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华夏鼎智债券A基金净值查询(004052)

今年以来华夏鼎智债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎智债券A004052净值及计算阶段收益
今年以来004052基金累计收益率1.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏鼎智债券A 1.1666 0.01%
2026-09-16 华夏鼎智债券A 1.1665 0.01%
2026-09-15 华夏鼎智债券A 1.1664 0.01%
2026-09-14 华夏鼎智债券A 1.1663 0.01%
2026-09-11 华夏鼎智债券A 1.1662 0.00%
2026-09-10 华夏鼎智债券A 1.1662 0.00%
2026-09-09 华夏鼎智债券A 1.1662 0.01%
2026-09-08 华夏鼎智债券A 1.1661 0.00%
2026-09-07 华夏鼎智债券A 1.1661 0.02%
2026-09-04 华夏鼎智债券A 1.1659 0.01%
2026-09-03 华夏鼎智债券A 1.1658 0.01%
2026-09-02 华夏鼎智债券A 1.1657 0.00%
2026-09-01 华夏鼎智债券A 1.1657 0.02%
2026-08-31 华夏鼎智债券A 1.1655 0.01%
2026-08-28 华夏鼎智债券A 1.1654 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎智债券A 1.1655 -0.01%
2026-08-26 华夏鼎智债券A 1.1656 0.01%
2026-08-25 华夏鼎智债券A 1.1655 0.00%
2026-08-24 华夏鼎智债券A 1.1655 0.02%
2026-08-21 华夏鼎智债券A 1.1653 0.00%
2026-08-20 华夏鼎智债券A 1.1653 -0.01%
2026-08-19 华夏鼎智债券A 1.1654 0.01%
2026-08-18 华夏鼎智债券A 1.1653 0.03%
2026-08-17 华夏鼎智债券A 1.1650 0.01%
2026-08-14 华夏鼎智债券A 1.1649 0.01%
2026-08-13 华夏鼎智债券A 1.1648 0.01%
2026-08-12 华夏鼎智债券A 1.1647 0.00%
2026-08-11 华夏鼎智债券A 1.1647 0.01%
2026-08-10 华夏鼎智债券A 1.1646 0.02%
2026-08-07 华夏鼎智债券A 1.1644 0.00%
2026-08-06 华夏鼎智债券A 1.1644 0.01%
2026-08-05 华夏鼎智债券A 1.1643 0.00%
2026-08-04 华夏鼎智债券A 1.1643 0.01%
2026-08-03 华夏鼎智债券A 1.1642 0.01%
2026-07-31 华夏鼎智债券A 1.1641 0.01%
2026-07-30 华夏鼎智债券A 1.1640 -0.01%
2026-07-29 华夏鼎智债券A 1.1641 0.00%
2026-07-28 华夏鼎智债券A 1.1641 0.00%
2026-07-27 华夏鼎智债券A 1.1641 0.01%
2026-07-24 华夏鼎智债券A 1.1640 0.00%
2026-07-23 华夏鼎智债券A 1.1640 0.00%
2026-07-22 华夏鼎智债券A 1.1640 0.02%
2026-07-21 华夏鼎智债券A 1.1638 0.00%
2026-07-20 华夏鼎智债券A 1.1638 0.00%
2026-07-17 华夏鼎智债券A 1.1638 0.01%
2026-07-16 华夏鼎智债券A 1.1637 0.00%
2026-07-15 华夏鼎智债券A 1.1637 0.01%
2026-07-14 华夏鼎智债券A 1.1636 0.00%
2026-07-13 华夏鼎智债券A 1.1636 0.00%
2026-07-10 华夏鼎智债券A 1.1636 0.01%
2026-07-09 华夏鼎智债券A 1.1635 0.00%
2026-07-08 华夏鼎智债券A 1.1635 0.00%
2026-07-07 华夏鼎智债券A 1.1635 0.01%
