27 万家鑫丰纯债C 1.0809 0.04%
2025-10-24 万家鑫丰纯债C 1.0805 -0.02%
2025-10-23 万家鑫丰纯债C 1.0807 0.01%
2025-10-22 万家鑫丰纯债C 1.0806 0.03%
2025-10-21 万家鑫丰纯债C 1.0803 0.04%
2025-10-20 万家鑫丰纯债C 1.0799 -0.04%
2025-10-17 万家鑫丰纯债C 1.0803 0.11%
2025-10-16 万家鑫丰纯债C 1.0791 0.06%
2025-10-15 万家鑫丰纯债C 1.0785 -0.02%
2025-10-14 万家鑫丰纯债C 1.0787 0.01%
2025-10-13 万家鑫丰纯债C 1.0786 0.12%
2025-10-10 万家鑫丰纯债C 1.0773 0.01%
2025-10-09 万家鑫丰纯债C 1.0772 0.08%
2025-09-30 万家鑫丰纯债C 1.0763 0.09%
2025-09-29 万家鑫丰纯债C 1.0753 -0.04%
2025-09-26 万家鑫丰纯债C 1.0757 0.02%
2025-09-25 万家鑫丰纯债C 1.0755 -0.04%
2025-09-24 万家鑫丰纯债C 1.0759 -0.12%
2025-09-23 万家鑫丰纯债C 1.0772 -0.07%
2025-09-22 万家鑫丰纯债C 1.0780 -0.01%
2025-09-19 万家鑫丰纯债C 1.0781 -0.06%
2025-09-18 万家鑫丰纯债C 1.0787 -0.06%
2025-09-17 万家鑫丰纯债C 1.0794 0.06%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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