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华夏鼎隆债券C基金净值查询(004062)

今年以来华夏鼎隆债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎隆债券C004062净值及计算阶段收益
今年以来004062基金累计收益率2.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏鼎隆债券C 1.0325 0.00%
2026-09-16 华夏鼎隆债券C 1.0325 0.03%
2026-09-15 华夏鼎隆债券C 1.0322 0.03%
2026-09-14 华夏鼎隆债券C 1.0319 0.00%
2026-09-11 华夏鼎隆债券C 1.0422 -0.03%
2026-09-10 华夏鼎隆债券C 1.0425 -0.01%
2026-09-09 华夏鼎隆债券C 1.0426 0.00%
2026-09-08 华夏鼎隆债券C 1.0426 -0.02%
2026-09-07 华夏鼎隆债券C 1.0428 0.03%
2026-09-04 华夏鼎隆债券C 1.0425 0.01%
2026-09-03 华夏鼎隆债券C 1.0424 0.07%
2026-09-02 华夏鼎隆债券C 1.0417 -0.02%
2026-09-01 华夏鼎隆债券C 1.0419 0.08%
2026-08-31 华夏鼎隆债券C 1.0411 0.04%
2026-08-28 华夏鼎隆债券C 1.0407 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎隆债券C 1.0408 -0.09%
2026-08-26 华夏鼎隆债券C 1.0417 -0.05%
2026-08-25 华夏鼎隆债券C 1.0422 -0.02%
2026-08-24 华夏鼎隆债券C 1.0424 0.08%
2026-08-21 华夏鼎隆债券C 1.0416 -0.02%
2026-08-20 华夏鼎隆债券C 1.0418 -0.03%
2026-08-19 华夏鼎隆债券C 1.0421 -0.07%
2026-08-18 华夏鼎隆债券C 1.0428 0.06%
2026-08-17 华夏鼎隆债券C 1.0422 0.05%
2026-08-14 华夏鼎隆债券C 1.0417 0.00%
2026-08-13 华夏鼎隆债券C 1.0417 0.06%
2026-08-12 华夏鼎隆债券C 1.0411 0.00%
2026-08-11 华夏鼎隆债券C 1.0411 -0.08%
2026-08-10 华夏鼎隆债券C 1.0419 0.11%
2026-08-07 华夏鼎隆债券C 1.0408 0.07%
2026-08-06 华夏鼎隆债券C 1.0401 0.03%
2026-08-05 华夏鼎隆债券C 1.0398 -0.02%
2026-08-04 华夏鼎隆债券C 1.0400 0.05%
2026-08-03 华夏鼎隆债券C 1.0395 0.01%
2026-07-31 华夏鼎隆债券C 1.0394 0.04%
2026-07-30 华夏鼎隆债券C 1.0390 0.12%
2026-07-29 华夏鼎隆债券C 1.0378 -0.01%
2026-07-28 华夏鼎隆债券C 1.0379 -0.02%
2026-07-27 华夏鼎隆债券C 1.0381 -0.02%
2026-07-24 华夏鼎隆债券C 1.0383 0.05%
2026-07-23 华夏鼎隆债券C 1.0378 0.00%
2026-07-22 华夏鼎隆债券C 1.0378 0.14%
2026-07-21 华夏鼎隆债券C 1.0364 0.02%
2026-07-20 华夏鼎隆债券C 1.0362 -0.03%
2026-07-17 华夏鼎隆债券C 1.0365 0.05%
2026-07-16 华夏鼎隆债券C 1.0360 -0.03%
2026-07-15 华夏鼎隆债券C 1.0363 0.02%
2026-07-14 华夏鼎隆债券C 1.0361 0.03%
2026-07-13 华夏鼎隆债券C 1.0358 -0.04%
2026-07-10 华夏鼎隆债券C 1.0362 0.00%
2026-07-09 华夏鼎隆债券C 1.0362 0.01%
2026-07-08 华夏鼎隆债券C 1.0361 0.05%
2026-07-07 华夏鼎隆债券C 1.0356 0.02%