2026-07-06 华夏鼎智债券A 1.1634 0.02%
2026-07-03 华夏鼎智债券A 1.1632 0.01%
2026-07-02 华夏鼎智债券A 1.1631 0.01%
2026-07-01 华夏鼎智债券A 1.1630 -0.03%
2026-06-30 华夏鼎智债券A 1.1633 0.00%
2026-06-29 华夏鼎智债券A 1.1633 0.03%
2026-06-26 华夏鼎智债券A 1.1629 0.01%
2026-06-25 华夏鼎智债券A 1.1628 0.03%
2026-06-24 华夏鼎智债券A 1.1625 0.00%
2026-06-23 华夏鼎智债券A 1.1625 -0.01%
2026-06-22 华夏鼎智债券A 1.1626 0.01%
2026-06-18 华夏鼎智债券A 1.1625 0.02%
2026-06-17 华夏鼎智债券A 1.1623 0.03%
2026-06-16 华夏鼎智债券A 1.1620 0.03%
2026-06-15 华夏鼎智债券A 1.1617 0.01%
2026-06-12 华夏鼎智债券A 1.1616 -0.01%
2026-06-11 华夏鼎智债券A 1.1617 -0.04%
2026-06-10 华夏鼎智债券A 1.1622 -0.02%
2026-06-09 华夏鼎智债券A 1.1624 -0.03%
2026-06-08 华夏鼎智债券A 1.1627 -0.02%
2026-06-05 华夏鼎智债券A 1.1629 0.00%
2026-06-04 华夏鼎智债券A 1.1629 0.00%
2026-06-03 华夏鼎智债券A 1.1629 0.01%
2026-06-02 华夏鼎智债券A 1.1628 0.01%
2026-06-01 华夏鼎智债券A 1.1627 0.03%
2026-05-29 华夏鼎智债券A 1.1624 0.01%
2026-05-28 华夏鼎智债券A 1.1623 0.03%
2026-05-27 华夏鼎智债券A 1.1620 0.03%
2026-05-26 华夏鼎智债券A 1.1617 0.02%
2026-05-25 华夏鼎智债券A 1.1615 0.03%
2026-05-22 华夏鼎智债券A 1.1612 0.01%
2026-05-21 华夏鼎智债券A 1.1611 0.00%
2026-05-20 华夏鼎智债券A 1.1611 0.02%
2026-05-19 华夏鼎智债券A 1.1609 0.03%
2026-05-18 华夏鼎智债券A 1.1606 0.02%
2026-05-15 华夏鼎智债券A 1.1604 0.01%
2026-05-14 华夏鼎智债券A 1.1603 0.00%
2026-05-13 华夏鼎智债券A 1.1603 0.03%
2026-05-12 华夏鼎智债券A 1.1599 0.01%
2026-05-11 华夏鼎智债券A 1.1598 0.01%
2026-05-08 华夏鼎智债券A 1.1597 0.02%
2026-04-30 华夏鼎智债券A 1.1594 0.00%
2026-04-29 华夏鼎智债券A 1.1594 0.02%
2026-04-28 华夏鼎智债券A 1.1592 0.00%
2026-04-27 华夏鼎智债券A 1.1592 -0.01%
2026-04-24 华夏鼎智债券A 1.1593 0.01%
2026-04-23 华夏鼎智债券A 1.1592 0.00%
2026-04-22 华夏鼎智债券A 1.1592 0.02%
2026-04-21 华夏鼎智债券A 1.1590 0.01%
2026-04-20 华夏鼎智债券A 1.1589 0.02%
2026-04-17 华夏鼎智债券A 1.1587 0.02%
2026-04-16 华夏鼎智债券A 1.1585 0.00%
2026-04-15 华夏鼎智债券A 1.1585 0.01%
2026-04-14 华夏鼎智债券A 1.1584 0.00%
2026-04-13 华夏鼎智债券A 1.1584 0.01%
2026-04-10 华夏鼎智债券A 1.1583 0.00%
2026-04-09 华夏鼎智债券A 1.1583 0.01%
2026-04-08 华夏鼎智债券A 1.1582 0.01%
2026-04-07 华夏鼎智债券A 1.1581 0.03%
2026-04-03 华夏鼎智债券A 1.1578 0.03%
2026-04-02 华夏鼎智债券A 1.1575 0.01%
