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华夏鼎智债券A基金净值查询(004052)

近一年华夏鼎智债券A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏鼎智债券A004052净值及计算阶段收益
近一年004052基金累计收益率1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华夏鼎智债券A 1.1501 0.01%
2025-12-16 华夏鼎智债券A 1.1500 0.00%
2025-12-15 华夏鼎智债券A 1.1500 0.00%
2025-12-12 华夏鼎智债券A 1.1500 0.00%
2025-12-11 华夏鼎智债券A 1.1500 0.02%
2025-12-10 华夏鼎智债券A 1.1498 0.02%
2025-12-09 华夏鼎智债券A 1.1496 0.02%
2025-12-08 华夏鼎智债券A 1.1494 0.00%
2025-12-05 华夏鼎智债券A 1.1494 0.00%
2025-12-04 华夏鼎智债券A 1.1494 -0.03%
2025-12-03 华夏鼎智债券A 1.1497 0.00%
2025-12-02 华夏鼎智债券A 1.1497 0.00%
2025-12-01 华夏鼎智债券A 1.1497 0.02%
2025-11-28 华夏鼎智债券A 1.1495 0.01%
2025-11-27 华夏鼎智债券A 1.1494 -0.01%
2025-11-26 华夏鼎智债券A 1.1495 -0.03%
2025-11-25 华夏鼎智债券A 1.1498 0.00%
2025-11-24 华夏鼎智债券A 1.1498 0.01%
2025-11-21 华夏鼎智债券A 1.1497 0.00%
2025-11-20 华夏鼎智债券A 1.1497 0.00%
2025-11-19 华夏鼎智债券A 1.1497 0.00%
2025-11-18 华夏鼎智债券A 1.1497 0.01%
2025-11-17 华夏鼎智债券A 1.1496 0.02%
2025-11-14 华夏鼎智债券A 1.1494 0.00%
2025-11-13 华夏鼎智债券A 1.1494 0.00%
2025-11-12 华夏鼎智债券A 1.1494 0.02%
2025-11-11 华夏鼎智债券A 1.1492 0.01%
2025-11-10 华夏鼎智债券A 1.1491 0.00%
2025-11-07 华夏鼎智债券A 1.1491 -0.01%
2025-11-06 华夏鼎智债券A 1.1492 -0.02%
2025-11-05 华夏鼎智债券A 1.1494 0.01%
2025-11-04 华夏鼎智债券A 1.1493 0.00%
2025-11-03 华夏鼎智债券A 1.1493 0.02%
2025-10-31 华夏鼎智债券A 1.1491 0.02%
2025-10-30 华夏鼎智债券A 1.1489 0.03%
2025-10-29 华夏鼎智债券A 1.1486 0.02%
2025-10-28 华夏鼎智债券A 1.1484 0.03%
2025-10-27 华夏鼎智债券A 1.1481 0.03%
2025-10-24 华夏鼎智债券A 1.1478 0.01%
2025-10-23 华夏鼎智债券A 1.1477 0.00%
2025-10-22 华夏鼎智债券A 1.1477 0.01%
2025-10-21 华夏鼎智债券A 1.1476 0.01%
2025-10-20 华夏鼎智债券A 1.1475 0.00%
2025-10-17 华夏鼎智债券A 1.1475 0.02%
2025-10-16 华夏鼎智债券A 1.1473 0.02%
2025-10-15 华夏鼎智债券A 1.1471 0.00%
2025-10-14 华夏鼎智债券A 1.1471 0.01%
2025-10-13 华夏鼎智债券A 1.1470 0.03%
2025-10-10 华夏鼎智债券A 1.1466 0.01%
2025-10-09 华夏鼎智债券A 1.1465 0.05%
2025-09-30 华夏鼎智债券A 1.1459 0.02%
2025-09-29 华夏鼎智债券A 1.1457 0.02%
2025-09-26 华夏鼎智债券A 1.1455 0.01%
2025-09-25 华夏鼎智债券A 1.1454 -0.01%
2025-09-24 华夏鼎智债券A 1.1455 -0.03%
2025-09-23 华夏鼎智债券A 1.1459 -0.02%
2025-09-22 华夏鼎智债券A 1.1461 0.01%
2025-09-19 华夏鼎智债券A 1.1460 -0.01%
2025-09-18 华夏鼎智债券A 1.1461 0.00%
2025-09-17 华夏鼎智债券A 1.1461 0.02%
2025-09-16 华夏鼎智债券A 1.1459 0.00%
