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国联恒信纯债A(中融恒信纯债A)基金净值查询(003926)

近一年国联恒信纯债A|中融恒信纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒信纯债A003926净值及计算阶段收益
近一年003926基金累计收益率2.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联恒信纯债A 1.0512 0.03%
2026-09-15 国联恒信纯债A 1.0509 0.02%
2026-09-14 国联恒信纯债A 1.0507 0.01%
2026-09-11 国联恒信纯债A 1.0506 -0.02%
2026-09-10 国联恒信纯债A 1.0508 -0.02%
2026-09-09 国联恒信纯债A 1.0510 0.00%
2026-09-08 国联恒信纯债A 1.0510 -0.01%
2026-09-07 国联恒信纯债A 1.0511 0.04%
2026-09-04 国联恒信纯债A 1.0507 0.01%
2026-09-03 国联恒信纯债A 1.0506 0.03%
2026-09-02 国联恒信纯债A 1.0503 0.00%
2026-09-01 国联恒信纯债A 1.0503 0.02%
2026-08-31 国联恒信纯债A 1.0501 0.02%
2026-08-28 国联恒信纯债A 1.0499 0.01%
2026-08-27 国联恒信纯债A 1.0498 -0.04%
2026-08-26 国联恒信纯债A 1.0502 -0.02%
2026-08-25 国联恒信纯债A 1.0504 -0.01%
2026-08-24 国联恒信纯债A 1.0505 0.05%
2026-08-21 国联恒信纯债A 1.0500 0.00%
2026-08-20 国联恒信纯债A 1.0500 -0.02%
2026-08-19 国联恒信纯债A 1.0502 -0.06%
2026-08-18 国联恒信纯债A 1.0508 0.05%
2026-08-17 国联恒信纯债A 1.0503 0.05%
2026-08-14 国联恒信纯债A 1.0498 0.00%
2026-08-13 国联恒信纯债A 1.0498 0.05%
2026-08-12 国联恒信纯债A 1.0493 0.00%
2026-08-11 国联恒信纯债A 1.0493 -0.05%
2026-08-10 国联恒信纯债A 1.0498 0.08%
2026-08-07 国联恒信纯债A 1.0490 0.06%
2026-08-06 国联恒信纯债A 1.0484 0.02%
2026-08-05 国联恒信纯债A 1.0482 0.00%
2026-08-04 国联恒信纯债A 1.0482 0.02%
2026-08-03 国联恒信纯债A 1.0480 0.01%
2026-07-31 国联恒信纯债A 1.0479 0.06%
2026-07-30 国联恒信纯债A 1.0473 0.04%
2026-07-29 国联恒信纯债A 1.0469 0.00%
2026-07-28 国联恒信纯债A 1.0469 -0.02%
2026-07-27 国联恒信纯债A 1.0471 -0.01%
2026-07-24 国联恒信纯债A 1.0472 0.00%
2026-07-23 国联恒信纯债A 1.0472 -0.01%
2026-07-22 国联恒信纯债A 1.0473 0.05%
2026-07-21 国联恒信纯债A 1.0468 0.00%
2026-07-20 国联恒信纯债A 1.0468 -0.02%
2026-07-17 国联恒信纯债A 1.0470 0.01%
2026-07-16 国联恒信纯债A 1.0469 0.00%
2026-07-15 国联恒信纯债A 1.0469 0.01%
2026-07-14 国联恒信纯债A 1.0468 0.01%
2026-07-13 国联恒信纯债A 1.0467 -0.03%
2026-07-10 国联恒信纯债A 1.0470 0.01%
2026-07-09 国联恒信纯债A 1.0469 0.00%
2026-07-08 国联恒信纯债A 1.0469 0.01%
2026-07-07 国联恒信纯债A 1.0468 0.02%
2026-07-06 国联恒信纯债A 1.0466 0.05%
2026-07-03 国联恒信纯债A 1.0461 -0.01%
2026-07-02 国联恒信纯债A 1.0462 0.03%
2026-07-01 国联恒信纯债A 1.0459 -0.07%
2026-06-30 国联恒信纯债A 1.0466 -0.03%
2026-06-29 国联恒信纯债A 1.0469 0.07%
2026-06-26 国联恒信纯债A 1.0462 0.03%
2026-06-25 国联恒信纯债A 1.0459 0.06%
2026-06-24 国联恒信纯债A 1.0453 0.02%
2026-06-23 国联恒信纯债A 1.0451 -0.04%
2026-06-22 国联恒信纯债A 1.0455 0.00%
2026-06-18 国联恒信纯债A 1.0455 0.04%
2026-06-17 国联恒信纯债A 1.0451 0.07%
2026-06-16 国联恒信纯债A 1.0444 0.09%
2026-06-15 国联恒信纯债A 1.0435 0.02%
2026-06-12 国联恒信纯债A 1.0433 0.03%
2026-06-11 国联恒信纯债A 1.0430 -0.08%
2026-06-10 国联恒信纯债A 1.0438 -0.06%
2026-06-09 国联恒信纯债A 1.0444 -0.06%
2026-06-08 国联恒信纯债A 1.0450 -0.05%
2026-06-05 国联恒信纯债A 1.0455 -0.05%
2026-06-04 国联恒信纯债A 1.0460 0.03%
2026-06-03 国联恒信纯债A 1.0457 -0.04%
2026-06-02 国联恒信纯债A 1.0461 0.00%
2026-06-01 国联恒信纯债A 1.0461 0.06%
2026-05-29 国联恒信纯债A 1.0455 0.02%
2026-05-28 国联恒信纯债A 1.0453 0.03%
2026-05-27 国联恒信纯债A 1.0450 0.10%
2026-05-26 国联恒信纯债A 1.0440 0.07%
2026-05-25 国联恒信纯债A 1.0433 0.04%
2026-05-22 国联恒信纯债A 1.0429 -0.01%
2026-05-21 国联恒信纯债A 1.0430 -0.01%
2026-05-20 国联恒信纯债A 1.0431 0.04%
2026-05-19 国联恒信纯债A 1.0427 0.04%
2026-05-18 国联恒信纯债A 1.0423 0.05%
2026-05-15 国联恒信纯债A 1.0418 0.01%
2026-05-14 国联恒信纯债A 1.0417 0.01%
2026-05-13 国联恒信纯债A 1.0416 0.04%
2026-05-12 国联恒信纯债A 1.0412 0.05%
2026-05-11 国联恒信纯债A 1.0407 0.05%
2026-05-08 国联恒信纯债A 1.0402 0.01%
2026-04-30 国联恒信纯债A 1.0404 -0.03%
2026-04-29 国联恒信纯债A 1.0407 0.07%
2026-04-28 国联恒信纯债A 1.0400 0.02%
2026-04-27 国联恒信纯债A 1.0398 -0.04%
2026-04-24 国联恒信纯债A 1.0402 -0.01%
2026-04-23 国联恒信纯债A 1.0403 -0.04%
2026-04-22 国联恒信纯债A 1.0407 0.06%
2026-04-21 国联恒信纯债A 1.0401 0.02%
2026-04-20 国联恒信纯债A 1.0399 0.03%
2026-04-17 国联恒信纯债A 1.0396 0.08%
2026-04-16 国联恒信纯债A 1.0388 0.02%
2026-04-15 国联恒信纯债A 1.0386 0.02%
2026-04-14 国联恒信纯债A 1.0384 0.01%
2026-04-13 国联恒信纯债A 1.0383 0.01%
2026-04-10 国联恒信纯债A 1.0382 0.00%
2026-04-09 国联恒信纯债A 1.0382 -0.02%
2026-04-08 国联恒信纯债A 1.0384 0.00%
2026-04-07 国联恒信纯债A 1.0384 0.06%
2026-04-03 国联恒信纯债A 1.0378 0.07%
2026-04-02 国联恒信纯债A 1.0371 0.00%
2026-04-01 国联恒信纯债A 1.0371 -0.02%
2026-03-31 国联恒信纯债A 1.0373 0.00%
2026-03-30 国联恒信纯债A 1.0373 0.08%
2026-03-27 国联恒信纯债A 1.0365 0.02%
2026-03-26 国联恒信纯债A 1.0363 0.01%
2026-03-25 国联恒信纯债A 1.0362 0.01%
2026-03-24 国联恒信纯债A 1.0361 0.00%
2026-03-23 国联恒信纯债A 1.0361 0.00%
2026-03-20 国联恒信纯债A 1.0361 0.00%
2026-03-19 国联恒信纯债A 1.0361 0.03%
2026-03-18 国联恒信纯债A 1.0358 0.05%
2026-03-17 国联恒信纯债A 1.0353 0.02%
2026-03-16 国联恒信纯债A 1.0351 -0.03%
2026-03-13 国联恒信纯债A 1.0354 0.02%
2026-03-12 国联恒信纯债A 1.0352 0.03%
2026-03-11 国联恒信纯债A 1.0349 0.00%
2026-03-10 国联恒信纯债A 1.0349 0.03%
2026-03-09 国联恒信纯债A 1.0346 -0.06%
2026-03-06 国联恒信纯债A 1.0352 0.02%
2026-03-05 国联恒信纯债A 1.0350 0.01%
2026-03-04 国联恒信纯债A 1.0349 0.04%
2026-03-03 国联恒信纯债A 1.0345 0.01%
2026-03-02 国联恒信纯债A 1.0344 0.06%
2026-02-27 国联恒信纯债A 1.0338 0.02%
2026-02-26 国联恒信纯债A 1.0336 -0.04%
2026-02-25 国联恒信纯债A 1.0340 -0.03%
2026-02-24 国联恒信纯债A 1.0343 0.07%
2026-02-13 国联恒信纯债A 1.0336 0.01%
2026-02-12 国联恒信纯债A 1.0335 0.03%
2026-02-11 国联恒信纯债A 1.0332 0.03%
2026-02-10 国联恒信纯债A 1.0329 0.01%
2026-02-09 国联恒信纯债A 1.0328 0.05%
2026-02-06 国联恒信纯债A 1.0323 0.05%
2026-02-05 国联恒信纯债A 1.0318 0.03%
2026-02-04 国联恒信纯债A 1.0315 0.02%
2026-02-03 国联恒信纯债A 1.0313 0.00%
2026-02-02 国联恒信纯债A 1.0313 0.02%
2026-01-30 国联恒信纯债A 1.0311 -0.01%
2026-01-29 国联恒信纯债A 1.0312 -0.01%
2026-01-28 国联恒信纯债A 1.0313 0.02%
2026-01-27 国联恒信纯债A 1.0311 -0.03%
2026-01-26 国联恒信纯债A 1.0314 0.02%
2026-01-23 国联恒信纯债A 1.0312 0.03%
2026-01-22 国联恒信纯债A 1.0309 -0.01%
2026-01-21 国联恒信纯债A 1.0310 0.01%
2026-01-20 国联恒信纯债A 1.0309 0.03%
2026-01-19 国联恒信纯债A 1.0306 0.02%
2026-01-16 国联恒信纯债A 1.0304 0.03%
2026-01-15 国联恒信纯债A 1.0301 0.01%
2026-01-14 国联恒信纯债A 1.0300 0.01%
2026-01-13 国联恒信纯债A 1.0299 0.01%
2026-01-12 国联恒信纯债A 1.0298 0.02%
2026-01-09 国联恒信纯债A 1.0296 0.03%
2026-01-08 国联恒信纯债A 1.0293 0.05%
2026-01-07 国联恒信纯债A 1.0288 -0.03%
2026-01-06 国联恒信纯债A 1.0291 -0.07%
2026-01-05 国联恒信纯债A 1.0298 0.00%
2025-12-31 国联恒信纯债A 1.0298 0.01%
2025-12-30 国联恒信纯债A 1.0297 -0.01%
2025-12-29 国联恒信纯债A 1.0298 -0.08%
2025-12-26 国联恒信纯债A 1.0306 0.01%
2025-12-25 国联恒信纯债A 1.0305 0.00%
2025-12-24 国联恒信纯债A 1.0305 0.01%
2025-12-23 国联恒信纯债A 1.0304 0.04%
2025-12-22 国联恒信纯债A 1.0300 -0.01%
2025-12-19 国联恒信纯债A 1.0301 0.03%
2025-12-18 国联恒信纯债A 1.0298 0.03%
2025-12-17 国联恒信纯债A 1.0295 0.04%