2026-07-06 华夏鼎隆债券C 1.0354 0.10%
2026-07-03 华夏鼎隆债券C 1.0344 -0.03%
2026-07-02 华夏鼎隆债券C 1.0347 0.02%
2026-07-01 华夏鼎隆债券C 1.0345 -0.12%
2026-06-30 华夏鼎隆债券C 1.0357 -0.09%
2026-06-29 华夏鼎隆债券C 1.0366 0.10%
2026-06-26 华夏鼎隆债券C 1.0356 0.02%
2026-06-25 华夏鼎隆债券C 1.0354 0.10%
2026-06-24 华夏鼎隆债券C 1.0344 0.00%
2026-06-23 华夏鼎隆债券C 1.0344 -0.05%
2026-06-22 华夏鼎隆债券C 1.0446 -0.01%
2026-06-18 华夏鼎隆债券C 1.0447 0.03%
2026-06-17 华夏鼎隆债券C 1.0444 0.07%
2026-06-16 华夏鼎隆债券C 1.0437 0.12%
2026-06-15 华夏鼎隆债券C 1.0424 0.02%
2026-06-12 华夏鼎隆债券C 1.0422 0.07%
2026-06-11 华夏鼎隆债券C 1.0415 -0.06%
2026-06-10 华夏鼎隆债券C 1.0421 -0.09%
2026-06-09 华夏鼎隆债券C 1.0430 -0.06%
2026-06-08 华夏鼎隆债券C 1.0436 -0.06%
2026-06-05 华夏鼎隆债券C 1.0442 -0.07%
2026-06-04 华夏鼎隆债券C 1.0449 0.05%
2026-06-03 华夏鼎隆债券C 1.0444 -0.04%
2026-06-02 华夏鼎隆债券C 1.0448 -0.01%
2026-06-01 华夏鼎隆债券C 1.0449 0.05%
2026-05-29 华夏鼎隆债券C 1.0444 0.02%
2026-05-28 华夏鼎隆债券C 1.0442 0.02%
2026-05-27 华夏鼎隆债券C 1.0440 0.10%
2026-05-26 华夏鼎隆债券C 1.0430 0.08%
2026-05-25 华夏鼎隆债券C 1.0422 0.05%
2026-05-22 华夏鼎隆债券C 1.0417 -0.02%
2026-05-21 华夏鼎隆债券C 1.0419 0.00%
2026-05-20 华夏鼎隆债券C 1.0419 -0.01%
2026-05-19 华夏鼎隆债券C 1.0420 0.11%
2026-05-18 华夏鼎隆债券C 1.0409 0.05%
2026-05-15 华夏鼎隆债券C 1.0404 -0.01%
2026-05-14 华夏鼎隆债券C 1.0405 -0.02%
2026-05-13 华夏鼎隆债券C 1.0407 0.04%
2026-05-12 华夏鼎隆债券C 1.0403 0.04%
2026-05-11 华夏鼎隆债券C 1.0399 0.06%
2026-05-08 华夏鼎隆债券C 1.0393 0.03%
2026-04-30 华夏鼎隆债券C 1.0390 -0.04%
2026-04-29 华夏鼎隆债券C 1.0394 0.09%
2026-04-28 华夏鼎隆债券C 1.0385 0.05%
2026-04-27 华夏鼎隆债券C 1.0380 -0.04%
2026-04-24 华夏鼎隆债券C 1.0384 -0.06%
2026-04-23 华夏鼎隆债券C 1.0390 -0.07%
2026-04-22 华夏鼎隆债券C 1.0397 0.04%
2026-04-21 华夏鼎隆债券C 1.0393 0.04%
2026-04-20 华夏鼎隆债券C 1.0389 0.02%
2026-04-17 华夏鼎隆债券C 1.0387 0.10%
2026-04-16 华夏鼎隆债券C 1.0377 0.01%
2026-04-15 华夏鼎隆债券C 1.0376 0.03%
2026-04-14 华夏鼎隆债券C 1.0373 0.02%
2026-04-13 华夏鼎隆债券C 1.0371 0.07%
2026-04-10 华夏鼎隆债券C 1.0364 0.05%
2026-04-09 华夏鼎隆债券C 1.0359 -0.02%
2026-04-08 华夏鼎隆债券C 1.0361 0.02%
2026-04-07 华夏鼎隆债券C 1.0359 0.08%
2026-04-03 华夏鼎隆债券C 1.0351 0.05%