2025-09-15 华夏鼎智债券A 1.1459 0.03%
2025-09-12 华夏鼎智债券A 1.1456 0.01%
2025-09-11 华夏鼎智债券A 1.1455 0.00%
2025-09-10 华夏鼎智债券A 1.1455 -0.03%
2025-09-09 华夏鼎智债券A 1.1459 -0.01%
2025-09-08 华夏鼎智债券A 1.1460 -0.01%
2025-09-05 华夏鼎智债券A 1.1461 -0.02%
2025-09-04 华夏鼎智债券A 1.1463 0.03%
2025-09-03 华夏鼎智债券A 1.1460 0.01%
2025-09-02 华夏鼎智债券A 1.1459 0.01%
2025-09-01 华夏鼎智债券A 1.1458 0.02%
2025-08-29 华夏鼎智债券A 1.1456 0.00%
2025-08-28 华夏鼎智债券A 1.1456 -0.01%
2025-08-27 华夏鼎智债券A 1.1457 0.01%
2025-08-26 华夏鼎智债券A 1.1456 0.02%
2025-08-25 华夏鼎智债券A 1.1454 0.03%
2025-08-22 华夏鼎智债券A 1.1451 0.01%
2025-08-21 华夏鼎智债券A 1.1450 0.02%
2025-08-20 华夏鼎智债券A 1.1448 0.00%
2025-08-19 华夏鼎智债券A 1.1448 0.00%
2025-08-18 华夏鼎智债券A 1.1448 -0.04%
2025-08-15 华夏鼎智债券A 1.1453 -0.01%
2025-08-14 华夏鼎智债券A 1.1454 -0.01%
2025-08-13 华夏鼎智债券A 1.1455 0.01%
2025-08-12 华夏鼎智债券A 1.1454 -0.01%
2025-08-11 华夏鼎智债券A 1.1455 -0.02%
2025-08-08 华夏鼎智债券A 1.1457 0.02%
2025-08-07 华夏鼎智债券A 1.1455 0.01%
2025-08-06 华夏鼎智债券A 1.1454 0.01%
2025-08-05 华夏鼎智债券A 1.1453 0.00%
2025-08-04 华夏鼎智债券A 1.1453 0.02%
2025-08-01 华夏鼎智债券A 1.1451 0.02%
2025-07-31 华夏鼎智债券A 1.1449 0.03%
2025-07-30 华夏鼎智债券A 1.1445 0.03%
2025-07-29 华夏鼎智债券A 1.1442 -0.03%
2025-07-28 华夏鼎智债券A 1.1445 0.04%
2025-07-25 华夏鼎智债券A 1.1440 0.00%
2025-07-24 华夏鼎智债券A 1.1440 -0.05%
2025-07-23 华夏鼎智债券A 1.1446 -0.03%
2025-07-22 华夏鼎智债券A 1.1449 -0.02%
2025-07-21 华夏鼎智债券A 1.1451 -0.01%
2025-07-18 华夏鼎智债券A 1.1452 0.01%
2025-07-17 华夏鼎智债券A 1.1451 0.01%
2025-07-16 华夏鼎智债券A 1.1450 0.02%
2025-07-15 华夏鼎智债券A 1.1448 0.03%
2025-07-14 华夏鼎智债券A 1.1445 -0.01%
2025-07-11 华夏鼎智债券A 1.1446 0.00%
2025-07-10 华夏鼎智债券A 1.1446 -0.02%
2025-07-09 华夏鼎智债券A 1.1448 0.00%
2025-07-08 华夏鼎智债券A 1.1448 -0.01%
2025-07-07 华夏鼎智债券A 1.1449 0.01%
2025-07-04 华夏鼎智债券A 1.1448 0.02%
2025-07-03 华夏鼎智债券A 1.1446 0.02%
2025-07-02 华夏鼎智债券A 1.1444 0.03%
2025-07-01 华夏鼎智债券A 1.1440 0.03%
2025-06-30 华夏鼎智债券A 1.1437 0.01%
2025-06-27 华夏鼎智债券A 1.1436 0.02%
2025-06-26 华夏鼎智债券A 1.1434 0.00%
2025-06-25 华夏鼎智债券A 1.1434 -0.01%
2025-06-24 华夏鼎智债券A 1.1435 -0.01%
2025-06-23 华夏鼎智债券A 1.1436 0.01%
2025-06-20 华夏鼎智债券A 1.1435 0.01%
2025-06-19 华夏鼎智债券A 1.1434 0.01%
2025-06-18 华夏鼎智债券A 1.1433 0.01%
2025-06-17 华夏鼎智债券A 1.1432 0.01%
2025-06-16 华夏鼎智债券A 1.1431 0.02%
2025-06-13 华夏鼎智债券A 1.1429 0.00%
