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国联恒信纯债A(中融恒信纯债A)基金净值查询(003926)

近一季国联恒信纯债A|中融恒信纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒信纯债A003926净值及计算阶段收益
近一季003926基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联恒信纯债A 1.0512 0.03%
2026-09-15 国联恒信纯债A 1.0509 0.02%
2026-09-14 国联恒信纯债A 1.0507 0.01%
2026-09-11 国联恒信纯债A 1.0506 -0.02%
2026-09-10 国联恒信纯债A 1.0508 -0.02%
2026-09-09 国联恒信纯债A 1.0510 0.00%
2026-09-08 国联恒信纯债A 1.0510 -0.01%
2026-09-07 国联恒信纯债A 1.0511 0.04%
2026-09-04 国联恒信纯债A 1.0507 0.01%
2026-09-03 国联恒信纯债A 1.0506 0.03%
2026-09-02 国联恒信纯债A 1.0503 0.00%
2026-09-01 国联恒信纯债A 1.0503 0.02%
2026-08-31 国联恒信纯债A 1.0501 0.02%
2026-08-28 国联恒信纯债A 1.0499 0.01%
2026-08-27 国联恒信纯债A 1.0498 -0.04%
2026-08-26 国联恒信纯债A 1.0502 -0.02%
2026-08-25 国联恒信纯债A 1.0504 -0.01%
2026-08-24 国联恒信纯债A 1.0505 0.05%
2026-08-21 国联恒信纯债A 1.0500 0.00%
2026-08-20 国联恒信纯债A 1.0500 -0.02%
2026-08-19 国联恒信纯债A 1.0502 -0.06%
2026-08-18 国联恒信纯债A 1.0508 0.05%
2026-08-17 国联恒信纯债A 1.0503 0.05%
2026-08-14 国联恒信纯债A 1.0498 0.00%
2026-08-13 国联恒信纯债A 1.0498 0.05%
2026-08-12 国联恒信纯债A 1.0493 0.00%
2026-08-11 国联恒信纯债A 1.0493 -0.05%
2026-08-10 国联恒信纯债A 1.0498 0.08%
2026-08-07 国联恒信纯债A 1.0490 0.06%
2026-08-06 国联恒信纯债A 1.0484 0.02%
2026-08-05 国联恒信纯债A 1.0482 0.00%
2026-08-04 国联恒信纯债A 1.0482 0.02%
2026-08-03 国联恒信纯债A 1.0480 0.01%
2026-07-31 国联恒信纯债A 1.0479 0.06%
2026-07-30 国联恒信纯债A 1.0473 0.04%
2026-07-29 国联恒信纯债A 1.0469 0.00%
2026-07-28 国联恒信纯债A 1.0469 -0.02%
2026-07-27 国联恒信纯债A 1.0471 -0.01%
2026-07-24 国联恒信纯债A 1.0472 0.00%
2026-07-23 国联恒信纯债A 1.0472 -0.01%
2026-07-22 国联恒信纯债A 1.0473 0.05%
2026-07-21 国联恒信纯债A 1.0468 0.00%
2026-07-20 国联恒信纯债A 1.0468 -0.02%
2026-07-17 国联恒信纯债A 1.0470 0.01%
2026-07-16 国联恒信纯债A 1.0469 0.00%
2026-07-15 国联恒信纯债A 1.0469 0.01%
2026-07-14 国联恒信纯债A 1.0468 0.01%
2026-07-13 国联恒信纯债A 1.0467 -0.03%
2026-07-10 国联恒信纯债A 1.0470 0.01%
2026-07-09 国联恒信纯债A 1.0469 0.00%
2026-07-08 国联恒信纯债A 1.0469 0.01%
2026-07-07 国联恒信纯债A 1.0468 0.02%
2026-07-06 国联恒信纯债A 1.0466 0.05%
2026-07-03 国联恒信纯债A 1.0461 -0.01%
2026-07-02 国联恒信纯债A 1.0462 0.03%
2026-07-01 国联恒信纯债A 1.0459 -0.07%
2026-06-30 国联恒信纯债A 1.0466 -0.03%
2026-06-29 国联恒信纯债A 1.0469 0.07%
2026-06-26 国联恒信纯债A 1.0462 0.03%
2026-06-25 国联恒信纯债A 1.0459 0.06%
2026-06-24 国联恒信纯债A 1.0453 0.02%
2026-06-23 国联恒信纯债A 1.0451 -0.04%
2026-06-22 国联恒信纯债A 1.0455 0.00%
2026-06-18 国联恒信纯债A 1.0455 0.04%
2026-06-17 国联恒信纯债A 1.0451 0.07%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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