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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利消费红利指数A | 1.6304 | 1.67% |
| 宏利消费红利指数C | 1.6072 | 1.66% |
| 宏利红利先锋混合A | 0.9590 | 1.46% |
| 宏利消费服务混合C | 0.8357 | 1.32% |
| 宏利消费服务混合A | 0.8603 | 1.31% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.8314 | 1.20% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.8108 | 1.18% |
| 宏利周期混合 | 3.9138 | 1.10% |
| 宏利消费混合A | 0.8250 | 1.10% |
| 宏利消费混合C | 0.8100 | 1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |