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国联恒信纯债A(中融恒信纯债A)基金净值查询(003926)

今年以来国联恒信纯债A|中融恒信纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围国联恒信纯债A003926净值及计算阶段收益
今年以来003926基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国联恒信纯债A 1.0298 0.03%
2025-12-17 国联恒信纯债A 1.0295 0.04%
2025-12-16 国联恒信纯债A 1.0291 0.02%
2025-12-15 国联恒信纯债A 1.0289 -0.05%
2025-12-12 国联恒信纯债A 1.0294 -0.07%
2025-12-11 国联恒信纯债A 1.0301 0.07%
2025-12-10 国联恒信纯债A 1.0294 0.04%
2025-12-09 国联恒信纯债A 1.0290 0.05%
2025-12-08 国联恒信纯债A 1.0285 -0.02%
2025-12-05 国联恒信纯债A 1.0287 0.04%
2025-12-04 国联恒信纯债A 1.0283 -0.13%
2025-12-03 国联恒信纯债A 1.0296 -0.06%
2025-12-02 国联恒信纯债A 1.0302 -0.04%
2025-12-01 国联恒信纯债A 1.0306 0.02%
2025-11-28 国联恒信纯债A 1.0304 0.04%
2025-11-27 国联恒信纯债A 1.0300 -0.03%
2025-11-26 国联恒信纯债A 1.0303 -0.10%
2025-11-25 国联恒信纯债A 1.0313 -0.07%
2025-11-24 国联恒信纯债A 1.0320 0.01%
2025-11-21 国联恒信纯债A 1.0319 -0.02%
2025-11-20 国联恒信纯债A 1.0321 0.01%
2025-11-19 国联恒信纯债A 1.0320 -0.02%
2025-11-18 国联恒信纯债A 1.0322 0.01%
2025-11-17 国联恒信纯债A 1.0321 0.04%
2025-11-14 国联恒信纯债A 1.0317 0.02%
2025-11-13 国联恒信纯债A 1.0315 -0.01%
2025-11-12 国联恒信纯债A 1.0316 0.03%
2025-11-11 国联恒信纯债A 1.0313 0.02%
2025-11-10 国联恒信纯债A 1.0311 0.02%
2025-11-07 国联恒信纯债A 1.0309 -0.05%
2025-11-06 国联恒信纯债A 1.0314 -0.05%
2025-11-05 国联恒信纯债A 1.0319 0.02%
2025-11-04 国联恒信纯债A 1.0317 0.00%
2025-11-03 国联恒信纯债A 1.0317 0.04%
2025-10-31 国联恒信纯债A 1.0313 0.09%
2025-10-30 国联恒信纯债A 1.0304 0.07%
2025-10-29 国联恒信纯债A 1.0297 0.03%
2025-10-28 国联恒信纯债A 1.0294 0.11%
2025-10-27 国联恒信纯债A 1.0283 0.04%
2025-10-24 国联恒信纯债A 1.0279 -0.01%
2025-10-23 国联恒信纯债A 1.0280 0.00%
2025-10-22 国联恒信纯债A 1.0280 0.02%
2025-10-21 国联恒信纯债A 1.0278 0.02%
2025-10-20 国联恒信纯债A 1.0276 0.00%
2025-10-17 国联恒信纯债A 1.0276 0.01%
2025-10-16 国联恒信纯债A 1.0275 0.02%
2025-10-15 国联恒信纯债A 1.0273 -0.01%
2025-10-14 国联恒信纯债A 1.0274 0.01%
2025-10-13 国联恒信纯债A 1.0273 0.06%
2025-10-10 国联恒信纯债A 1.0267 0.00%
2025-10-09 国联恒信纯债A 1.0267 0.07%
2025-09-30 国联恒信纯债A 1.0260 0.05%
2025-09-29 国联恒信纯债A 1.0255 0.02%
2025-09-26 国联恒信纯债A 1.0253 0.03%
2025-09-25 国联恒信纯债A 1.0250 -0.02%
2025-09-24 国联恒信纯债A 1.0252 -0.08%
2025-09-23 国联恒信纯债A 1.0260 -0.04%
2025-09-22 国联恒信纯债A 1.0264 0.01%
2025-09-19 国联恒信纯债A 1.0263 -0.02%
2025-09-18 国联恒信纯债A 1.0265 -0.01%
2025-09-17 国联恒信纯债A 1.0266 0.03%
2025-09-16 国联恒信纯债A 1.0263 0.03%
2025-09-15 国联恒信纯债A 1.0260 0.03%
2025-09-12 国联恒信纯债A 1.0257 0.03%
2025-09-11 国联恒信纯债A 1.0254 -0.01%
2025-09-10 国联恒信纯债A 1.0255 -0.07%
2025-09-09 国联恒信纯债A 1.0262 -0.06%
2025-09-08 国联恒信纯债A 1.0268 -0.08%
2025-09-05 国联恒信纯债A 1.0276 -0.08%
2025-09-04 国联恒信纯债A 1.0284 0.04%
2025-09-03 国联恒信纯债A 1.0280 0.08%
2025-09-02 国联恒信纯债A 1.0272 0.02%
2025-09-01 国联恒信纯债A 1.0270 0.04%
2025-08-29 国联恒信纯债A 1.0266 0.01%
2025-08-28 国联恒信纯债A 1.0265 -0.09%
2025-08-27 国联恒信纯债A 1.0274 -0.01%
2025-08-26 国联恒信纯债A 1.0275 0.04%
2025-08-25 国联恒信纯债A 1.0271 0.10%
2025-08-22 国联恒信纯债A 1.0261 -0.02%
2025-08-21 国联恒信纯债A 1.0263 0.06%
2025-08-20 国联恒信纯债A 1.0257 -0.02%
2025-08-19 国联恒信纯债A 1.0259 0.03%
2025-08-18 国联恒信纯债A 1.0256 -0.25%
2025-08-15 国联恒信纯债A 1.0282 -0.07%
2025-08-14 国联恒信纯债A 1.0289 -0.03%
2025-08-13 国联恒信纯债A 1.0292 0.00%
2025-08-12 国联恒信纯债A 1.0292 -0.08%
2025-08-11 国联恒信纯债A 1.0300 -0.10%
2025-08-08 国联恒信纯债A 1.0310 0.04%
2025-08-07 国联恒信纯债A 1.0306 0.03%
2025-08-06 国联恒信纯债A 1.0303 0.01%
2025-08-05 国联恒信纯债A 1.0302 0.00%
2025-08-04 国联恒信纯债A 1.0302 0.03%
2025-08-01 国联恒信纯债A 1.0299 0.02%
2025-07-31 国联恒信纯债A 1.0297 0.11%
2025-07-30 国联恒信纯债A 1.0286 0.11%
2025-07-29 国联恒信纯债A 1.0275 -0.14%
2025-07-28 国联恒信纯债A 1.0289 0.13%
2025-07-25 国联恒信纯债A 1.0276 0.00%
2025-07-24 国联恒信纯债A 1.0276 -0.19%
2025-07-23 国联恒信纯债A 1.0296 -0.09%
2025-07-22 国联恒信纯债A 1.0305 -0.06%
2025-07-21 国联恒信纯债A 1.0311 -0.07%
2025-07-18 国联恒信纯债A 1.0318 0.01%
2025-07-17 国联恒信纯债A 1.0317 0.02%
2025-07-16 国联恒信纯债A 1.0315 0.02%
2025-07-15 国联恒信纯债A 1.0313 0.09%
2025-07-14 国联恒信纯债A 1.0304 -0.04%
2025-07-11 国联恒信纯债A 1.0308 -0.03%
2025-07-10 国联恒信纯债A 1.0311 -0.07%
2025-07-09 国联恒信纯债A 1.0318 -0.01%
2025-07-08 国联恒信纯债A 1.0319 -0.03%
2025-07-07 国联恒信纯债A 1.0322 0.02%
2025-07-04 国联恒信纯债A 1.0320 0.05%
2025-07-03 国联恒信纯债A 1.0315 0.04%
2025-07-02 国联恒信纯债A 1.0311 0.10%
2025-07-01 国联恒信纯债A 1.0301 0.06%
2025-06-30 国联恒信纯债A 1.0295 0.00%
2025-06-27 国联恒信纯债A 1.0295 0.03%
2025-06-26 国联恒信纯债A 1.0292 0.01%
2025-06-25 国联恒信纯债A 1.0291 -0.05%
2025-06-24 国联恒信纯债A 1.0296 -0.04%
2025-06-23 国联恒信纯债A 1.0300 0.01%
