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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利新能源股票A | 0.8887 | 1.02% |
| 宏利新能源股票C | 0.8808 | 1.02% |
| 宏利效率混合LOF | 1.3545 | 1.01% |
| 宏利首选企业股票A | 1.6163 | 0.99% |
| 宏利价值长青混合A | 0.6934 | 0.98% |
| 宏利价值长青混合C | 0.6854 | 0.97% |
| 宏利周期混合 | 3.2885 | 0.85% |
| 宏利市值优选混合A | 1.3874 | 0.80% |
| 宏利新起点混合A | 1.4580 | 0.21% |
| 宏利沪深300指数A | 1.8298 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
