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| 日期 | 分红 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0121元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0096元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0129元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0107元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.0058元 |
| 2017-09-18 | 每份派现金0.0083元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0105元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8716 | 6.16% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8568 | 6.16% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.8274 | 4.78% |
| 5GETF | 2.2105 | 4.73% |
| 创业板成长ETF | 0.6372 | 4.72% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1032 | 4.71% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1027 | 4.71% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2.1425 | 4.70% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2.1042 | 4.69% |
| 华夏创业板成长ETF联接A | 2.1508 | 4.68% |