近一年前海开源周期优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源周期优选混合A003857净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源周期优选混合A |
5.0752 |
4.32% |
| 2026-09-15 |
前海开源周期优选混合A |
4.8651 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
前海开源周期优选混合A |
4.8834 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
前海开源周期优选混合A |
4.8429 |
-2.84% |
| 2026-09-10 |
前海开源周期优选混合A |
4.9804 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
前海开源周期优选混合A |
4.9917 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
前海开源周期优选混合A |
4.9623 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
前海开源周期优选混合A |
4.9865 |
3.68% |
| 2026-09-04 |
前海开源周期优选混合A |
4.8097 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
前海开源周期优选混合A |
4.9436 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
前海开源周期优选混合A |
4.8971 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
前海开源周期优选混合A |
4.9664 |
-3.04% |
| 2026-08-31 |
前海开源周期优选混合A |
5.1175 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
前海开源周期优选混合A |
5.0684 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
前海开源周期优选混合A |
5.1488 |
5.03% |
| 2026-08-26 |
前海开源周期优选混合A |
4.9021 |
-1.67% |
| 2026-08-25 |
前海开源周期优选混合A |
4.9839 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
前海开源周期优选混合A |
4.9502 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
前海开源周期优选混合A |
5.0789 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
前海开源周期优选混合A |
5.0495 |
2.96% |
| 2026-08-19 |
前海开源周期优选混合A |
4.9041 |
-7.90% |
| 2026-08-18 |
前海开源周期优选混合A |
5.2915 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
前海开源周期优选混合A |
5.2834 |
3.31% |
| 2026-08-14 |
前海开源周期优选混合A |
5.1143 |
2.38% |
| 2026-08-13 |
前海开源周期优选混合A |
4.9953 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
前海开源周期优选混合A |
5.0035 |
1.74% |
| 2026-08-11 |
前海开源周期优选混合A |
4.9180 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
前海开源周期优选混合A |
4.9782 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
前海开源周期优选混合A |
4.9813 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
前海开源周期优选混合A |
4.8827 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
前海开源周期优选混合A |
4.8968 |
3.60% |
| 2026-08-04 |
前海开源周期优选混合A |
4.7267 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
前海开源周期优选混合A |
4.4589 |
-2.44% |
| 2026-07-31 |
前海开源周期优选混合A |
4.5702 |
4.16% |
| 2026-07-30 |
前海开源周期优选混合A |
4.3877 |
-9.95% |
| 2026-07-29 |
前海开源周期优选混合A |
4.8244 |
-1.45% |
| 2026-07-28 |
前海开源周期优选混合A |
4.8944 |
-10.31% |
| 2026-07-27 |
前海开源周期优选混合A |
5.3988 |
3.53% |
| 2026-07-24 |
前海开源周期优选混合A |
5.2145 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
前海开源周期优选混合A |
5.3169 |
-2.42% |
| 2026-07-22 |
前海开源周期优选混合A |
5.4456 |
-1.89% |
| 2026-07-21 |
前海开源周期优选混合A |
5.5505 |
8.87% |
| 2026-07-20 |
前海开源周期优选混合A |
5.0985 |
-6.04% |
| 2026-07-17 |
前海开源周期优选混合A |
5.4067 |
-11.22% |
| 2026-07-16 |
前海开源周期优选混合A |
6.0133 |
-3.31% |
| 2026-07-15 |
前海开源周期优选混合A |
6.2193 |
-4.59% |
| 2026-07-14 |
前海开源周期优选混合A |
6.5046 |
4.83% |
| 2026-07-13 |
前海开源周期优选混合A |
6.2048 |
-3.81% |
| 2026-07-10 |
前海开源周期优选混合A |
6.4508 |
-6.14% |
| 2026-07-09 |
前海开源周期优选混合A |
6.8466 |
7.70% |
| 2026-07-08 |
前海开源周期优选混合A |
6.3572 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
前海开源周期优选混合A |
6.4436 |
0.56% |
| 2026-07-06 |
前海开源周期优选混合A |
6.4075 |
-0.61% |
| 2026-07-03 |
前海开源周期优选混合A |
6.4469 |
-0.50% |
| 2026-07-02 |
前海开源周期优选混合A |
6.4790 |
-8.53% |
| 2026-07-01 |
前海开源周期优选混合A |
7.0319 |
-2.46% |
| 2026-06-30 |
前海开源周期优选混合A |
7.2047 |
4.18% |
| 2026-06-29 |
前海开源周期优选混合A |
6.9153 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
前海开源周期优选混合A |
6.8874 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
前海开源周期优选混合A |
7.0824 |
3.95% |
| 2026-06-24 |
前海开源周期优选混合A |
6.8130 |
4.09% |
| 2026-06-23 |
前海开源周期优选混合A |
6.5453 |
-2.18% |
| 2026-06-22 |
前海开源周期优选混合A |
6.6910 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
前海开源周期优选混合A |
6.6565 |
2.93% |
| 2026-06-17 |
前海开源周期优选混合A |
6.4668 |
3.51% |
| 2026-06-16 |
前海开源周期优选混合A |
6.2476 |
2.35% |
| 2026-06-15 |
前海开源周期优选混合A |
6.1042 |
7.45% |
| 2026-06-12 |
前海开源周期优选混合A |
5.6810 |
-0.73% |
| 2026-06-11 |
前海开源周期优选混合A |
5.7229 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
前海开源周期优选混合A |
5.7135 |
-2.12% |
| 2026-06-09 |
前海开源周期优选混合A |
5.8373 |
5.08% |
| 2026-06-08 |
前海开源周期优选混合A |
5.5549 |
-4.00% |
| 2026-06-05 |
前海开源周期优选混合A |
5.7773 |
-3.24% |
| 2026-06-04 |
前海开源周期优选混合A |
5.9708 |
2.45% |
| 2026-06-03 |
前海开源周期优选混合A |
5.8280 |
3.04% |
| 2026-06-02 |
前海开源周期优选混合A |
5.6560 |
5.34% |
| 2026-06-01 |
前海开源周期优选混合A |
5.3694 |
-5.39% |
| 2026-05-29 |
前海开源周期优选混合A |
5.6590 |
-3.36% |
| 2026-05-28 |
前海开源周期优选混合A |
5.8557 |
4.86% |
| 2026-05-27 |
前海开源周期优选混合A |
5.5845 |
0.72% |
| 2026-05-26 |
前海开源周期优选混合A |
5.5448 |
-1.46% |
| 2026-05-25 |
前海开源周期优选混合A |
5.6269 |
2.18% |
| 2026-05-22 |
前海开源周期优选混合A |
5.5068 |
4.51% |
| 2026-05-21 |
前海开源周期优选混合A |
5.2692 |
-5.13% |
| 2026-05-20 |
前海开源周期优选混合A |
5.5397 |
2.20% |
| 2026-05-19 |
前海开源周期优选混合A |
5.4206 |
0.77% |
| 2026-05-18 |
前海开源周期优选混合A |
5.3792 |
1.65% |
| 2026-05-15 |
前海开源周期优选混合A |
5.2920 |
-1.84% |
| 2026-05-14 |
前海开源周期优选混合A |
5.3912 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
前海开源周期优选混合A |
5.3918 |
1.34% |
| 2026-05-12 |
前海开源周期优选混合A |
5.3205 |
1.46% |
| 2026-05-11 |
前海开源周期优选混合A |
5.2441 |
3.79% |
| 2026-05-08 |
前海开源周期优选混合A |
5.0528 |
1.06% |
| 2026-04-30 |
前海开源周期优选混合A |
4.7090 |
3.99% |
| 2026-04-29 |
前海开源周期优选混合A |
4.5285 |
2.36% |
| 2026-04-28 |
前海开源周期优选混合A |
4.4241 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
前海开源周期优选混合A |
4.4585 |
1.58% |
| 2026-04-24 |
前海开源周期优选混合A |
4.3891 |
-1.01% |
| 2026-04-23 |
前海开源周期优选混合A |
4.4337 |
-2.55% |
| 2026-04-22 |
前海开源周期优选混合A |
4.5467 |
4.30% |
| 2026-04-21 |
前海开源周期优选混合A |
4.3593 |
1.23% |
| 2026-04-20 |
前海开源周期优选混合A |
4.3062 |
-0.71% |
| 2026-04-17 |
前海开源周期优选混合A |
4.3369 |
2.62% |
| 2026-04-16 |
前海开源周期优选混合A |
4.2260 |
0.77% |
| 2026-04-15 |
前海开源周期优选混合A |
4.1936 |
0.74% |
| 2026-04-14 |
前海开源周期优选混合A |
4.1628 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
前海开源周期优选混合A |
4.1207 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
前海开源周期优选混合A |
4.1092 |
0.57% |
| 2026-04-09 |
前海开源周期优选混合A |
4.0859 |
1.58% |
| 2026-04-08 |
前海开源周期优选混合A |
4.0223 |
4.27% |
| 2026-04-07 |
前海开源周期优选混合A |
3.8574 |
1.06% |
| 2026-04-03 |
前海开源周期优选混合A |
3.8170 |
1.83% |
| 2026-04-02 |
前海开源周期优选混合A |
3.7485 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
前海开源周期优选混合A |
3.7820 |
2.55% |
| 2026-03-31 |
前海开源周期优选混合A |
3.6878 |
-3.54% |
| 2026-03-30 |
前海开源周期优选混合A |
3.8183 |
1.06% |
| 2026-03-27 |
前海开源周期优选混合A |
3.7783 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
前海开源周期优选混合A |
3.7607 |
-1.30% |
| 2026-03-25 |
前海开源周期优选混合A |
3.8102 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
前海开源周期优选混合A |
3.7700 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
前海开源周期优选混合A |
3.7225 |
-3.90% |
| 2026-03-20 |
前海开源周期优选混合A |
3.8735 |
1.03% |
| 2026-03-19 |
前海开源周期优选混合A |
3.8340 |
0.62% |
| 2026-03-18 |
前海开源周期优选混合A |
3.8103 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
前海开源周期优选混合A |
3.7879 |
-4.12% |
| 2026-03-16 |
前海开源周期优选混合A |
3.9438 |
-1.02% |
| 2026-03-13 |
前海开源周期优选混合A |
3.9846 |
-2.84% |
| 2026-03-12 |
前海开源周期优选混合A |
4.0978 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
前海开源周期优选混合A |
4.1397 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
前海开源周期优选混合A |
4.1401 |
4.73% |
| 2026-03-09 |
前海开源周期优选混合A |
3.9530 |
-2.76% |
| 2026-03-06 |
前海开源周期优选混合A |
4.0623 |
0.66% |
| 2026-03-05 |
前海开源周期优选混合A |
4.0356 |
2.26% |
| 2026-03-04 |
前海开源周期优选混合A |
3.9466 |
-0.30% |
| 2026-03-03 |
前海开源周期优选混合A |
3.9584 |
-2.76% |
| 2026-03-02 |
前海开源周期优选混合A |
4.0707 |
1.74% |
| 2026-02-27 |
前海开源周期优选混合A |
4.0012 |
1.12% |
| 2026-02-26 |
前海开源周期优选混合A |
3.9569 |
3.56% |
| 2026-02-25 |
前海开源周期优选混合A |
3.8207 |
1.87% |
| 2026-02-24 |
前海开源周期优选混合A |
3.7506 |
2.72% |
| 2026-02-13 |
前海开源周期优选混合A |
3.6512 |
-1.90% |
| 2026-02-12 |
前海开源周期优选混合A |
3.7221 |
1.71% |
| 2026-02-11 |
前海开源周期优选混合A |
3.6594 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
前海开源周期优选混合A |
