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| 日期 | 分红 |
| 2022-07-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-04 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-09-19 | 每份派现金0.0335元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6096 | 0.69% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6026 | 0.69% |
| 国联高股息混合A | 1.1774 | 0.62% |
| 国联高股息混合C | 1.1255 | 0.61% |
| 国联优势产业混合A | 0.9468 | 0.50% |
| 国联优势产业混合C | 0.9317 | 0.50% |
| 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.8318 | 0.48% |
| 国联行业先锋6个月持有混合C | 0.8103 | 0.47% |
| 国联低碳经济3个月持有混合A | 0.6173 | 0.44% |
| 国联低碳经济3个月持有混合C | 0.6070 | 0.43% |