导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 博时富诚纯债债券 | 1.0399 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 博时富诚纯债债券 | 1.0397 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 博时富诚纯债债券 | 1.0396 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 博时富诚纯债债券 | 1.0396 | -0.01% |
| 2025-12-11 | 博时富诚纯债债券 | 1.0397 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时内需增长A | 0.8790 | 0.46% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.9557 | 0.45% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.9492 | 0.44% |
| 博时工业4.0 | 1.4010 | 0.43% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1110 | 0.04% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0113 | 0.03% |
| 博时富乾3个月定开债发起式 | 1.0634 | 0.03% |
| 博时裕坤 | 1.1331 | 0.02% |
| 博时裕泉纯债债券A | 1.1249 | 0.02% |
| 博时裕通纯债A | 1.0987 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2691 | 1.20% |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0774 | 0.64% |
| 大宗商品LOF | 2.0278 | 0.15% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.1805 | 0.13% |
| 汇添富鑫和纯债A | 1.0429 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0855 | 0.03% |
| 博时民丰纯债债券C | 1.0123 | 0.02% |
| 富国安慧短债债券A | 1.0940 | 0.01% |
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0676 | 0.01% |
| 交银丰享A | 2.3075 | 0.01% |