3.6647 |
-0.38% |
| 2026-02-09 |
前海开源周期优选混合A |
3.6786 |
3.02% |
| 2026-02-06 |
前海开源周期优选混合A |
3.5709 |
-0.97% |
| 2026-02-05 |
前海开源周期优选混合A |
3.6057 |
-2.52% |
| 2026-02-04 |
前海开源周期优选混合A |
3.6988 |
-0.84% |
| 2026-02-03 |
前海开源周期优选混合A |
3.7300 |
3.30% |
| 2026-02-02 |
前海开源周期优选混合A |
3.6110 |
-4.26% |
| 2026-01-30 |
前海开源周期优选混合A |
3.7716 |
3.33% |
| 2026-01-29 |
前海开源周期优选混合A |
3.6502 |
-3.01% |
| 2026-01-28 |
前海开源周期优选混合A |
3.7599 |
1.69% |
| 2026-01-27 |
前海开源周期优选混合A |
3.6975 |
3.30% |
| 2026-01-26 |
前海开源周期优选混合A |
3.5795 |
0.92% |
| 2026-01-23 |
前海开源周期优选混合A |
3.5467 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
前海开源周期优选混合A |
3.5281 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
前海开源周期优选混合A |
3.5222 |
3.00% |
| 2026-01-20 |
前海开源周期优选混合A |
3.4196 |
-2.38% |
| 2026-01-19 |
前海开源周期优选混合A |
3.5028 |
-0.24% |
| 2026-01-16 |
前海开源周期优选混合A |
3.5112 |
0.71% |
| 2026-01-15 |
前海开源周期优选混合A |
3.4865 |
2.28% |
| 2026-01-14 |
前海开源周期优选混合A |
3.4089 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
前海开源周期优选混合A |
3.4090 |
-4.07% |
| 2026-01-12 |
前海开源周期优选混合A |
3.5477 |
1.77% |
| 2026-01-09 |
前海开源周期优选混合A |
3.4859 |
1.24% |
| 2026-01-08 |
前海开源周期优选混合A |
3.4433 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
前海开源周期优选混合A |
3.4691 |
1.29% |
| 2026-01-06 |
前海开源周期优选混合A |
3.4249 |
-1.66% |
| 2026-01-05 |
前海开源周期优选混合A |
3.4817 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
前海开源周期优选混合A |
3.4194 |
-2.63% |
| 2025-12-30 |
前海开源周期优选混合A |
3.5093 |
-0.33% |
| 2025-12-29 |
前海开源周期优选混合A |
3.5210 |
0.52% |
| 2025-12-26 |
前海开源周期优选混合A |
3.5029 |
-0.47% |
| 2025-12-25 |
前海开源周期优选混合A |
3.5196 |
1.47% |
| 2025-12-24 |
前海开源周期优选混合A |
3.4686 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
前海开源周期优选混合A |
3.4371 |
1.66% |
| 2025-12-22 |
前海开源周期优选混合A |
3.3810 |
3.60% |
| 2025-12-19 |
前海开源周期优选混合A |
3.2634 |
-0.70% |
| 2025-12-18 |
前海开源周期优选混合A |
3.2863 |
-1.83% |
| 2025-12-17 |
前海开源周期优选混合A |
3.3476 |
5.22% |
| 2025-12-16 |
前海开源周期优选混合A |
3.1814 |
-3.37% |
| 2025-12-15 |
前海开源周期优选混合A |
3.2886 |
-2.36% |
| 2025-12-12 |
前海开源周期优选混合A |
3.3681 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
前海开源周期优选混合A |
3.3328 |
-3.43% |
| 2025-12-10 |
前海开源周期优选混合A |
3.4472 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
前海开源周期优选混合A |
3.4279 |
2.24% |
| 2025-12-08 |
前海开源周期优选混合A |
3.3529 |
7.16% |
| 2025-12-05 |
前海开源周期优选混合A |
3.1288 |
2.60% |
| 2025-12-04 |
前海开源周期优选混合A |
3.0495 |
1.15% |
| 2025-12-03 |
前海开源周期优选混合A |
3.0149 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
前海开源周期优选混合A |
3.0216 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
前海开源周期优选混合A |
3.0349 |
1.80% |
| 2025-11-28 |
前海开源周期优选混合A |