2025-12-16 国联恒信纯债A 1.0291 0.02%
2025-12-15 国联恒信纯债A 1.0289 -0.05%
2025-12-12 国联恒信纯债A 1.0294 -0.07%
2025-12-11 国联恒信纯债A 1.0301 0.07%
2025-12-10 国联恒信纯债A 1.0294 0.04%
2025-12-09 国联恒信纯债A 1.0290 0.05%
2025-12-08 国联恒信纯债A 1.0285 -0.02%
2025-12-05 国联恒信纯债A 1.0287 0.04%
2025-12-04 国联恒信纯债A 1.0283 -0.13%
2025-12-03 国联恒信纯债A 1.0296 -0.06%
2025-12-02 国联恒信纯债A 1.0302 -0.04%
2025-12-01 国联恒信纯债A 1.0306 0.02%
2025-11-28 国联恒信纯债A 1.0304 0.04%
2025-11-27 国联恒信纯债A 1.0300 -0.03%
2025-11-26 国联恒信纯债A 1.0303 -0.10%
2025-11-25 国联恒信纯债A 1.0313 -0.07%
2025-11-24 国联恒信纯债A 1.0320 0.01%
2025-11-21 国联恒信纯债A 1.0319 -0.02%
2025-11-20 国联恒信纯债A 1.0321 0.01%
2025-11-19 国联恒信纯债A 1.0320 -0.02%
2025-11-18 国联恒信纯债A 1.0322 0.01%
2025-11-17 国联恒信纯债A 1.0321 0.04%
2025-11-14 国联恒信纯债A 1.0317 0.02%
2025-11-13 国联恒信纯债A 1.0315 -0.01%
2025-11-12 国联恒信纯债A 1.0316 0.03%
2025-11-11 国联恒信纯债A 1.0313 0.02%
2025-11-10 国联恒信纯债A 1.0311 0.02%
2025-11-07 国联恒信纯债A 1.0309 -0.05%
2025-11-06 国联恒信纯债A 1.0314 -0.05%
2025-11-05 国联恒信纯债A 1.0319 0.02%
2025-11-04 国联恒信纯债A 1.0317 0.00%
2025-11-03 国联恒信纯债A 1.0317 0.04%
2025-10-31 国联恒信纯债A 1.0313 0.09%
2025-10-30 国联恒信纯债A 1.0304 0.07%
2025-10-29 国联恒信纯债A 1.0297 0.03%
2025-10-28 国联恒信纯债A 1.0294 0.11%
2025-10-27 国联恒信纯债A 1.0283 0.04%
2025-10-24 国联恒信纯债A 1.0279 -0.01%
2025-10-23 国联恒信纯债A 1.0280 0.00%
2025-10-22 国联恒信纯债A 1.0280 0.02%
2025-10-21 国联恒信纯债A 1.0278 0.02%
2025-10-20 国联恒信纯债A 1.0276 0.00%
2025-10-17 国联恒信纯债A 1.0276 0.01%
2025-10-16 国联恒信纯债A 1.0275 0.02%
2025-10-15 国联恒信纯债A 1.0273 -0.01%
2025-10-14 国联恒信纯债A 1.0274 0.01%
2025-10-13 国联恒信纯债A 1.0273 0.06%
2025-10-10 国联恒信纯债A 1.0267 0.00%
2025-10-09 国联恒信纯债A 1.0267 0.07%
2025-09-30 国联恒信纯债A 1.0260 0.05%
2025-09-29 国联恒信纯债A 1.0255 0.02%
2025-09-26 国联恒信纯债A 1.0253 0.03%
2025-09-25 国联恒信纯债A 1.0250 -0.02%
2025-09-24 国联恒信纯债A 1.0252 -0.08%
2025-09-23 国联恒信纯债A 1.0260 -0.04%
2025-09-22 国联恒信纯债A 1.0264 0.01%
2025-09-19 国联恒信纯债A 1.0263 -0.02%
2025-09-18 国联恒信纯债A 1.0265 -0.01%
2025-09-17 国联恒信纯债A 1.0266 0.03%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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