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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9492 | -0.04% |
2024-04-26 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9496 | 0.03% |
2024-04-19 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9493 | -0.17% |
2024-04-12 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9509 | -0.32% |
2024-04-03 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9540 | -0.25% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国富基本面优选混合 | 1.4990 | 2.04% |
国富兴海回报混合 | 0.9115 | 1.67% |
国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9457 | 1.66% |
国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9429 | 1.65% |
国富金融地产混合A | 1.0988 | 1.15% |
国富金融地产混合C | 1.1309 | 1.14% |
国富港股通远见价值混合A | 0.6962 | 1.12% |
国富弹性市值混合A | 1.0841 | 0.98% |
国富估值优势混合A | 1.6474 | 0.86% |
国富沪港深成长精选股票A | 1.5058 | 0.49% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长信全球债券人民币 | 1.1875 | 0.19% |
华夏海外债A(人民币) | 1.4398 | 0.18% |
华夏海外债C(RMB) | 1.3797 | 0.18% |
中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1660 | 0.18% |
长信全球债券美元 | 0.1672 | 0.18% |
中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.1790 | 0.17% |
工银全球美元债A人民币 | 1.0187 | 0.17% |
工银全球美元债C | 0.9938 | 0.16% |
美元债 | 0.9337 | 0.16% |
华夏海外债A(美元现汇) | 0.2027 | 0.15% |