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宏利恒利债券A(泰达宏利恒利债券A)基金净值查询(004001)

近一季宏利恒利债券A|泰达宏利恒利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利恒利债券A004001净值及计算阶段收益
近一季004001基金累计收益率1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利恒利债券A 1.0792 0.03%
2026-09-15 宏利恒利债券A 1.0789 0.03%
2026-09-14 宏利恒利债券A 1.0786 0.02%
2026-09-11 宏利恒利债券A 1.0784 -0.02%
2026-09-10 宏利恒利债券A 1.0786 -0.01%
2026-09-09 宏利恒利债券A 1.0787 0.00%
2026-09-08 宏利恒利债券A 1.0787 -0.02%
2026-09-07 宏利恒利债券A 1.0789 0.05%
2026-09-04 宏利恒利债券A 1.0784 0.03%
2026-09-03 宏利恒利债券A 1.0781 0.06%
2026-09-02 宏利恒利债券A 1.0775 -0.03%
2026-09-01 宏利恒利债券A 1.0778 0.06%
2026-08-31 宏利恒利债券A 1.0772 0.02%
2026-08-28 宏利恒利债券A 1.0770 -0.02%
2026-08-27 宏利恒利债券A 1.0772 -0.06%
2026-08-26 宏利恒利债券A 1.0779 -0.02%
2026-08-25 宏利恒利债券A 1.0781 0.01%
2026-08-24 宏利恒利债券A 1.0780 0.06%
2026-08-21 宏利恒利债券A 1.0773 -0.04%
2026-08-20 宏利恒利债券A 1.0777 -0.06%
2026-08-19 宏利恒利债券A 1.0783 -0.05%
2026-08-18 宏利恒利债券A 1.0788 0.08%
2026-08-17 宏利恒利债券A 1.0779 0.04%
2026-08-14 宏利恒利债券A 1.0775 0.07%
2026-08-13 宏利恒利债券A 1.0768 0.07%
2026-08-12 宏利恒利债券A 1.0761 0.01%
2026-08-11 宏利恒利债券A 1.0760 -0.03%
2026-08-10 宏利恒利债券A 1.0763 0.09%
2026-08-07 宏利恒利债券A 1.0753 0.06%
2026-08-06 宏利恒利债券A 1.0747 0.01%
2026-08-05 宏利恒利债券A 1.0746 0.02%
2026-08-04 宏利恒利债券A 1.0744 0.03%
2026-08-03 宏利恒利债券A 1.0741 0.03%
2026-07-31 宏利恒利债券A 1.0738 0.07%
2026-07-30 宏利恒利债券A 1.0730 0.07%
2026-07-29 宏利恒利债券A 1.0723 0.00%
2026-07-28 宏利恒利债券A 1.0723 -0.01%
2026-07-27 宏利恒利债券A 1.0724 0.02%
2026-07-24 宏利恒利债券A 1.0722 0.03%
2026-07-23 宏利恒利债券A 1.0719 0.04%
2026-07-22 宏利恒利债券A 1.0715 0.07%
2026-07-21 宏利恒利债券A 1.0708 0.02%
2026-07-20 宏利恒利债券A 1.0706 -0.01%
2026-07-17 宏利恒利债券A 1.0707 0.03%
2026-07-16 宏利恒利债券A 1.0704 0.00%
2026-07-15 宏利恒利债券A 1.0704 0.03%
2026-07-14 宏利恒利债券A 1.0701 0.00%
2026-07-13 宏利恒利债券A 1.0701 0.00%
2026-07-10 宏利恒利债券A 1.0701 0.01%
2026-07-09 宏利恒利债券A 1.0700 0.03%
2026-07-08 宏利恒利债券A 1.0697 0.04%
2026-07-07 宏利恒利债券A 1.0693 0.01%
2026-07-06 宏利恒利债券A 1.0692 0.07%
2026-07-03 宏利恒利债券A 1.0685 -0.03%
2026-07-02 宏利恒利债券A 1.0688 0.03%
2026-07-01 宏利恒利债券A 1.0685 -0.09%
2026-06-30 宏利恒利债券A 1.0695 -0.06%
2026-06-29 宏利恒利债券A 1.0701 0.07%
2026-06-26 宏利恒利债券A 1.0693 0.03%
2026-06-25 宏利恒利债券A 1.0690 0.05%
2026-06-24 宏利恒利债券A 1.0685 0.00%
2026-06-23 宏利恒利债券A 1.0685 -0.05%
2026-06-22 宏利恒利债券A 1.0690 0.00%
2026-06-18 宏利恒利债券A 1.0690 0.05%
2026-06-17 宏利恒利债券A 1.0685 0.06%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利宏达混合A 1.3230 0.08%
宏利宏达混合B 1.2980 0.08%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
宏利纯利债券A 1.0534 0.02%
宏利纯利债券C 1.0418 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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