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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利新能源股票A | 0.9059 | 1.94% |
| 宏利新能源股票C | 0.8979 | 1.94% |
| 宏利绩优混合A | 1.2164 | 1.08% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7711 | 1.07% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7567 | 1.07% |
| 宏利成长混合 | 1.7178 | 0.72% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0214 | 0.65% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0104 | 0.65% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6720 | 0.63% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.2450 | 0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