2026-04-02 华夏鼎隆债券C 1.0346 0.01%
2026-04-01 华夏鼎隆债券C 1.0345 -0.03%
2026-03-31 华夏鼎隆债券C 1.0348 -0.02%
2026-03-30 华夏鼎隆债券C 1.0350 0.10%
2026-03-27 华夏鼎隆债券C 1.0340 0.01%
2026-03-26 华夏鼎隆债券C 1.0339 0.01%
2026-03-25 华夏鼎隆债券C 1.0338 0.00%
2026-03-24 华夏鼎隆债券C 1.0338 0.04%
2026-03-23 华夏鼎隆债券C 1.0390 0.00%
2026-03-20 华夏鼎隆债券C 1.0390 0.02%
2026-03-19 华夏鼎隆债券C 1.0388 -0.01%
2026-03-18 华夏鼎隆债券C 1.0389 0.07%
2026-03-17 华夏鼎隆债券C 1.0382 0.04%
2026-03-16 华夏鼎隆债券C 1.0378 -0.04%
2026-03-13 华夏鼎隆债券C 1.0382 0.01%
2026-03-12 华夏鼎隆债券C 1.0381 0.05%
2026-03-11 华夏鼎隆债券C 1.0376 -0.01%
2026-03-10 华夏鼎隆债券C 1.0377 0.01%
2026-03-09 华夏鼎隆债券C 1.0376 -0.07%
2026-03-06 华夏鼎隆债券C 1.0383 0.01%
2026-03-05 华夏鼎隆债券C 1.0382 0.02%
2026-03-04 华夏鼎隆债券C 1.0380 0.04%
2026-03-03 华夏鼎隆债券C 1.0376 0.01%
2026-03-02 华夏鼎隆债券C 1.0375 0.06%
2026-02-27 华夏鼎隆债券C 1.0369 0.02%
2026-02-26 华夏鼎隆债券C 1.0367 -0.04%
2026-02-25 华夏鼎隆债券C 1.0371 -0.03%
2026-02-24 华夏鼎隆债券C 1.0374 0.06%
2026-02-13 华夏鼎隆债券C 1.0368 0.00%
2026-02-12 华夏鼎隆债券C 1.0368 0.03%
2026-02-11 华夏鼎隆债券C 1.0365 0.02%
2026-02-10 华夏鼎隆债券C 1.0363 0.00%
2026-02-09 华夏鼎隆债券C 1.0363 0.06%
2026-02-06 华夏鼎隆债券C 1.0357 0.05%
2026-02-05 华夏鼎隆债券C 1.0352 0.03%
2026-02-04 华夏鼎隆债券C 1.0349 0.00%
2026-02-03 华夏鼎隆债券C 1.0349 0.01%
2026-02-02 华夏鼎隆债券C 1.0348 0.01%
2026-01-30 华夏鼎隆债券C 1.0347 0.00%
2026-01-29 华夏鼎隆债券C 1.0347 -0.03%
2026-01-28 华夏鼎隆债券C 1.0350 0.02%
2026-01-27 华夏鼎隆债券C 1.0348 -0.03%
2026-01-26 华夏鼎隆债券C 1.0351 0.02%
2026-01-23 华夏鼎隆债券C 1.0349 0.05%
2026-01-22 华夏鼎隆债券C 1.0344 -0.02%
2026-01-21 华夏鼎隆债券C 1.0346 0.05%
2026-01-20 华夏鼎隆债券C 1.0341 0.06%
2026-01-19 华夏鼎隆债券C 1.0335 0.01%
2026-01-16 华夏鼎隆债券C 1.0334 0.04%
2026-01-15 华夏鼎隆债券C 1.0330 0.00%
2026-01-14 华夏鼎隆债券C 1.0330 0.01%
2026-01-13 华夏鼎隆债券C 1.0329 0.02%
2026-01-12 华夏鼎隆债券C 1.0327 0.05%
2026-01-09 华夏鼎隆债券C 1.0322 0.03%
2026-01-08 华夏鼎隆债券C 1.0319 0.05%
2026-01-07 华夏鼎隆债券C 1.0314 -0.05%
2026-01-06 华夏鼎隆债券C 1.0319 -0.08%
2026-01-05 华夏鼎隆债券C 1.0327 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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