2025-06-20 国联恒信纯债A 1.0299 0.02%
2025-06-19 国联恒信纯债A 1.0297 0.00%
2025-06-18 国联恒信纯债A 1.0297 0.00%
2025-06-17 国联恒信纯债A 1.0297 0.05%
2025-06-16 国联恒信纯债A 1.0292 0.00%
2025-06-13 国联恒信纯债A 1.0292 0.00%
2025-06-12 国联恒信纯债A 1.0292 0.01%
2025-06-11 国联恒信纯债A 1.0291 0.03%
2025-06-10 国联恒信纯债A 1.0288 0.01%
2025-06-09 国联恒信纯债A 1.0287 0.03%
2025-06-06 国联恒信纯债A 1.0284 0.09%
2025-06-05 国联恒信纯债A 1.0275 0.01%
2025-06-04 国联恒信纯债A 1.0274 0.01%
2025-06-03 国联恒信纯债A 1.0273 0.01%
2025-05-30 国联恒信纯债A 1.0272 0.08%
2025-05-29 国联恒信纯债A 1.0264 -0.06%
2025-05-28 国联恒信纯债A 1.0270 -0.03%
2025-05-27 国联恒信纯债A 1.0273 -0.03%
2025-05-26 国联恒信纯债A 1.0276 0.03%
2025-05-23 国联恒信纯债A 1.0273 -0.01%
2025-05-22 国联恒信纯债A 1.0274 0.02%
2025-05-21 国联恒信纯债A 1.0272 0.01%
2025-05-20 国联恒信纯债A 1.0271 0.03%
2025-05-19 国联恒信纯债A 1.0268 0.03%
2025-05-16 国联恒信纯债A 1.0265 -0.04%
2025-05-15 国联恒信纯债A 1.0269 -0.02%
2025-05-14 国联恒信纯债A 1.0271 -0.01%
2025-05-13 国联恒信纯债A 1.0272 0.07%
2025-05-12 国联恒信纯债A 1.0265 -0.10%
2025-05-09 国联恒信纯债A 1.0275 0.06%
2025-05-08 国联恒信纯债A 1.0269 0.10%
2025-05-07 国联恒信纯债A 1.0259 -0.01%
2025-05-06 国联恒信纯债A 1.0260 0.03%
2025-04-30 国联恒信纯债A 1.0257 0.04%
2025-04-29 国联恒信纯债A 1.0253 0.08%
2025-04-28 国联恒信纯债A 1.0245 0.04%
2025-04-25 国联恒信纯债A 1.0241 0.01%
2025-04-24 国联恒信纯债A 1.0240 -0.02%
2025-04-23 国联恒信纯债A 1.0242 -0.03%
2025-04-22 国联恒信纯债A 1.0245 0.02%
2025-04-21 国联恒信纯债A 1.0243 -0.02%
2025-04-18 国联恒信纯债A 1.0245 0.04%
2025-04-17 国联恒信纯债A 1.0241 -0.01%
2025-04-16 国联恒信纯债A 1.0242 0.04%
2025-04-15 国联恒信纯债A 1.0238 0.01%
2025-04-14 国联恒信纯债A 1.0237 0.02%
2025-04-11 国联恒信纯债A 1.0235 -0.01%
2025-04-10 国联恒信纯债A 1.0236 0.02%
2025-04-09 国联恒信纯债A 1.0234 -0.01%
2025-04-08 国联恒信纯债A 1.0235 -0.09%
2025-04-07 国联恒信纯债A 1.0244 0.22%
2025-04-03 国联恒信纯债A 1.0222 0.16%
2025-04-02 国联恒信纯债A 1.0206 0.08%
2025-04-01 国联恒信纯债A 1.0198 0.02%
2025-03-31 国联恒信纯债A 1.0196 0.05%
2025-03-28 国联恒信纯债A 1.0191 0.01%
2025-03-27 国联恒信纯债A 1.0190 0.00%
2025-03-26 国联恒信纯债A 1.0190 0.05%
2025-03-25 国联恒信纯债A 1.0660 0.04%
2025-03-24 国联恒信纯债A 1.0656 0.04%
2025-03-21 国联恒信纯债A 1.0652 0.01%
2025-03-20 国联恒信纯债A 1.0651 0.08%
2025-03-19 国联恒信纯债A 1.0642 0.02%
2025-03-18 国联恒信纯债A 1.0640 0.03%
2025-03-17 国联恒信纯债A 1.0637 -0.10%
2025-03-14 国联恒信纯债A 1.0648 0.07%
2025-03-13 国联恒信纯债A 1.0641 0.06%
2025-03-12 国联恒信纯债A 1.0635 0.08%
2025-03-11 国联恒信纯债A 1.0627 -0.17%
2025-03-10 国联恒信纯债A 1.0645 -0.05%
2025-03-07 国联恒信纯债A 1.0650 -0.20%
2025-03-06 国联恒信纯债A 1.0671 -0.09%
2025-03-05 国联恒信纯债A 1.0681 0.02%
2025-03-04 国联恒信纯债A 1.0679 0.02%
2025-03-03 国联恒信纯债A 1.0677 0.10%
2025-02-28 国联恒信纯债A 1.0666 0.01%
2025-02-27 国联恒信纯债A 1.0665 -0.07%
2025-02-26 国联恒信纯债A 1.0673 -0.01%
2025-02-25 国联恒信纯债A 1.0674 0.01%
2025-02-24 国联恒信纯债A 1.0673 -0.19%
2025-02-21 国联恒信纯债A 1.0693 -0.14%
2025-02-20 国联恒信纯债A 1.0708 -0.12%
2025-02-19 国联恒信纯债A 1.0721 0.05%
2025-02-18 国联恒信纯债A 1.0716 -0.10%
2025-02-17 国联恒信纯债A 1.0727 -0.10%
2025-02-14 国联恒信纯债A 1.0738 -0.10%
2025-02-13 国联恒信纯债A 1.0749 -0.01%
2025-02-12 国联恒信纯债A 1.0750 -0.04%
2025-02-11 国联恒信纯债A 1.0754 0.02%
2025-02-10 国联恒信纯债A 1.0752 -0.11%
2025-02-07 国联恒信纯债A 1.0764 0.00%
2025-02-06 国联恒信纯债A 1.0764 0.07%
2025-02-05 国联恒信纯债A 1.0756 0.07%
2025-01-27 国联恒信纯债A 1.0748 0.17%
2025-01-24 国联恒信纯债A 1.0730 0.01%
2025-01-23 国联恒信纯债A 1.0729 -0.08%
2025-01-22 国联恒信纯债A 1.0738 0.01%
2025-01-21 国联恒信纯债A 1.0737 0.06%
2025-01-20 国联恒信纯债A 1.0731 -0.06%
2025-01-17 国联恒信纯债A 1.0737 -0.02%
2025-01-16 国联恒信纯债A 1.0739 -0.04%
2025-01-15 国联恒信纯债A 1.0743 0.03%
2025-01-14 国联恒信纯债A 1.0740 0.05%
2025-01-13 国联恒信纯债A 1.0735 -0.07%
2025-01-10 国联恒信纯债A 1.0743 0.00%
2025-01-09 国联恒信纯债A 1.0743 -0.08%
2025-01-08 国联恒信纯债A 1.0752 0.00%
2025-01-07 国联恒信纯债A 1.0752 -0.05%
2025-01-06 国联恒信纯债A 1.0757 0.06%
2025-01-03 国联恒信纯债A 1.0751 0.07%
2025-01-02 国联恒信纯债A 1.0744 0.15%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
煤炭LOF 1.7920 1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A 1.2024 1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C 1.1698 1.15%
国联医疗健康混合A 1.2624 1.13%
国联医疗健康混合C 1.2326 1.13%
国联核心成长 2.5280 0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A 0.9940 0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C 0.9563 0.61%
央视50ETF 1.6134 0.60%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
互联医C 0.9340 3.75%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
嘉实核心蓝筹混合C 1.0766 0.56%
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