2025-06-12 华夏鼎智债券A 1.1429 0.00%
2025-06-11 华夏鼎智债券A 1.1429 0.00%
2025-06-10 华夏鼎智债券A 1.1429 0.01%
2025-06-09 华夏鼎智债券A 1.1428 0.02%
2025-06-06 华夏鼎智债券A 1.1426 0.03%
2025-06-05 华夏鼎智债券A 1.1423 0.01%
2025-06-04 华夏鼎智债券A 1.1422 0.01%
2025-06-03 华夏鼎智债券A 1.1421 0.01%
2025-05-30 华夏鼎智债券A 1.1420 0.02%
2025-05-29 华夏鼎智债券A 1.1418 -0.02%
2025-05-28 华夏鼎智债券A 1.1420 -0.01%
2025-05-27 华夏鼎智债券A 1.1421 -0.01%
2025-05-26 华夏鼎智债券A 1.1422 0.01%
2025-05-23 华夏鼎智债券A 1.1421 0.00%
2025-05-22 华夏鼎智债券A 1.1421 0.01%
2025-05-21 华夏鼎智债券A 1.1420 0.00%
2025-05-20 华夏鼎智债券A 1.1420 0.02%
2025-05-19 华夏鼎智债券A 1.1418 0.01%
2025-05-16 华夏鼎智债券A 1.1417 -0.02%
2025-05-15 华夏鼎智债券A 1.1419 0.00%
2025-05-14 华夏鼎智债券A 1.1419 0.01%
2025-05-13 华夏鼎智债券A 1.1418 0.02%
2025-05-12 华夏鼎智债券A 1.1416 0.01%
2025-05-09 华夏鼎智债券A 1.1415 0.03%
2025-05-08 华夏鼎智债券A 1.1412 0.04%
2025-05-07 华夏鼎智债券A 1.1408 0.01%
2025-05-06 华夏鼎智债券A 1.1407 0.03%
2025-04-30 华夏鼎智债券A 1.1404 0.01%
2025-04-29 华夏鼎智债券A 1.1403 0.03%
2025-04-28 华夏鼎智债券A 1.1400 0.01%
2025-04-25 华夏鼎智债券A 1.1399 0.00%
2025-04-24 华夏鼎智债券A 1.1399 0.00%
2025-04-23 华夏鼎智债券A 1.1399 0.00%
2025-04-22 华夏鼎智债券A 1.1399 0.00%
2025-04-21 华夏鼎智债券A 1.1399 0.01%
2025-04-18 华夏鼎智债券A 1.1398 0.01%
2025-04-17 华夏鼎智债券A 1.1397 0.00%
2025-04-16 华夏鼎智债券A 1.1397 0.01%
2025-04-15 华夏鼎智债券A 1.1396 0.00%
2025-04-14 华夏鼎智债券A 1.1396 0.01%
2025-04-11 华夏鼎智债券A 1.1395 0.02%
2025-04-10 华夏鼎智债券A 1.1393 0.00%
2025-04-09 华夏鼎智债券A 1.1393 0.00%
2025-04-08 华夏鼎智债券A 1.1393 -0.02%
2025-04-07 华夏鼎智债券A 1.1395 0.07%
2025-04-03 华夏鼎智债券A 1.1387 0.05%
2025-04-02 华夏鼎智债券A 1.1381 0.03%
2025-04-01 华夏鼎智债券A 1.1378 0.01%
2025-03-31 华夏鼎智债券A 1.1377 0.01%
2025-03-28 华夏鼎智债券A 1.1376 0.02%
2025-03-27 华夏鼎智债券A 1.1374 0.00%
2025-03-26 华夏鼎智债券A 1.1374 0.01%
2025-03-25 华夏鼎智债券A 1.1373 0.02%
2025-03-24 华夏鼎智债券A 1.1371 0.02%
2025-03-21 华夏鼎智债券A 1.1369 0.02%
2025-03-20 华夏鼎智债券A 1.1367 0.04%
2025-03-19 华夏鼎智债券A 1.1363 0.02%
2025-03-18 华夏鼎智债券A 1.1361 0.02%
2025-03-17 华夏鼎智债券A 1.1359 -0.01%
2025-03-14 华夏鼎智债券A 1.1360 0.02%
2025-03-13 华夏鼎智债券A 1.1358 0.04%
2025-03-12 华夏鼎智债券A 1.1353 0.04%
2025-03-11 华夏鼎智债券A 1.1349 -0.03%
2025-03-10 华夏鼎智债券A 1.1352 0.00%
2025-03-07 华夏鼎智债券A 1.1352 -0.04%
2025-03-06 华夏鼎智债券A 1.1357 -0.02%
2025-03-05 华夏鼎智债券A 1.1359 0.01%
2025-03-04 华夏鼎智债券A 1.1358 0.01%