2026-04-01 华夏鼎智债券A 1.1574 0.00%
2026-03-31 华夏鼎智债券A 1.1574 0.01%
2026-03-30 华夏鼎智债券A 1.1573 0.03%
2026-03-27 华夏鼎智债券A 1.1570 0.02%
2026-03-26 华夏鼎智债券A 1.1568 0.01%
2026-03-25 华夏鼎智债券A 1.1567 0.00%
2026-03-24 华夏鼎智债券A 1.1567 0.01%
2026-03-23 华夏鼎智债券A 1.1566 0.00%
2026-03-20 华夏鼎智债券A 1.1566 0.01%
2026-03-19 华夏鼎智债券A 1.1565 0.02%
2026-03-18 华夏鼎智债券A 1.1563 0.02%
2026-03-17 华夏鼎智债券A 1.1561 0.02%
2026-03-16 华夏鼎智债券A 1.1559 0.00%
2026-03-13 华夏鼎智债券A 1.1559 0.03%
2026-03-12 华夏鼎智债券A 1.1556 0.01%
2026-03-11 华夏鼎智债券A 1.1555 0.01%
2026-03-10 华夏鼎智债券A 1.1554 0.00%
2026-03-09 华夏鼎智债券A 1.1554 0.00%
2026-03-06 华夏鼎智债券A 1.1554 0.01%
2026-03-05 华夏鼎智债券A 1.1553 0.02%
2026-03-04 华夏鼎智债券A 1.1551 0.01%
2026-03-03 华夏鼎智债券A 1.1550 0.02%
2026-03-02 华夏鼎智债券A 1.1548 0.02%
2026-02-27 华夏鼎智债券A 1.1546 0.01%
2026-02-26 华夏鼎智债券A 1.1545 -0.02%
2026-02-25 华夏鼎智债券A 1.1547 -0.01%
2026-02-24 华夏鼎智债券A 1.1548 0.05%
2026-02-13 华夏鼎智债券A 1.1542 0.01%
2026-02-12 华夏鼎智债券A 1.1541 0.01%
2026-02-11 华夏鼎智债券A 1.1540 0.01%
2026-02-10 华夏鼎智债券A 1.1539 0.01%
2026-02-09 华夏鼎智债券A 1.1538 0.03%
2026-02-06 华夏鼎智债券A 1.1535 0.02%
2026-02-05 华夏鼎智债券A 1.1533 0.01%
2026-02-04 华夏鼎智债券A 1.1532 0.00%
2026-02-03 华夏鼎智债券A 1.1532 0.00%
2026-02-02 华夏鼎智债券A 1.1532 0.01%
2026-01-30 华夏鼎智债券A 1.1531 -0.01%
2026-01-29 华夏鼎智债券A 1.1532 0.01%
2026-01-28 华夏鼎智债券A 1.1531 0.00%
2026-01-27 华夏鼎智债券A 1.1531 0.00%
2026-01-26 华夏鼎智债券A 1.1531 0.00%
2026-01-23 华夏鼎智债券A 1.1531 0.01%
2026-01-22 华夏鼎智债券A 1.1530 0.01%
2026-01-21 华夏鼎智债券A 1.1529 0.01%
2026-01-20 华夏鼎智债券A 1.1528 0.02%
2026-01-19 华夏鼎智债券A 1.1526 0.01%
2026-01-16 华夏鼎智债券A 1.1525 0.02%
2026-01-15 华夏鼎智债券A 1.1523 0.01%
2026-01-14 华夏鼎智债券A 1.1522 0.01%
2026-01-13 华夏鼎智债券A 1.1521 0.00%
2026-01-12 华夏鼎智债券A 1.1521 0.02%
2026-01-09 华夏鼎智债券A 1.1519 0.01%
2026-01-08 华夏鼎智债券A 1.1518 0.01%
2026-01-07 华夏鼎智债券A 1.1517 -0.01%
2026-01-06 华夏鼎智债券A 1.1518 -0.01%
2026-01-05 华夏鼎智债券A 1.1519 0.04%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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