2.9813 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
前海开源周期优选混合A |
2.9812 |
-1.19% |
| 2025-11-26 |
前海开源周期优选混合A |
3.0167 |
2.15% |
| 2025-11-25 |
前海开源周期优选混合A |
2.9531 |
1.98% |
| 2025-11-24 |
前海开源周期优选混合A |
2.8958 |
-0.89% |
| 2025-11-21 |
前海开源周期优选混合A |
2.9217 |
-7.28% |
| 2025-11-20 |
前海开源周期优选混合A |
3.1344 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
前海开源周期优选混合A |
3.1260 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
前海开源周期优选混合A |
3.1253 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
前海开源周期优选混合A |
3.1315 |
0.85% |
| 2025-11-14 |
前海开源周期优选混合A |
3.1052 |
-3.83% |
| 2025-11-13 |
前海开源周期优选混合A |
3.2240 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
前海开源周期优选混合A |
3.2180 |
2.21% |
| 2025-11-11 |
前海开源周期优选混合A |
3.1484 |
-2.33% |
| 2025-11-10 |
前海开源周期优选混合A |
3.2218 |
-0.38% |
| 2025-11-07 |
前海开源周期优选混合A |
3.2342 |
-1.88% |
| 2025-11-06 |
前海开源周期优选混合A |
3.2962 |
3.56% |
| 2025-11-05 |
前海开源周期优选混合A |
3.1829 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
前海开源周期优选混合A |
3.1661 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
前海开源周期优选混合A |
3.2283 |
1.57% |
| 2025-10-31 |
前海开源周期优选混合A |
3.1783 |
-3.31% |
| 2025-10-30 |
前海开源周期优选混合A |
3.2870 |
-3.14% |
| 2025-10-29 |
前海开源周期优选混合A |
3.3936 |
1.65% |
| 2025-10-28 |
前海开源周期优选混合A |
3.3385 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
前海开源周期优选混合A |
3.3522 |
2.64% |
| 2025-10-24 |
前海开源周期优选混合A |
3.2661 |
4.89% |
| 2025-10-23 |
前海开源周期优选混合A |
3.1138 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
前海开源周期优选混合A |
3.1592 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
前海开源周期优选混合A |
3.1564 |
5.36% |
| 2025-10-20 |
前海开源周期优选混合A |
2.9958 |
2.27% |
| 2025-10-17 |
前海开源周期优选混合A |
2.9294 |
-3.83% |
| 2025-10-16 |
前海开源周期优选混合A |
3.0461 |
0.73% |
| 2025-10-15 |
前海开源周期优选混合A |
3.0240 |
2.60% |
| 2025-10-14 |
前海开源周期优选混合A |
2.9473 |
-5.16% |
| 2025-10-13 |
前海开源周期优选混合A |
3.1077 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
前海开源周期优选混合A |
3.1511 |
-4.35% |
| 2025-10-09 |
前海开源周期优选混合A |
3.2943 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
前海开源周期优选混合A |
3.2819 |
-0.36% |
| 2025-09-29 |
前海开源周期优选混合A |
3.2937 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
前海开源周期优选混合A |
3.2230 |
-3.51% |
| 2025-09-25 |
前海开源周期优选混合A |
3.3401 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
前海开源周期优选混合A |
3.3095 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
前海开源周期优选混合A |
3.3018 |
1.27% |
| 2025-09-22 |
前海开源周期优选混合A |
3.2604 |
2.15% |
| 2025-09-19 |
前海开源周期优选混合A |
3.1918 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
前海开源周期优选混合A |
3.2092 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
前海开源周期优选混合A |
3.2518 |
1.31% |