2025-03-03 华夏鼎智债券A 1.1357 0.04%
2025-02-28 华夏鼎智债券A 1.1353 0.01%
2025-02-27 华夏鼎智债券A 1.1352 -0.02%
2025-02-26 华夏鼎智债券A 1.1354 0.02%
2025-02-25 华夏鼎智债券A 1.1352 0.00%
2025-02-24 华夏鼎智债券A 1.1352 -0.04%
2025-02-21 华夏鼎智债券A 1.1356 -0.03%
2025-02-20 华夏鼎智债券A 1.1359 -0.04%
2025-02-19 华夏鼎智债券A 1.1363 0.00%
2025-02-18 华夏鼎智债券A 1.1363 -0.03%
2025-02-17 华夏鼎智债券A 1.1366 -0.01%
2025-02-14 华夏鼎智债券A 1.1367 -0.04%
2025-02-13 华夏鼎智债券A 1.1371 0.00%
2025-02-12 华夏鼎智债券A 1.1371 0.00%
2025-02-11 华夏鼎智债券A 1.1371 -0.02%
2025-02-10 华夏鼎智债券A 1.1373 -0.02%
2025-02-07 华夏鼎智债券A 1.1375 0.01%
2025-02-06 华夏鼎智债券A 1.1374 0.03%
2025-02-05 华夏鼎智债券A 1.1371 0.04%
2025-01-27 华夏鼎智债券A 1.1366 0.07%
2025-01-24 华夏鼎智债券A 1.1358 0.00%
2025-01-23 华夏鼎智债券A 1.1358 -0.03%
2025-01-22 华夏鼎智债券A 1.1361 0.02%
2025-01-21 华夏鼎智债券A 1.1359 0.02%
2025-01-20 华夏鼎智债券A 1.1357 -0.01%
2025-01-17 华夏鼎智债券A 1.1358 -0.02%
2025-01-16 华夏鼎智债券A 1.1360 -0.04%
2025-01-15 华夏鼎智债券A 1.1364 0.01%
2025-01-14 华夏鼎智债券A 1.1363 0.01%
2025-01-13 华夏鼎智债券A 1.1362 -0.03%
2025-01-10 华夏鼎智债券A 1.1365 -0.01%
2025-01-09 华夏鼎智债券A 1.1366 -0.04%
2025-01-08 华夏鼎智债券A 1.1370 -0.01%
2025-01-07 华夏鼎智债券A 1.1371 -0.03%
2025-01-06 华夏鼎智债券A 1.1374 0.01%
2025-01-03 华夏鼎智债券A 1.1373 0.02%
2025-01-02 华夏鼎智债券A 1.1371 0.03%
2024-12-31 华夏鼎智债券A 1.1368 0.04%
2024-12-26 华夏鼎智债券A 1.1356 0.00%
2024-12-25 华夏鼎智债券A 1.1356 -0.02%
2024-12-24 华夏鼎智债券A 1.1358 0.00%
2024-12-23 华夏鼎智债券A 1.1358 0.04%
2024-12-20 华夏鼎智债券A 1.1354 0.04%
2024-12-19 华夏鼎智债券A 1.1349 0.00%
2024-12-18 华夏鼎智债券A 1.1349 -0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 5.81%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 5.80%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.50%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.50%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.49%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.48%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2089 0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1662 0.07%
富国投资级信用债债券型A 1.0791 0.05%
富国投资级信用债债券型C 1.0646 0.05%
富国投资级信用债债券型D 1.0683 0.05%
华宝宝隆债券A 1.0485 0.05%
华宝宝隆债券C 1.0464 0.05%
富国投资级信用债债券型E 1.0789 0.05%
华宝宝泓债券 1.0990 0.04%
博时裕腾纯债债券C 1.0113 0.04%
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